NI
Nepsis Inc.：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Nepsis Inc.CIK: 0001587643
高品質投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28
Nepsis Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.24
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 73.3
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 94.65
Nepsis Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，與其實際揭露的 28 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.54），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 EOG
新建倉 NOW
清倉 CI
減碼 UTHR
-35.4% -US$1024.3萬
清倉 PBR
加碼 SNOW
+17.9% US$824.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.93% | +0.66% | -61.07% | |
| 2 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 5.76% | +0.10% | -2.28% | |
| 3 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 5.66% | +0.26% | -0.02% | |
| 4 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 5.62% | +2.83% | +17.91% | |
| 5 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 5.27% | -0.43% | -14.36% | |
| 6 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 5.22% | -0.52% | -14.09% | |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 5.17% | -2.45% | -18.40% | |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 5.05% | -0.28% | -1.40% | |
| 9 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 5.01% | -3.37% | -35.36% | |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 4.73% | +4.73% | NEW | |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 4.65% | +1.41% | +2.62% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.51% | -0.04% | -13.78% | |
| 13 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.19% | +1.74% | +30.79% | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 4.14% | +0.07% | +4.58% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 4.14% | +0.69% | +18.18% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.13% | -0.36% | -11.73% | |
| 17 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 3.87% | +1.14% | +8.56% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 3.82% | +1.22% | +60.94% | |
| 19 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.76% | -0.19% | -4.99% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | ||
| 21 | HCAT | Health Catalyst Inc | 股票-其他 | 2.01% | +1.21% | +58.62% | |
| 22 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | 股票-其他 | 1.50% | +0.80% | +51.32% | |
| 23 | NHI | Natl Health Investors Inc | 股票-其他 | 1.05% | -0.07% | -1.74% | |
| 24 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.94% | +0.17% | -2.21% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.01% | -2.07% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.01% | -0.74% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.47% | |
| 28 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.10% | +0.04% | +68.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.5%
近4個季度績效
+25.3%
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -2.7%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化績效
- +15.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.91
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡瑪比率
- +1.13
- 資訊比率
- -0.62
- 追蹤誤差
- +8%
- 下方標準差
- +7.9%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +26.4%
- 最差12個月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +12.2%
- 偏態
- -0.29
- 峰態
- -0.27
- 上檔潛力
- +3.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$3.0億 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$3.2億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$3.2億 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$3.2億 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$2.8億 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$2.1億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$2.1億 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$1.5億 | 88 | ||
| 2019 Q4 | 35 | US$2.0億 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 34 | US$1.7億 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$1.8億 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 35 | US$1.9億 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 34 | US$1.5億 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$1.8億 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$2.0億 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$1.9億 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$2.0億 | 43 | ||
| 2017 Q3 | 40 | US$1.9億 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 43 | US$2.0億 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$2.0億 | 40 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$1.7億 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 39 | US$1.8億 | 51 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$1.8億 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$1.9億 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$1.7億 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$1.7億 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$1.5億 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 31 | US$1.7億 | 69 | ||
| 2014 Q4 | 32 | US$1.7億 | 97 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$1.7億 | 95 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$1.8億 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 35 | US$1.6億 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 36 | US$1.4億 | 0 |
Nepsis Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Eog Resources Inc (EOG); 新建倉: Servicenow Inc (NOW); 清倉: THE Cigna Group (CI); 清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW | Servicenow Inc | +4.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SNOW | Snowflake Inc | +2.8% | +17.91% | 加碼 |
| 3 | ✓ | +2.3% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +1.7% | +30.79% | 加碼 |
| 5 | ANET | Arista Networks Inc | +1.4% | +2.62% | 加碼 |
| 6 | MDT | Medtronic plc | +1.2% | +60.94% | 加碼 |
| 7 | HCAT | Health Catalyst Inc | +1.2% | +58.62% | 加碼 |
| 8 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +1.1% | +8.56% | 加碼 |
| 9 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | +0.8% | +51.32% | 加碼 |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.7% | +18.18% | 加碼 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | -61.07% | 減碼 |
| 12 | RLI | Rli CORP | +0.3% | -0.02% | 減碼 |
| 13 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.2% | -2.21% | 減碼 |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -2.28% | 減碼 |
| 15 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +4.58% | 加碼 |
| 16 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 0% | +68.00% | 加碼 |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | +0.47% | 加碼 |
| 18 | SO | Southern Co/the | 0% | -2.07% | 減碼 |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -0.74% | 減碼 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -13.78% | 減碼 |
| 21 | NHI | Natl Health Investors Inc | -0.1% | -1.74% | 減碼 |
| 22 | AIG | American International Group | -0.2% | -4.99% | 減碼 |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.3% | -1.40% | 減碼 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | -0.4% | -11.73% | 減碼 |
| 25 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | -0.4% | -14.36% | 減碼 |
| 26 | CB | Chubb Limited | -0.5% | -14.09% | 減碼 |
| 27 | DVN | Devon Energy CORP | -2.5% | -18.40% | 減碼 |
| 28 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -3.4% | EXIT | 清倉 |
| 29 | UTHR | United Therapeutics CORP | -3.4% | -35.36% | 減碼 |
| 30 | CI | THE Cigna Group | -3.5% | EXIT | 清倉 |
| 31 | EOG | Eog Resources Inc | -4.8% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Nepsis Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nepsis Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 28 個已申報部位之中。
Nepsis Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nepsis Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1748.5萬 (5.9%)
2. Amgen Inc (AMGN) — US$1699.2萬 (5.8%)
3. Rli CORP (RLI) — US$1669.3萬 (5.7%)
4. Snowflake Inc (SNOW) — US$1657.4萬 (5.6%)
5. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$1552.8萬 (5.3%)
Nepsis Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nepsis Inc. 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Eog Resources Inc (EOG); 新建倉: Servicenow Inc (NOW); 清倉: THE Cigna Group (CI); 清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉:
Nepsis Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nepsis Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.2%
• Financials: 30.8%
• Health Care: 21.2%
• Energy: 5.6%
• Communication Services: 4.5%
• Industrials: 4.5%
投資風格解析
Nepsis Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.1%，跑輸 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IRM（+US$86.8萬，現達 US$278.3萬），同時減碼 MA（-US$352.7萬，仍持有 US$1216.8萬）。
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