CIK: 0001910010
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 143
NTB Financial Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。
NTB Financial Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 143 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.22% | — | -0.55% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.83% | — | -0.29% | |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 2.71% | — | -0.36% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | — | -0.36% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.56% | — | +0.29% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | +2.30% | |
| 7 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 2.44% | — | — | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.20% | — | -1.07% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.99% | — | -1.65% | |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.95% | — | -0.96% | |
| 11 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.91% | — | +0.08% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.90% | — | +0.10% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.76% | — | -1.41% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | -0.09% | |
| 15 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 1.49% | — | -2.47% | |
| 16 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.46% | — | +5.08% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.44% | — | -1.23% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.44% | — | +2374.78% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.42% | — | +13.58% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.41% | — | +10.48% | |
| 21 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.40% | — | -0.28% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.39% | — | +1.82% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.37% | — | +36.81% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.34% | — | -0.44% | |
| 25 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 1.24% | — | +4.17% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.19% | — | -12.27% | |
| 27 | NNN | Nnn Reit INC | 股票-房地產 | 1.17% | — | +0.07% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -0.08% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.10% | — | +0.37% | |
| 30 | AWK | American Water Works Co INC | 股票-公用事業 | 1.07% | — | -3.48% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.05% | — | -0.58% | |
| 32 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -17.73% | |
| 33 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.96% | — | — | |
| 34 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.95% | — | — | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.07% | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.94% | — | -20.53% | |
| 37 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | — | -0.18% | |
| 38 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | — | -0.19% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | — | -0.90% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.30% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | — | +6.76% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | -3.37% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +2.23% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.77% | — | +0.40% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.67% | — | +73.51% | |
| 46 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | +152.77% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -3.92% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | +39.16% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.63% | — | +6.80% | |
| 50 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 0.61% | — | +4.77% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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