NL
Nwam LLC 13F 持倉（684 檔股票，Q2 2026）
Nwam LLCCIK: 0001655006
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$20.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 684
NWAM LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 684 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$20.0億，季度換手率為 28.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.82
- 持倉穩定性
- 28.83
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 67.86
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.47
Nwam LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 105 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 684 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 XOM
減碼 MSFT
+3.2% US$343.0萬
減碼 META
-49.4% -US$692.9萬
清倉 HON
減碼 INSM
-88.7% -US$679.9萬
清倉 HII
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 684 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.42% | -0.47% | +3.24% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.97% | +0.23% | +7.24% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | — | +0.36% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.30% | +0.32% | +5.25% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.03% | +492.66% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.03% | +2.02% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.16% | +2.97% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.61% | -0.10% | -5.34% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.56% | +0.02% | +1.40% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.53% | +0.06% | +311.29% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.25% | +17.35% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.04% | -3.60% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.05% | -3.17% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.13% | -1.95% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.21% | +1.22% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.14% | +7.79% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.17% | +7.52% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.21% | -6.60% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.01% | +2.64% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +3.99% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -3.69% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.08% | +12.18% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | +3.04% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +25.37% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +22.37% | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.15% | -14.29% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | -2.34% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | +10.61% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.23% | -2.18% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.64% | +0.13% | +1.18% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | +8.06% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.03% | -9.47% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.12% | -4.69% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -3.99% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.02% | +10.43% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.55% | +0.13% | +4.45% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | +15.16% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +0.18% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.91% | |
| 40 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.76% | |
| 41 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +1.69% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.26% | -9.41% | |
| 43 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +10.33% | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.46% | -0.15% | -19.70% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.10% | +31.37% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.45% | — | +3.96% | |
| 47 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.22% | -6.09% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +331.67% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +10.05% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.30% | +184.53% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+19.4%
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +19.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.24
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡瑪比率
- +3.04
- 資訊比率
- -0.33
- 追蹤誤差
- +3.1%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +32.5%
- 最差12個月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.57
- 上檔潛力
- +4.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 684 | US$20.0億 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 621 | US$17.4億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 617 | US$17.9億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 637 | US$18.4億 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 615 | US$17.2億 | 45 | ||
| 2025 Q1 | 504 | US$11.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 593 | US$16.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 624 | US$16.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 152 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 556 | US$12.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 552 | US$12.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 499 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 535 | US$12.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 479 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 512 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 481 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 512 | US$10.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 522 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 505 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 493 | US$11.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 468 | US$10.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 491 | US$10.0億 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 453 | US$8.8億 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 248 | US$6.1億 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 420 | US$7.1億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 360 | US$37.0億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 410 | US$5.8億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 394 | US$5.3億 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 380 | US$5.0億 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 356 | US$4.6億 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 326 | US$3.9億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 345 | US$4.4億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 341 | US$4.2億 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 343 | US$4.0億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 323 | US$3.9億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 327 | US$3.8億 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 322 | US$5.7億 | 65 | ||
| 2017 Q1 | 309 | US$3.3億 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 287 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 280 | US$13.2億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 252 | US$2.5億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 253 | US$2.5億 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 259 | US$2.5億 | 74 | ||
| 2015 Q3 | 145 | US$1.2億 | 69 | ||
| 2015 Q2 | 251 | US$2.4億 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 252 | US$2.3億 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 242 | US$2.3億 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 296 | US$2.8億 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 301 | US$3.2億 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 269 | US$2.9億 | 70 | ||
| 2013 Q4 | 178 | US$1.9億 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 207 | US$2.1億 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 208 | US$2.0億 | 7 |
Nwam LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Blackberry LTD (BB); 清倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 715 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB | Blackberry LTD | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | +5.25% | 加碼 |
| 3 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.3% | +184.53% | 加碼 |
| 4 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +17.35% | 加碼 |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.3% | +1068.35% | 加碼 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +7.24% | 加碼 |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | PL | Planet Labs Pbc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | CDW | Cdw Corp/de | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -12.72% | 減碼 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +7.52% | 加碼 |
| 13 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +2.97% | 加碼 |
| 16 | RAIL | Freightcar America Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | -14.29% | 減碼 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +18.00% | 加碼 |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +7.79% | 加碼 |
| 21 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +1.19% | 加碼 |
| 22 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1.18% | 加碼 |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +4.45% | 加碼 |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +108.59% | 加碼 |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +17.03% | 加碼 |
| 28 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +115.72% | 加碼 |
| 29 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +153.87% | 加碼 |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | +85.77% | 加碼 |
| 33 | F | Ford Motor Co | +0.1% | +273.83% | 加碼 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +31.37% | 加碼 |
| 35 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.1% | +27.36% | 加碼 |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +9.14% | 加碼 |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +78.17% | 加碼 |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +127.31% | 加碼 |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +124.97% | 加碼 |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +59.97% | 加碼 |
| 41 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.1% | +122.31% | 加碼 |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +110.36% | 加碼 |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +12.18% | 加碼 |
| 44 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -23.54% | 減碼 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +30.50% | 加碼 |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +23.12% | 加碼 |
| 47 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +0.1% | +376.97% | 加碼 |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +10.61% | 加碼 |
| 50 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | +67.43% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Nwam LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nwam LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.0億，分佈在 684 個已申報部位之中。
Nwam LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nwam LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8840.4萬 (4.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7936.6萬 (4.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4818.4萬 (2.4%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4610.9萬 (2.3%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4442.6萬 (2.2%)
Nwam LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nwam LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 28 個部位、加碼 113 個既有持股、減碼 50 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Blackberry LTD (BB); 清倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS)
Nwam LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nwam LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.2%
• Industrials: 12.6%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 7.5%
• Financials: 6.4%
投資風格解析
Nwam LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.9%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 42.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 45 降至 29，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GOOG（+US$1136.4萬，現達 US$2509.5萬），同時減碼 META（-US$956.4萬，仍持有 US$689.2萬）。
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以程式化方式存取 Nwam LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nwam-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get nwam-llc