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Nwq Investment Management Company, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2020）
Nwq Investment Management Company, LLCCIK: 0000763848
分散型投資策略高品質投資策略逆勢操作型
申報總市值
US$22.2億
申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 152
NWQ INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$22.2億，季度換手率為 50.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.04
- 持倉穩定性
- 50.44
- 動能傾向
- 15.29
- 產業集中度
- 48.15
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.4
Nwq Investment Management Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 79 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 NVT
+101.5% US$1459.5萬
加碼 GSK
+3.6% -US$349.3萬
加碼 FISV
+36.6% US$972.6萬
加碼 SKMEUR
-3.7% US$463.1萬
加碼 CMCSA
-7.7% US$402.1萬
加碼 ETR
+47.5% US$984.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK | GSK plc | 股票-醫療保健 | 3.45% | +0.78% | +3.64% | |
| 2 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 3.28% | — | -3.93% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.66% | — | -8.19% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.28% | — | -5.54% | |
| 5 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.21% | +0.25% | -1.06% | |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 2.07% | +0.67% | -7.65% | |
| 7 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 2.01% | — | -7.72% | |
| 8 | SKMEUR | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 1.99% | +0.67% | -3.73% | |
| 9 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | — | -4.93% | |
| 10 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 1.51% | — | +1.83% | |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.46% | — | +2.17% | |
| 12 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.45% | — | -6.89% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.44% | — | -7.09% | |
| 14 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-醫療保健 | 1.44% | — | -12.33% | |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.43% | +0.69% | +36.57% | |
| 16 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 1.39% | +0.85% | +101.50% | |
| 17 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 18 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.38% | — | -12.30% | |
| 19 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 1.32% | — | -4.19% | |
| 20 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.31% | +0.20% | -11.90% | |
| 21 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 1.30% | — | +0.52% | |
| 22 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 1.30% | — | -2.55% | |
| 23 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | — | -7.01% | |
| 24 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.09% | -35.38% | |
| 25 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.25% | +0.65% | +47.50% | |
| 26 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.22% | — | -7.22% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.15% | -0.16% | -15.82% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | — | -11.95% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.44% | +44.81% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.11% | +0.11% | +2.20% | |
| 31 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.41% | +33.49% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.09% | — | -7.20% | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.08% | — | +12.67% | |
| 34 | HRUSD | Healthcare Realty Trust Inc | 股票-其他 | 1.08% | +0.62% | +68.42% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | -22.16% | |
| 36 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.04% | — | -2.68% | |
| 37 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.03% | — | -7.22% | |
| 38 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.03% | — | -19.89% | |
| 39 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 1.01% | +0.56% | +108.63% | |
| 40 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.99% | — | -6.50% | |
| 41 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.98% | — | -7.04% | |
| 42 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | — | -7.07% | |
| 43 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 0.95% | — | +4.51% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.91% | — | -7.76% | |
| 45 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.89% | — | -4.18% | |
| 46 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事業 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 47 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -6.86% | |
| 48 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 股票-其他 | 0.86% | +0.03% | -4.39% | |
| 49 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 50 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.83% | NEW |
1–50 of 152
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 152 | US$22.2億 | 50 | ||
| 2020 Q2 | 155 | US$29.9億 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 156 | US$24.9億 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 160 | US$40.2億 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 155 | US$41.3億 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 150 | US$44.5億 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 150 | US$46.0億 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 149 | US$42.3億 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 155 | US$50.5億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 160 | US$55.5億 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 178 | US$61.9億 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 199 | US$77.0億 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 196 | US$81.7億 | 41 | ||
| 2017 Q2 | 194 | US$72.3億 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 188 | US$75.9億 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 210 | US$73.6億 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 193 | US$68.8億 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 152 | US$58.3億 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 145 | US$64.1億 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 151 | US$64.6億 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 158 | US$64.9億 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 148 | US$72.3億 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 155 | US$80.2億 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 172 | US$83.3億 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 178 | US$91.1億 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 177 | US$99.4億 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 164 | US$114.5億 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 163 | US$114.2億 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 160 | US$105.3億 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 152 | US$114.8億 | 0 |
Nwq Investment Management Company, LLC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清倉: Firstenergy CORP (FE); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Xplr Infrastructure LP (XIFR); 清倉: Incyte CORP (INCY).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVT | nVent Electric plc | +0.9% | +101.50% | 加碼 |
| 2 | GSK | GSK plc | +0.8% | +3.64% | 加碼 |
| 3 | FISV | Fiserv Inc | +0.7% | +36.57% | 加碼 |
| 4 | SKMEUR | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | +0.7% | -3.73% | 減碼 |
| 5 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.7% | -7.65% | 減碼 |
| 6 | ETR | Entergy CORP | +0.7% | +47.50% | 加碼 |
| 7 | HRUSD | Healthcare Realty Trust Inc | +0.6% | +68.42% | 加碼 |
| 8 | LINTA 3.75 02-15-30債券 | Liberty Interactive LLC | +0.6% | — | 不變 |
| 9 | HES | Hess CORP | +0.6% | +108.63% | 加碼 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | +44.81% | 加碼 |
| 11 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +0.4% | +1503.75% | 加碼 |
| 12 | VSAT | Viasat Inc | +0.4% | +33.49% | 加碼 |
| 13 | C | Citigroup Inc | +0.3% | -1.06% | 減碼 |
| 14 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.2% | -11.90% | 減碼 |
| 15 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.20% | 加碼 |
| 16 | AON | Aon plc | +0.1% | -21.50% | 減碼 |
| 17 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | -1.76% | 減碼 |
| 18 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 0% | -4.39% | 減碼 |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | — | -45.34% | 減碼 |
| 20 | WAL | Western Alliance Bancorp | — | -2.93% | 減碼 |
| 21 | LIVN | LivaNova PLC | -0.1% | -50.16% | 減碼 |
| 22 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | -0.1% | -35.38% | 減碼 |
| 23 | VST | Vistra CORP | -0.1% | -38.74% | 減碼 |
| 24 | KNX | Knight-swift Transportation | -0.1% | -48.11% | 減碼 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -15.82% | 減碼 |
| 26 | FMS | Fresenius Medical Care-adr | -0.2% | -3.40% | 減碼 |
| 27 | TER | Teradyne Inc | -0.5% | -94.91% | 減碼 |
| 28 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | FE | Firstenergy CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | MDT | Medtronic plc | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | INCY | Incyte CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | EVRG | Evergy Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | ORI | Old Republic Intl CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | NFG | National Fuel Gas Co | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | RXNEUR | Rexnord CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | TXNM | Txnm Energy Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | 0VVB | Paramount Global-class B | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | ENTG | Entegris Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | FLS | Flowserve CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | CNA | Cna Financial CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | NOVEUR | National Oilwell Varco Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | SHOO | Steven Madden LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | HNI | Hni CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | NPEUR | Neenah Inc | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Nwq Investment Management Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nwq Investment Management Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.2億，分佈在 152 個已申報部位之中。
Nwq Investment Management Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nwq Investment Management Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. GSK plc (GSK) — US$7653.8萬 (3.5%)
2. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$7256.0萬 (3.3%)
3. Oracle CORP (ORCL) — US$5900.5萬 (2.7%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5042.0萬 (2.3%)
5. Citigroup Inc (C) — US$4895.1萬 (2.2%)
Nwq Investment Management Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nwq Investment Management Company, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清倉: Firstenergy CORP (FE); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Xplr Infrastructure LP (XIFR); 清倉: Incyte CORP (INCY)
Nwq Investment Management Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nwq Investment Management Company, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 19.9%
• Information Technology: 19.5%
• Communication Services: 18.5%
• Health Care: 18.1%
• Consumer Staples: 9.9%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投資風格解析
Nwq Investment Management Company, LLC的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 28 升至 50，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVT（+US$1731.4萬，現達 US$3075.7萬），同時減碼 C（-US$7840.0萬，仍持有 US$4895.1萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
AC
Alleghany CORP /de
CIK 0000775368
申報總市值
US$22.1億
80 stks
2022-09-30
資料過舊，未更新
集中度18.2
持倉穩定性0.0
產業集中度80.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
AA
Affinity Asset Advisors, LLC
CIK 0001773195
申報總市值
US$22.1億
113 stks
2026-06-30
集中度9.9
持倉穩定性56.3
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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BC
BSN Capital Partners Ltd
CIK 0001911876
申報總市值
US$22.1億
37 stks
2026-06-30
集中度30.0
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.2%
查看詳情
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nwq-investment-management-company-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get nwq-investment-management-company-llc