Numerai GP LLC SEC 13F 投資組合（US$10.0億）

Name: Numerai GP LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001668527

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 746

Numerai GP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 746 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 99.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.06
持倉穩定性: 99.9
動能／逆勢: 63.03
產業集中度: 46.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.15

Numerai GP LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.003——換算下來相當於約 379 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 746 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/numerai-gp-llc

近期動向

減碼 TXT
-92.4%　-US$700.1萬
減碼 SWKS
-73.5%　-US$677.5萬
減碼 OLED
-51.0%　-US$541.6萬
減碼 OSK
-80.3%　-US$557.5萬
減碼 BSX
-44.7%　-US$507.2萬
減碼 DOV
-77.3%　-US$502.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 746 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.75%	—	-1.95%
2	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.69%	—	-25.20%
4	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.69%	—	-15.03%
5	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.68%	—	+46.15%
6	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.67%	+0.42%	+205.53%
7	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.67%	+0.35%	+182.49%
8	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	0.65%	+0.37%	+212.66%
9	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.63%	+0.57%	+1165.58%
10	FHB	First Hawaiian INC	股票-其他	0.62%	—	+48.28%
11	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.61%	+0.61%	NEW
12	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
13	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.57%	+0.57%	NEW
14	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.57%	NEW
15	IOSP	Innospec INC	股票-其他	0.56%	—	-22.03%
16	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	-5.88%
17	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
18	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+45.74%
19	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.53%	—	+18.84%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	0.53%	+0.41%	+556.63%
21	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.52%	—	+65.10%
22	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.51%	+0.32%	+258.41%
23	AME	Ametek INC	股票-工業	0.51%	+0.47%	+1360.96%
24	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.51%	+0.51%	NEW
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
26	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.49%	—	+80.25%
27	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.47%	—	+333.61%
28	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.46%	—	-20.02%
29	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	0.46%	—	+119.52%
30	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.46%	+0.46%	NEW
31	KEX	Kirby CORP	股票-工業	0.45%	—	-3.05%
32	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.45%	+0.40%	+1183.33%
33	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.45%	—	-28.65%
34	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.45%	+0.44%	NEW
35	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	0.44%	+0.38%	+563.02%
36	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.41%	—	-22.87%
37	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.41%	—	-34.89%
38	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.41%	—	+290.18%
39	WMK	Weis Markets INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
40	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.40%	—	+11.05%
41	KAI	Kadant INC	股票-其他	0.39%	—	-26.91%
42	CXT	Crane Nxt Co	股票-工業	0.39%	+0.39%	NEW
43	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	0.39%	—	+561.47%
44	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	0.38%	—	+151.29%
45	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	0.38%	—	-21.63%
46	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.38%	—	+56.88%
47	BCPC	Balchem CORP	股票-原物料	0.38%	—	+15.93%
48	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+27.71%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.37%	—	+141.07%
50	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.37%	—	+144.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+15.3%

近4個季度績效

+39.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +20.1%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.36
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +41.3%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.97
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.15
峰態: -0.73
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	746	US$10.0億	100	1OZK 2RJF 3COST 主要持股2026-03-31 1.OZK 2.RJF 3.COST 4.CBSH 5.CPRT 6.SNA 7.TROW 8.ROL 9.FLS 10.FHB
2025-12-31	608	US$8.3億	100	1OLED 2SWKS 3CBSH 主要持股2025-12-31 1.OLED 2.SWKS 3.CBSH 4.MRSH 5.BSX 6.COST 7.OTIS 8.RSG 9.OZK 10.TXT
2025-09-30	546	US$7.1億	100	1COST 2MFC 3IEX 主要持股2025-09-30 1.COST 2.MFC 3.IEX 4.VNT 5.HNI 6.HEI 7.RSG 8.AZO 9.MRSH 10.VIK
2025-06-30	438	US$6.9億	0	1WH 2SRAD 3IEX 主要持股2025-06-30 1.WH 2.SRAD 3.IEX 4.CRM 5.EXE 6.MGA 7.BKE 8.PNC 9.MHO 10.RBLX
2025-03-31	490	US$5.3億	0	1HUBB 2IT 3DASH 主要持股2025-03-31 1.HUBB 2.IT 3.DASH 4.MGA 5.GIB 6.FSV 7.EG 8.TXT 9.TFII 10.CCK
2024-12-31	389	US$3.7億	0	1GIB 2ANET 3EG 主要持股2024-12-31 1.GIB 2.ANET 3.EG 4.ATAT 5.DASH 6.GRND 7.CPRT 8.STN 9.HWC 10.MOV
2024-09-30	345	US$3.8億	0	1ATAT 2MYRG 3UPS 主要持股2024-09-30 1.ATAT 2.MYRG 3.UPS 4.ANETEUR 5.PI 6.PRCT 7.PCAR 8.JBL 9.SNOW 10.IEX
2024-06-30	311	US$2.8億	0	1PDD 2IEX 3ACN 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.IEX 3.ACN 4.G39637 5.BZ 6.PRCT 7.AXON 8.ARCB 9.VRT 10.SLF
2024-03-31	250	US$2.3億	0	1NRG 2ILMN 3AXON 主要持股2024-03-31 1.NRG 2.ILMN 3.AXON 4.TBI 5.PPC 6.INDB 7.CRWD 8.COLB 9.CRDO 10.DDOG
2023-12-31	232	US$2.8億	0	1NRG 2VMI 3HRL 主要持股2023-12-31 1.NRG 2.VMI 3.HRL 4.BRZE 5.GIII 6.CRWD 7.CLF 8.WK 9.HCSG 10.FNV
2023-09-30	219	US$3.0億	0	1DKNG 2WK 3VMI 主要持股2023-09-30 1.DKNG 2.WK 3.VMI 4.ZETA 5.GPI 6.COCO 7.HUBS 8.VRT 9.RMD 10.NAT
2023-06-30	159	US$4.9億	0	1DKNG 2CELH 3NTR 主要持股2023-06-30 1.DKNG 2.CELH 3.NTR 4.RBLX 5.LHX 6.MMM 7.SYNA 8.CVS 9.CNK 10.AA
2023-03-31	156	US$3.0億	0	1ZION 2BAX 3TSN 主要持股2023-03-31 1.ZION 2.BAX 3.TSN 4.ZETA 5.AAP 6.TNK 7.ATEC 8.CELH 9.NAT 10.ETSY
2022-12-31	111	US$1.5億	0	1ZETA 2TNK 3SMTC 主要持股2022-12-31 1.ZETA 2.TNK 3.SMTC 4.NAT 5.CARG 6.UPWK 7.VMEO* 8.ENPH 9.8IN 10.HCAT

本季持股變動

Numerai GP LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建倉: Raymond James Financial INC (RJF); 清倉: Hni CORP (HNI); 新建倉: Pentair plc (PNR); 新建倉: Ss&c Technologies Holdings (SSNC).

Numerai GP LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLS	Flowserve CORP	+0.6%	+1165.58%	加碼
2	AME	Ametek INC	+0.5%	+1360.96%	加碼
3	SNA	Snap-on INC	+0.4%	+205.53%	加碼
4	AXP	American Express Co	+0.4%	+556.63%	加碼
5	PRU	Prudential Financial INC	+0.4%	+1183.33%	加碼
6	DVA	Davita INC	+0.4%	+563.02%	加碼
7	ROL	Rollins INC	+0.4%	+212.66%	加碼
8	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.4%	+182.49%	加碼
9	NOV	Nov INC	+0.3%	+1150.76%	加碼
10	UNM	Unum Group	+0.3%	+999.00%	加碼
11	VOYA	Voya Financial INC	+0.3%	+258.41%	加碼
12	WSO	Watsco INC	-0.5%	-60.04%	減碼
13	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.5%	-36.03%	減碼
14	WSFS	Wsfs Financial CORP	-0.6%	-94.07%	減碼
15	RSG	Republic Services INC	-0.6%	-59.15%	減碼
16	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.6%	-54.52%	減碼
17	DOV	Dover CORP	-0.6%	-77.31%	減碼
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.6%	-67.53%	減碼
19	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-44.66%	減碼
20	OSK	Oshkosh CORP	-0.7%	-80.29%	減碼
21	OLED	Universal Display CORP	-0.7%	-50.97%	減碼
22	TXT	Textron INC	-0.9%	-92.44%	減碼
23	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.9%	-73.53%	減碼
24	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
25	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建倉
26	HNI	Hni CORP	—	EXIT	清倉
27	PNR	Pentair plc	—	NEW	新建倉
28	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新建倉
29	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
30	AN	Autonation INC	—	NEW	新建倉
31	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建倉
32	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
33	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
35	FUL	H.b. Fuller Co.	—	EXIT	清倉
36	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建倉
37	SONO	Sonos INC	—	EXIT	清倉
38	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建倉
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清倉
40	WMK	Weis Markets INC	—	NEW	新建倉
41	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建倉
42	LAUR	Laureate Education INC	—	NEW	新建倉
43	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
44	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
45	UFPI	Ufp Industries INC	—	EXIT	清倉
46	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
47	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建倉
48	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建倉
49	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	NEW	新建倉
50	APG	Api Group CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Numerai GP LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Numerai GP LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.0億，分佈在 746 個已申報部位之中。

Numerai GP LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Numerai GP LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Bank Ozk (OZK) — US$743.9萬 (0.8%) 2. Raymond James Financial INC (RJF) — US$727.0萬 (0.7%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$687.8萬 (0.7%) 4. Commerce Bancshares INC (CBSH) — US$687.5萬 (0.7%) 5. Copart INC (CPRT) — US$679.9萬 (0.7%)

Numerai GP LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Numerai GP LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 新建倉: Raymond James Financial INC (RJF); 清倉: Hni CORP (HNI); 新建倉: Pentair plc (PNR); 新建倉: Ss&c Technologies Holdings (SSNC)

Numerai GP LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Numerai GP LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 23.4% • Industrials: 21.6% • Consumer Discretionary: 14.1% • Information Technology: 13.7% • Health Care: 7.3% • Consumer Staples: 6.7%

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開發者存取

以程式化方式存取 Numerai GP LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/numerai-gp-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get numerai-gp-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Numerai GP LLC SEC 13F 投資組合（US$10.0億）

CIK: 0001668527

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 746

Numerai GP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 746 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 99.9%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 SWKS
-73.5%　-US$677.5萬
減碼 OLED
-51.0%　-US$541.6萬
減碼 OSK
-80.3%　-US$557.5萬
減碼 BSX
-44.7%　-US$507.2萬
減碼 DOV
-77.3%　-US$502.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 746 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.75%	—	-1.95%
2	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.69%	—	-25.20%
4	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.69%	—	-15.03%
5	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.68%	—	+46.15%
6	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.67%	+0.42%	+205.53%
7	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.67%	+0.35%	+182.49%
8	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	0.65%	+0.37%	+212.66%
9	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.63%	+0.57%	+1165.58%
10	FHB	First Hawaiian INC	股票-其他	0.62%	—	+48.28%
11	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.61%	+0.61%	NEW
12	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
13	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.57%	+0.57%	NEW
14	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.57%	NEW
15	IOSP	Innospec INC	股票-其他	0.56%	—	-22.03%
16	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	-5.88%
17	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
18	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+45.74%
19	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.53%	—	+18.84%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	0.53%	+0.41%	+556.63%
21	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.52%	—	+65.10%
22	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.51%	+0.32%	+258.41%
23	AME	Ametek INC	股票-工業	0.51%	+0.47%	+1360.96%
24	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.51%	+0.51%	NEW
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
26	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.49%	—	+80.25%
27	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.47%	—	+333.61%
28	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.46%	—	-20.02%
29	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	0.46%	—	+119.52%
30	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.46%	+0.46%	NEW
31	KEX	Kirby CORP	股票-工業	0.45%	—	-3.05%
32	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.45%	+0.40%	+1183.33%
33	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.45%	—	-28.65%
34	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.45%	+0.44%	NEW
35	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	0.44%	+0.38%	+563.02%
36	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.41%	—	-22.87%
37	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.41%	—	-34.89%
38	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.41%	—	+290.18%
39	WMK	Weis Markets INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
40	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.40%	—	+11.05%
41	KAI	Kadant INC	股票-其他	0.39%	—	-26.91%
42	CXT	Crane Nxt Co	股票-工業	0.39%	+0.39%	NEW
43	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	0.39%	—	+561.47%
44	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	0.38%	—	+151.29%
45	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	0.38%	—	-21.63%
46	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.38%	—	+56.88%
47	BCPC	Balchem CORP	股票-原物料	0.38%	—	+15.93%
48	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+27.71%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.37%	—	+141.07%
50	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.37%	—	+144.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+15.3%

近4個季度績效

+39.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +20.1%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.36
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +41.3%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.97
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.15
峰態: -0.73
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	746	US$10.0億	100	1OZK 2RJF 3COST 主要持股2026-03-31 1.OZK 2.RJF 3.COST 4.CBSH 5.CPRT 6.SNA 7.TROW 8.ROL 9.FLS 10.FHB
2025-12-31	608	US$8.3億	100	1OLED 2SWKS 3CBSH 主要持股2025-12-31 1.OLED 2.SWKS 3.CBSH 4.MRSH 5.BSX 6.COST 7.OTIS 8.RSG 9.OZK 10.TXT
2025-09-30	546	US$7.1億	100	1COST 2MFC 3IEX 主要持股2025-09-30 1.COST 2.MFC 3.IEX 4.VNT 5.HNI 6.HEI 7.RSG 8.AZO 9.MRSH 10.VIK
2025-06-30	438	US$6.9億	0	1WH 2SRAD 3IEX 主要持股2025-06-30 1.WH 2.SRAD 3.IEX 4.CRM 5.EXE 6.MGA 7.BKE 8.PNC 9.MHO 10.RBLX
2025-03-31	490	US$5.3億	0	1HUBB 2IT 3DASH 主要持股2025-03-31 1.HUBB 2.IT 3.DASH 4.MGA 5.GIB 6.FSV 7.EG 8.TXT 9.TFII 10.CCK
2024-12-31	389	US$3.7億	0	1GIB 2ANET 3EG 主要持股2024-12-31 1.GIB 2.ANET 3.EG 4.ATAT 5.DASH 6.GRND 7.CPRT 8.STN 9.HWC 10.MOV
2024-09-30	345	US$3.8億	0	1ATAT 2MYRG 3UPS 主要持股2024-09-30 1.ATAT 2.MYRG 3.UPS 4.ANETEUR 5.PI 6.PRCT 7.PCAR 8.JBL 9.SNOW 10.IEX
2024-06-30	311	US$2.8億	0	1PDD 2IEX 3ACN 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.IEX 3.ACN 4.G39637 5.BZ 6.PRCT 7.AXON 8.ARCB 9.VRT 10.SLF
2024-03-31	250	US$2.3億	0	1NRG 2ILMN 3AXON 主要持股2024-03-31 1.NRG 2.ILMN 3.AXON 4.TBI 5.PPC 6.INDB 7.CRWD 8.COLB 9.CRDO 10.DDOG
2023-12-31	232	US$2.8億	0	1NRG 2VMI 3HRL 主要持股2023-12-31 1.NRG 2.VMI 3.HRL 4.BRZE 5.GIII 6.CRWD 7.CLF 8.WK 9.HCSG 10.FNV
2023-09-30	219	US$3.0億	0	1DKNG 2WK 3VMI 主要持股2023-09-30 1.DKNG 2.WK 3.VMI 4.ZETA 5.GPI 6.COCO 7.HUBS 8.VRT 9.RMD 10.NAT
2023-06-30	159	US$4.9億	0	1DKNG 2CELH 3NTR 主要持股2023-06-30 1.DKNG 2.CELH 3.NTR 4.RBLX 5.LHX 6.MMM 7.SYNA 8.CVS 9.CNK 10.AA
2023-03-31	156	US$3.0億	0	1ZION 2BAX 3TSN 主要持股2023-03-31 1.ZION 2.BAX 3.TSN 4.ZETA 5.AAP 6.TNK 7.ATEC 8.CELH 9.NAT 10.ETSY
2022-12-31	111	US$1.5億	0	1ZETA 2TNK 3SMTC 主要持股2022-12-31 1.ZETA 2.TNK 3.SMTC 4.NAT 5.CARG 6.UPWK 7.VMEO* 8.ENPH 9.8IN 10.HCAT

本季持股變動

Numerai GP LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLS	Flowserve CORP	+0.6%	+1165.58%	加碼
2	AME	Ametek INC	+0.5%	+1360.96%	加碼
3	SNA	Snap-on INC	+0.4%	+205.53%	加碼
4	AXP	American Express Co	+0.4%	+556.63%	加碼
5	PRU	Prudential Financial INC	+0.4%	+1183.33%	加碼
6	DVA	Davita INC	+0.4%	+563.02%	加碼
7	ROL	Rollins INC	+0.4%	+212.66%	加碼
8	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.4%	+182.49%	加碼
9	NOV	Nov INC	+0.3%	+1150.76%	加碼
10	UNM	Unum Group	+0.3%	+999.00%	加碼
11	VOYA	Voya Financial INC	+0.3%	+258.41%	加碼
12	WSO	Watsco INC	-0.5%	-60.04%	減碼
13	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.5%	-36.03%	減碼
14	WSFS	Wsfs Financial CORP	-0.6%	-94.07%	減碼
15	RSG	Republic Services INC	-0.6%	-59.15%	減碼
16	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.6%	-54.52%	減碼
17	DOV	Dover CORP	-0.6%	-77.31%	減碼
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.6%	-67.53%	減碼
19	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-44.66%	減碼
20	OSK	Oshkosh CORP	-0.7%	-80.29%	減碼
21	OLED	Universal Display CORP	-0.7%	-50.97%	減碼
22	TXT	Textron INC	-0.9%	-92.44%	減碼
23	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.9%	-73.53%	減碼
24	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
25	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建倉
26	HNI	Hni CORP	—	EXIT	清倉
27	PNR	Pentair plc	—	NEW	新建倉
28	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新建倉
29	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
30	AN	Autonation INC	—	NEW	新建倉
31	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建倉
32	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
33	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
35	FUL	H.b. Fuller Co.	—	EXIT	清倉
36	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建倉
37	SONO	Sonos INC	—	EXIT	清倉
38	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建倉
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清倉
40	WMK	Weis Markets INC	—	NEW	新建倉
41	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建倉
42	LAUR	Laureate Education INC	—	NEW	新建倉
43	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
44	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
45	UFPI	Ufp Industries INC	—	EXIT	清倉
46	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
47	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建倉
48	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建倉
49	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	NEW	新建倉
50	APG	Api Group CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Numerai GP LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Numerai GP LLC 目前前幾大持股有哪些？

Numerai GP LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Numerai GP LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Numerai GP LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/numerai-gp-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get numerai-gp-llc

完整 API 與 MCP 文件 →