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Northstar Asset Management Inc 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Northstar Asset Management IncCIK: 0000869304
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 91
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 28.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.22
- 持倉穩定性
- 28.19
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 62.04
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.51
Northstar Asset Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 DSI
+31.9% US$1413.0萬
加碼 VSGX
+32.5% US$688.1萬
加碼 AMD
-2.2% US$491.3萬
減碼 EBC
-86.7% -US$431.3萬
加碼 DDOG
0.0% US$406.0萬
清倉 VRSK
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 11.68% | +3.79% | +31.86% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.22% | +0.60% | -8.11% | |
| 3 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.89% | +1.83% | +32.46% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.50% | +0.03% | -7.75% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.58% | -0.34% | -3.22% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.84% | -0.89% | -9.37% | |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 3.61% | -0.85% | -10.58% | |
| 8 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.55% | -0.52% | -12.75% | |
| 9 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 3.10% | -0.51% | -6.09% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.07% | -0.02% | — | |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.73% | -0.17% | -17.38% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.53% | -0.11% | -6.54% | |
| 13 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 2.50% | -0.04% | -11.27% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.30% | -0.89% | -31.55% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.24% | +1.40% | -2.17% | |
| 16 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.18% | +1.15% | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.15% | +0.70% | +10.06% | |
| 18 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 2.06% | -0.33% | -8.57% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.19% | — | |
| 20 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 1.84% | -0.35% | -6.25% | |
| 21 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.61% | +0.50% | +26.23% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.84% | +113.05% | |
| 23 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 1.37% | -0.35% | -16.99% | |
| 24 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.44% | -27.00% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.49% | -13.50% | |
| 26 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.12% | -3.65% | |
| 27 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 1.04% | -0.22% | -13.16% | |
| 28 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.51% | -25.10% | |
| 29 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.04% | +2.34% | |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.83% | -11.29% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.42% | +938.38% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.71% | +746.79% | |
| 33 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.74% | -0.40% | -39.59% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.04% | -24.10% | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.05% | -29.82% | |
| 36 | CWT | California Water Service Grp | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.14% | -19.65% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | +0.04% | +7.42% | |
| 38 | WINA | Winmark CORP | 股票-其他 | 0.51% | -0.34% | -36.27% | |
| 39 | MSEX | Middlesex Water Co | 股票-其他 | 0.46% | -0.15% | -26.86% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.68% | -50.08% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.11% | +13.44% | |
| 42 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.13% | -28.39% | |
| 43 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.40% | -0.49% | -44.22% | |
| 44 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.06% | -17.25% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.43% | -59.26% | |
| 46 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | -11.78% | |
| 48 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 49 | EBC | Eastern Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.22% | -1.34% | -86.74% | |
| 50 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.01% | -4.40% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+5.9%
- 標準差
- +12.3%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- -7%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化績效
- +10%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.44
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡瑪比率
- +0.96
- 資訊比率
- -1.8
- 追蹤誤差
- +5.4%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +31.2%
- 最差12個月
- -0.6%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.84
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- +0.06
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +3.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 91 | US$3.4億 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$3.3億 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 88 | US$3.9億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$3.8億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 57 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 54 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 59 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 72 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 78 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 82 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$3.7億 | — | ||
| 2021 Q1 | 70 | US$3.2億 | — |
Northstar Asset Management Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Verisk Analytics Inc (VRSK); 清倉: Alcon Inc. (ALC); 清倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Affirm Holdings Inc (AFRM); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX).
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申報歷史
FAQ
Northstar Asset Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Northstar Asset Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 91 個已申報部位之中。
Northstar Asset Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Northstar Asset Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI) — US$3985.5萬 (11.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2463.1萬 (7.2%)
3. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — US$2010.0萬 (5.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1875.6萬 (5.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1562.6萬 (4.6%)
Northstar Asset Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Northstar Asset Management Inc 共進行了 79 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Verisk Analytics Inc (VRSK); 清倉: Alcon Inc. (ALC); 清倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Affirm Holdings Inc (AFRM); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX)
Northstar Asset Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Northstar Asset Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.7%
• Industrials: 13.1%
• Communication Services: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 8.4%
投資風格解析
Northstar Asset Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 10.0%，跑輸 S&P 500 7.0 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 38.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 28，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DSI（+US$2666.4萬，現達 US$3985.5萬），同時減碼 INTU（-US$1077.4萬，仍持有 US$298.7萬）。
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