Niles Investment Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.1億）

CIK: 0002016708

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Niles Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 131.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.12
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 83.31
多樣化: 50
倉位均衡度: 92.29

Niles Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 25 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NKE
-96.6%　-US$2134.3萬
減碼 META
-64.9%　-US$1527.4萬
加碼 GOOGL
+299.5%　US$883.2萬
減碼 PI
-85.5%　-US$747.1萬
減碼 BA
-92.1%　-US$694.7萬
減碼 CSCO
-91.0%　-US$630.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.40%	+4.35%	+46.68%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	10.90%	+8.38%	+299.49%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.63%	-0.04%	-9.58%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.16%	+6.16%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.99%	-10.72%	-64.93%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.87%	+5.87%	NEW
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	5.84%	+5.84%	NEW
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	5.81%	+5.81%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.70%	-1.56%	-26.24%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.13%	+4.13%	NEW
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	3.74%	+3.74%	NEW
13	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	3.59%	+3.59%	NEW
14	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	3.26%	+0.58%	+20.96%
15	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	2.30%	+2.30%	NEW
16	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	2.09%	+1.04%	+74.71%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.77%	+1.77%	NEW
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.77%	+1.77%	NEW
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.74%	+1.74%	NEW
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.60%	+1.60%	NEW
21	PI	Impinj INC	股票-科技	0.63%	-5.59%	-85.54%
22	DXYZ	Destiny Tech100 INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	-4.71%	-90.99%
24	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.56%	-16.17%	-96.60%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.49%	-5.21%	-92.11%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+9.2%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +31.6%
貝塔係數: +1.48
阿爾法: -8%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +23.6%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.34
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +11.5%
下方標準差: +13.3%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.8
產業分散度: +13.9%
偏態: +0.42
峰態: -1.27
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.1億	100	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.TLT 5.META 6.XLP 7.INTC 8.TTWO 9.XLV 10.AMZN
2025-12-31	20	US$1.3億	0	1NKE 2META 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NKE 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.PI 7.BA 8.CRM 9.CSCO 10.AVGO

本季持股變動

Niles Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO).

Niles Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.4%	+299.49%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.4%	+46.68%	加碼
3	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+1%	+74.71%	加碼
4	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.6%	+20.96%	加碼
5	AAPL	Apple INC	0%	-9.58%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-26.24%	減碼
7	CSCO	Cisco Systems INC	-4.7%	-90.99%	減碼
8	BA	Boeing Co/the	-5.2%	-92.11%	減碼
9	PI	Impinj INC	-5.6%	-85.54%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-10.7%	-64.93%	減碼
11	NKE	Nike INC -cl B	-16.2%	-96.60%	減碼
12	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
15	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
16	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
18	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉
21	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
22	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建倉
23	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
24	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清倉
25	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
27	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
28	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
29	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
30	ADTN	Adtran Holdings INC	—	EXIT	清倉
31	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清倉
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
33	DXYZ	Destiny Tech100 INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Niles Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Niles Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 25 個已申報部位之中。

Niles Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Niles Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1269.1萬 (11.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1213.9萬 (10.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$849.7萬 (7.6%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$686.1萬 (6.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$666.9萬 (6.0%)

Niles Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Niles Investment Management, LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO)

Niles Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Niles Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.1% • Communication Services: 36.0% • Consumer Discretionary: 8.1% • Financials: 7.6% • Industrials: 5.3% • Materials: 4.8%

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CIK: 0002016708

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

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US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Niles Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 131.7%。

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集中度: 25.12
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動能／逆勢: 0
產業集中度: 83.31
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倉位均衡度: 92.29

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NKE
-96.6%　-US$2134.3萬
減碼 META
-64.9%　-US$1527.4萬
加碼 GOOGL
+299.5%　US$883.2萬
減碼 PI
-85.5%　-US$747.1萬
減碼 BA
-92.1%　-US$694.7萬
減碼 CSCO
-91.0%　-US$630.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.40%	+4.35%	+46.68%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	10.90%	+8.38%	+299.49%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.63%	-0.04%	-9.58%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.16%	+6.16%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.99%	-10.72%	-64.93%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.87%	+5.87%	NEW
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	5.84%	+5.84%	NEW
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	5.81%	+5.81%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.70%	-1.56%	-26.24%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.13%	+4.13%	NEW
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	3.74%	+3.74%	NEW
13	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	3.59%	+3.59%	NEW
14	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	3.26%	+0.58%	+20.96%
15	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	2.30%	+2.30%	NEW
16	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	2.09%	+1.04%	+74.71%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.77%	+1.77%	NEW
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.77%	+1.77%	NEW
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.74%	+1.74%	NEW
20	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.60%	+1.60%	NEW
21	PI	Impinj INC	股票-科技	0.63%	-5.59%	-85.54%
22	DXYZ	Destiny Tech100 INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	-4.71%	-90.99%
24	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.56%	-16.17%	-96.60%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.49%	-5.21%	-92.11%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+9.2%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +31.6%
貝塔係數: +1.48
阿爾法: -8%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +23.6%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.34
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +11.5%
下方標準差: +13.3%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.8
產業分散度: +13.9%
偏態: +0.42
峰態: -1.27
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.1億	100	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.TLT 5.META 6.XLP 7.INTC 8.TTWO 9.XLV 10.AMZN
2025-12-31	20	US$1.3億	0	1NKE 2META 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NKE 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.PI 7.BA 8.CRM 9.CSCO 10.AVGO

本季持股變動

Niles Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.4%	+299.49%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.4%	+46.68%	加碼
3	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+1%	+74.71%	加碼
4	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.6%	+20.96%	加碼
5	AAPL	Apple INC	0%	-9.58%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-26.24%	減碼
7	CSCO	Cisco Systems INC	-4.7%	-90.99%	減碼
8	BA	Boeing Co/the	-5.2%	-92.11%	減碼
9	PI	Impinj INC	-5.6%	-85.54%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-10.7%	-64.93%	減碼
11	NKE	Nike INC -cl B	-16.2%	-96.60%	減碼
12	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
15	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
16	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
18	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉
21	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
22	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建倉
23	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
24	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清倉
25	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
27	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
28	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
29	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
30	ADTN	Adtran Holdings INC	—	EXIT	清倉
31	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清倉
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
33	DXYZ	Destiny Tech100 INC	—	NEW	新建倉