NI
Nepsis Inc.：13F 持倉明細與投資組合（Q3 2026）
Nepsis Inc.CIK: 0001587643
逆勢操作型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 28
Nepsis Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 17.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.93
- 持倉穩定性
- 17.48
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 75.71
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 94.85
Nepsis Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，與其實際揭露的 28 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.51），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 INCY
加碼 SMCI
+8.9% US$598.4萬
減碼 SNOW
-41.7% -US$368.1萬
減碼 AMD
-18.7% -US$251.6萬
減碼 RDDT
-0.9% -US$230.4萬
清倉 IRM
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 6.24% | +0.48% | +0.18% | |
| 2 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 5.48% | +1.61% | +8.86% | |
| 3 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 5.29% | +0.12% | -1.25% | |
| 4 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 5.19% | +0.46% | -12.44% | |
| 5 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 5.18% | +0.17% | +11.23% | |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 5.10% | +0.05% | +0.32% | |
| 7 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 4.96% | +0.82% | -0.88% | |
| 8 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 4.95% | -0.71% | +0.54% | |
| 9 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 4.89% | -0.38% | -0.35% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.72% | -1.21% | -18.71% | |
| 11 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 4.69% | +0.87% | +19.79% | |
| 12 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.65% | -0.57% | +0.39% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.48% | -0.03% | +2.06% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.19% | +0.06% | +1.74% | |
| 15 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 4.15% | -0.50% | -19.96% | |
| 16 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 4.06% | -1.56% | -41.70% | |
| 17 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.86% | -0.28% | +5.66% | |
| 19 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.38% | -0.38% | -3.11% | |
| 20 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.16% | -1.03% | -0.88% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 2.05% | -0.26% | +23.77% | ||
| 22 | HCAT | Health Catalyst Inc | 股票-其他 | 1.63% | -0.38% | +0.45% | |
| 23 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | 股票-其他 | 1.37% | -0.13% | +1.20% | |
| 24 | NHI | Natl Health Investors Inc | 股票-其他 | 1.02% | -0.03% | +21.02% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.18% | -2.61% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.35% | +0.08% | +42.99% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.30% | -0.07% | -2.08% | |
| 28 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.19% | +0.09% | +127.06% |
投資組合績效
Q4 2026績效
+6.9%
近4個季度績效
+16%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -2.5%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化績效
- +18.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.44
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +1.39
- 資訊比率
- -0.61
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +26.4%
- 最差12個月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- -0.41
- 峰態
- +0.02
- 上檔潛力
- +4.04
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 28 | US$3.2億 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 28 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$3.0億 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$3.2億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$3.2億 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$3.2億 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$2.8億 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$2.1億 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$2.1億 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$1.5億 | 88 | ||
| 2019 Q4 | 35 | US$2.0億 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 34 | US$1.7億 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$1.8億 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 35 | US$1.9億 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 34 | US$1.5億 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$1.8億 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$2.0億 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$1.9億 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$2.0億 | 43 | ||
| 2017 Q3 | 40 | US$1.9億 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 43 | US$2.0億 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$2.0億 | 40 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$1.7億 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 39 | US$1.8億 | 51 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$1.8億 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$1.9億 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$1.7億 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$1.7億 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$1.5億 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 31 | US$1.7億 | 69 | ||
| 2014 Q4 | 32 | US$1.7億 | 97 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$1.7億 | 95 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$1.8億 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 35 | US$1.6億 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 36 | US$1.4億 | 0 |
Nepsis Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Incyte CORP (INCY); 清倉: Iron Mountain Inc (IRM); 加碼: Super Micro Computer Inc (SMCI) — 股數 +8.86%; 減碼: Snowflake Inc (SNOW) — 股數 -41.70%; 減碼: Advanced Micro Devices (AMD) — 股數 -18.71%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCY | Incyte CORP | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +1.6% | +8.86% | 加碼 |
| 3 | MDT | Medtronic plc | +0.9% | +19.79% | 加碼 |
| 4 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.8% | -0.88% | 減碼 |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | +0.5% | +0.18% | 加碼 |
| 6 | NOW | Servicenow Inc | +0.5% | -12.44% | 減碼 |
| 7 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.2% | +11.23% | 加碼 |
| 8 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | -1.25% | 減碼 |
| 9 | DSU | Blackrock Debt Strategies | +0.1% | +127.06% | 加碼 |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.1% | +42.99% | 加碼 |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +1.74% | 加碼 |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +0.32% | 加碼 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +2.06% | 加碼 |
| 14 | NHI | Natl Health Investors Inc | 0% | +21.02% | 加碼 |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -2.08% | 減碼 |
| 16 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | -0.1% | +1.20% | 加碼 |
| 17 | SO | Southern Co/the | -0.2% | -2.61% | 減碼 |
| 18 | ✓ | -0.3% | +23.77% | 加碼 | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.3% | +5.66% | 加碼 |
| 20 | HCAT | Health Catalyst Inc | -0.4% | +0.45% | 加碼 |
| 21 | AIG | American International Group | -0.4% | -3.11% | 減碼 |
| 22 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | -0.4% | -0.35% | 減碼 |
| 23 | ANET | Arista Networks Inc | -0.5% | -19.96% | 減碼 |
| 24 | CB | Chubb Limited | -0.6% | +0.39% | 加碼 |
| 25 | RLI | Rli CORP | -0.7% | +0.54% | 加碼 |
| 26 | IRM | Iron Mountain Inc | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -1% | -0.88% | 減碼 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.2% | -18.71% | 減碼 |
| 29 | SNOW | Snowflake Inc | -1.6% | -41.70% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Nepsis Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nepsis Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 28 個已申報部位之中。
Nepsis Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nepsis Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amgen Inc (AMGN) — US$1981.4萬 (6.2%)
2. Super Micro Computer Inc (SMCI) — US$1739.6萬 (5.5%)
3. Devon Energy CORP (DVN) — US$1678.4萬 (5.3%)
4. Servicenow Inc (NOW) — US$1646.8萬 (5.2%)
5. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$1643.9萬 (5.2%)
Nepsis Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nepsis Inc. 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Incyte CORP (INCY); 清倉: Iron Mountain Inc (IRM); 加碼: Super Micro Computer Inc (SMCI) — 股數 +8.86%; 減碼: Snowflake Inc (SNOW) — 股數 -41.70%; 減碼: Advanced Micro Devices (AMD) — 股數 -18.71%
Nepsis Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nepsis Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.6%
• Financials: 28.4%
• Health Care: 26.8%
• Energy: 5.7%
• Industrials: 4.1%
• Communication Services: 3.4%
投資風格解析
Nepsis Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.6%，跑輸 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 30.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 44 降至 17，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SMCI（+US$923.5萬，現達 US$1739.6萬），同時減碼 CB（-US$239.0萬，仍持有 US$1475.7萬）。
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