NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001132708

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 187

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.5
持倉穩定性: 10.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.26

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 187 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.1%　-US$326.2萬
減碼 92204a702
-0.7%　-US$667.3萬
加碼 30231g102
-1.0%　US$159.3萬
減碼 TMO
-6.0%　-US$215.8萬
減碼 QCOM
-36.0%　-US$170.1萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$353.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 138 大持股（共 187 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.11%	-0.46%	-0.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.85%	-0.26%	-1.69%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.54%	+0.21%	+2.59%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.57%	-0.03%	+4.91%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.74%	—	+0.17%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.55%	-0.03%	-1.90%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.57%	+0.23%	+2.01%
8	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	2.56%	—	-0.79%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	-0.56%	+0.12%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.38%	—	+5.18%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.91%	-0.35%	-5.97%
12	AME	Ametek INC	股票-工業	1.77%	—	-1.83%
13	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	1.57%	-0.03%	-1.17%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.38%	+0.21%	+7.48%
15	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.26%	+0.41%	-1.00%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.25%	—	+3.03%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.25%	+0.19%	-0.57%
18	✓	First Trust ETF Ii Ise Cloud C	ETF-其他	1.18%	-0.16%	-1.15%
19	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.17%	-0.23%	-4.31%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.13%	-0.10%	-7.65%
21	✓	RTX Corporation	股票-其他	1.07%	+0.10%	-0.60%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	+0.20%	-2.09%
23	✓	Vanguard World Fds Telcomm ETF	ETF-其他	1.04%	-0.02%	—
24	✓	Zoetis Inc.	股票-其他	1.03%	-0.08%	-7.03%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	+0.14%	+6.09%
26	✓	Vanguard Financials	股票-其他	0.99%	-0.04%	+0.23%
27	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.98%	-0.04%	—
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.91%	—	-1.60%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-1.05%
30	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.88%	-0.03%	—
31	✓	First Trust NASDAQ Cybersecuri	股票-其他	0.79%	-0.08%	-1.37%
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.76%
33	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	0.66%	—	-1.25%
34	✓	American Tower Corporation	股票-其他	0.62%	-0.02%	-5.88%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.19%	—
36	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.61%	+0.12%	+0.56%
37	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.60%	—	+0.20%
38	✓	Defiance 5g Next Gen Connectiv	股票-其他	0.60%	—	-0.25%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.60%	—	-5.25%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-0.86%
41	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-1.04%
42	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.57%	—	-1.63%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.02%	+0.21%
44	✓	Vanguard Health Care	股票-其他	0.51%	—	+1.15%
45	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.48%	-0.05%	-0.70%
46	✓	Novartis AG	股票-其他	0.48%	+0.07%	-0.36%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.44%	+0.08%	+0.23%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	+0.19%
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.41%	+0.08%	—
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.40%	—	—

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
產業分散度: +11.6%
偏態: 0
峰態: +0.02
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	187	US$4.5億	10	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VUG 5.VO 6.BRK-B 7.VB 8.78462f 9.MSFT 10.VOO
2025-12-31	189	US$4.7億	6	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VUG 5.BRK-B 6.VO 7.MSFT 8.78462f 9.VB 10.TMO
2025-09-30	193	US$4.7億	19	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2025-09-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VUG 5.VO 6.BRK-B 7.MSFT 8.78462f 9.VB 10.VOO
2025-06-30	197	US$4.3億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VUG 5.BRK-B 6.VO 7.MSFT 8.78462f 9.VB 10.VOO
2025-03-31	198	US$4.1億	100	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.BRK-B 5.VUG 6.VO 7.MSFT 8.TMO 9.78462f 10.VB
2024-12-31	200	US$4.4億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.BRK-B 6.VUG 7.MSFT 8.TMO 9.78462f 10.VB
2024-09-30	198	US$4.4億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2024-09-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.BRK-B 5.VO 6.MSFT 7.TMO 8.VUG 9.DHR 10.78462f
2024-06-30	199	US$4.1億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2024-06-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.MSFT 6.BRK-B 7.TMO 8.VUG 9.78462f 10.DHR
2024-03-31	201	US$4.1億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2024-03-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.BRK-B 6.MSFT 7.TMO 8.VUG 9.DHR 10.78462f
2023-12-31	204	US$3.8億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2023-12-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.BRK-B 6.MSFT 7.TMO 8.98978v 9.DHR 10.VB
2023-09-30	203	US$3.5億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2023-09-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.MSFT 8.DHR 9.98978v 10.78462f
2023-06-30	204	US$3.6億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.MSFT 8.DHR 9.98978v 10.VB
2023-03-31	202	US$3.4億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.TMO 6.BRK-B 7.DHR 8.MSFT 9.98978v 10.VB
2022-12-31	203	US$3.2億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.TMO 5.VTI 6.DHR 7.BRK-B 8.78462f 9.VB 10.98978v
2022-09-30	195	US$3.0億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2022-09-30 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.DHR 7.BRK-B 8.98978v 9.78462f 10.VB
2022-06-30	196	US$3.2億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2022-06-30 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.TMO 5.VTI 6.DHR 7.BRK-B 8.98978v 9.MSFT 10.78462f
2022-03-31	208	US$3.9億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2022-03-31 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.BRK-B 7.DHR 8.MSFT 9.98978v 10.78462f
2021-12-31	213	US$4.3億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2021-12-31 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.TMO 5.VTI 6.DHR 7.98978v 8.MSFT 9.BRK-B 10.78462f
2021-09-30	203	US$3.8億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2021-09-30 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.DHR 7.98978v 8.BRK-B 9.MSFT 10.33734x
2021-06-30	206	US$3.8億	96	192204a2AAPL 3VO 主要持股2021-06-30 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.DHR 7.98978v 8.BRK-B 9.33734x 10.MSFT
2021-03-31	200	US$3.5億	12	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.DHR 7.BRK-B 8.MSFT 9.ZTS 10.SKYY
2020-12-31	196	US$3.5億	14	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.DHR 7.SKYY 8.MSFT 9.BRK-B 10.ZTS
2020-09-30	185	US$3.1億	17	1VGT 2AAPL 3TMO 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.AAPL 3.TMO 4.VO 5.VTI 6.DHR 7.ZTS 8.MSFT 9.BRK-B 10.SKYY
2020-06-30	184	US$2.8億	28	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.TMO 5.VTI 6.VB 7.MSFT 8.DHR 9.ZTS 10.SKYY
2020-03-31	171	US$2.2億	24	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2020-03-31 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.VB 7.BRK-B 8.ZTS 9.MSFT 10.DHR
2019-12-31	181	US$2.7億	8	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.VB 5.VTI 6.TMO 7.BRK-B 8.ZTS 9.DHR 10.SPY
2019-09-30	182	US$2.6億	10	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.VB 5.BRK-B 6.TMO 7.VTI 8.DHR 9.ZTS 10.SPY
2019-06-30	185	US$2.5億	9	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.VTI 8.DHR 9.ZTS 10.SPY
2019-03-31	174	US$2.5億	16	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.VTI 6.BRK-B 7.TMO 8.DHR 9.SPY 10.ZTS
2018-12-31	163	US$2.1億	21	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.BRK-B 5.VO 6.VTI 7.TMO 8.DHR 9.JNJ 10.SPY
2018-09-30	175	US$2.6億	11	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.VTI 7.TMO 8.XOM 9.DHR 10.SPY
2018-06-30	168	US$2.4億	9	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.VTI 7.TMO 8.XOM 9.SPY 10.DHR
2018-03-31	167	US$2.4億	7	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2018-03-31 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.XOM 8.SPY 9.ZTS 10.JNJ
2017-12-31	170	US$2.4億	10	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2017-12-31 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.XOM 8.SPY 9.VTI 10.DHR
2017-09-30	166	US$2.3億	9	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.XOM 8.SPY 9.DHR 10.VTI
2017-06-30	169	US$2.2億	10	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2017-06-30 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.VTI 8.XOM 9.SPY 10.DHR
2017-03-31	174	US$2.2億	15	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.VTI 7.XOM 8.TMO 9.DHR 10.JNJ
2016-12-31	174	US$2.2億	21	1VGT 2VB 3VO 主要持股2016-12-31 1.VGT 2.VB 3.VO 4.BRK-B 5.AAPL 6.XOM 7.VTI 8.TMO 9.UTXZ 10.DHR
2016-09-30	168	US$2.4億	11	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.XOM 8.MDY 9.DHR 10.UTXZ
2016-06-30	165	US$2.4億	7	1VGT 2VB 3VO 主要持股2016-06-30 1.VGT 2.VB 3.VO 4.BRK-B 5.DHR 6.AAPL 7.TMO 8.XOM 9.SBUX 10.MDY
2016-03-31	165	US$2.3億	11	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.DHR 7.TMO 8.XOM 9.SBUX 10.AME
2015-12-31	159	US$2.3億	25	1VGT 2VB 3VO 主要持股2015-12-31 1.VGT 2.VB 3.VO 4.AAPL 5.BRK-B 6.TMO 7.DHR 8.AME 9.SBUX 10.XOM
2015-09-30	154	US$2.2億	17	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.SBUX 7.DHR 8.TMO 9.AME 10.VFC
2015-06-30	155	US$2.4億	8	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.SBUX 7.AME 8.TMO 9.UTXZ 10.DHR
2015-03-31	153	US$2.3億	9	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.UTXZ 7.TMO 8.AME 9.DHR 10.XOM
2014-12-31	157	US$2.3億	9	1VGT 2VB 3VO 主要持股2014-12-31 1.VGT 2.VB 3.VO 4.BRK-B 5.AAPL 6.UTXZ 7.DHR 8.AME 9.XOM 10.TMO
2014-09-30	156	US$2.3億	12	1VGT 2VB 3VO 主要持股2014-09-30 1.VGT 2.VB 3.VO 4.BRK-B 5.AAPL 6.XOM 7.AME 8.TMO 9.UTXZ 10.DHR
2014-06-30	156	US$2.4億	11	1VGT 2VB 3VO 主要持股2014-06-30 1.VGT 2.VB 3.VO 4.BRK-B 5.AAPL 6.XOM 7.OXY 8.UTXZ 9.AME 10.SLB
2014-03-31	145	US$2.2億	32	1VGT 2VB 3VO 主要持股2014-03-31 1.VGT 2.VB 3.VO 4.XOM 5.BRK-B 6.UTXZ 7.AME 8.OXY 9.TMO 10.DHR
2013-12-31	136	US$2.1億	15	1VGT 2VB 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.VGT 2.VB 3.JNJ 4.30231g 5.OXY 6.VO 7.AME 8.UTXZ 9.BRK-B 10.DHR
2013-09-30	129	US$2.0億	33	1VGT 2VB 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.VGT 2.VB 3.JNJ 4.OXY 5.VO 6.UTXZ 7.BRK-B 8.AME 9.30231g 10.DHR
2013-06-30	148	US$2.3億	0	1VGT 2VB 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.VGT 2.VB 3.JNJ 4.OXY 5.30231g 6.VWO 7.BRK-B 8.AAXJ 9.VO 10.AME

本季持股變動

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab 529 Moderately Aggresiv; 新建倉: 2030-2031 Enrollment Portfoli; 清倉: Moderately Aggressive 30; 清倉: Ralliant CORP (RAL); 新建倉: Dell Technologies Inc..

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	-1.00%	減碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.01%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+7.48%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+2.59%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.09%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.57%	減碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.09%	加碼
9	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.1%	+0.56%	加碼
10	✓	RTX Corporation	+0.1%	-0.60%	減碼
11	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	—	不變
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.23%	加碼
13	✓	FedEx Corporation	+0.1%	—	不變
14	✓	Novartis AG	+0.1%	-0.36%	減碼
15	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	-0.79%	減碼
16	HD	Home Depot INC	—	-1.05%	減碼
17	✓	Vanguard World Fds Telcomm ETF	0%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.21%	加碼
19	✓	American Tower Corporation	0%	-5.88%	減碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+4.91%	加碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.90%	減碼
22	✓	NVIDIA Corporation	0%	-1.17%	減碼
23	✓	J P Morgan Chase And Co	0%	—	不變
24	✓	Vanguard Financials	0%	+0.23%	加碼
25	✓	Alphabet Inc.	0%	—	不變
26	JCVIX	Jh Classic Value-i	0%	-44.06%	減碼
27	✓	Visa Inc.	-0.1%	-0.70%	減碼
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-1.04%	減碼
29	✓	Zoetis Inc.	-0.1%	-7.03%	減碼
30	✓	First Trust NASDAQ Cybersecuri	-0.1%	-1.37%	減碼
31	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-7.65%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-17.14%	減碼
33	✓	First Trust ETF Ii Ise Cloud C	-0.2%	-1.15%	減碼
34	✓	Adobe Inc.	-0.2%	-13.71%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.31%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.69%	減碼
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-35.95%	減碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-5.97%	減碼
39	✓	Vanguard S&P 500 ETF	-0.5%	-0.67%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.12%	加碼
41	✓	Schwab 529 Moderately Aggresiv	—	EXIT	清倉
42	✓	2030-2031 Enrollment Portfoli	—	NEW	新建倉
43	✓	Moderately Aggressive 30	—	EXIT	清倉
44	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清倉
45	✓	Dell Technologies Inc.	—	NEW	新建倉
46	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
47	✓	GE Vernova	—	NEW	新建倉
48	✓	ServiceNow Inc.	—	NEW	新建倉
49	✓	Flexshares Def Qual Div ETF	—	EXIT	清倉
50	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 187 個已申報部位之中。

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&P 500 ETF — US$7616.2萬 (17.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3940.5萬 (8.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2466.2萬 (5.5%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2035.0萬 (4.6%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1665.9萬 (3.7%)

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab 529 Moderately Aggresiv; 新建倉: 2030-2031 Enrollment Portfoli; 清倉: Moderately Aggressive 30; 清倉: Ralliant CORP (RAL); 新建倉: Dell Technologies Inc.

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.7% • Health Care: 12.8% • Financials: 11.3% • Consumer Staples: 8.3% • Industrials: 7.4% • Consumer Discretionary: 5.3%

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持倉穩定性7.5

產業集中度56.4

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NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001132708

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 187

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.5
持倉穩定性: 10.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.1%　-US$326.2萬
減碼 92204a702
-0.7%　-US$667.3萬
加碼 30231g102
-1.0%　US$159.3萬
減碼 TMO
-6.0%　-US$215.8萬
減碼 QCOM
-36.0%　-US$170.1萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$353.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 138 大持股（共 187 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.11%	-0.46%	-0.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.85%	-0.26%	-1.69%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.54%	+0.21%	+2.59%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.57%	-0.03%	+4.91%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.74%	—	+0.17%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.55%	-0.03%	-1.90%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.57%	+0.23%	+2.01%
8	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	2.56%	—	-0.79%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	-0.56%	+0.12%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.38%	—	+5.18%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.91%	-0.35%	-5.97%
12	AME	Ametek INC	股票-工業	1.77%	—	-1.83%
13	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	1.57%	-0.03%	-1.17%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.38%	+0.21%	+7.48%
15	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.26%	+0.41%	-1.00%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.25%	—	+3.03%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.25%	+0.19%	-0.57%
18	✓	First Trust ETF Ii Ise Cloud C	ETF-其他	1.18%	-0.16%	-1.15%
19	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.17%	-0.23%	-4.31%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.13%	-0.10%	-7.65%
21	✓	RTX Corporation	股票-其他	1.07%	+0.10%	-0.60%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	+0.20%	-2.09%
23	✓	Vanguard World Fds Telcomm ETF	ETF-其他	1.04%	-0.02%	—
24	✓	Zoetis Inc.	股票-其他	1.03%	-0.08%	-7.03%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	+0.14%	+6.09%
26	✓	Vanguard Financials	股票-其他	0.99%	-0.04%	+0.23%
27	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.98%	-0.04%	—
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.91%	—	-1.60%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.89%	—	-1.05%
30	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.88%	-0.03%	—
31	✓	First Trust NASDAQ Cybersecuri	股票-其他	0.79%	-0.08%	-1.37%
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.76%
33	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	0.66%	—	-1.25%
34	✓	American Tower Corporation	股票-其他	0.62%	-0.02%	-5.88%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.19%	—
36	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.61%	+0.12%	+0.56%
37	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.60%	—	+0.20%
38	✓	Defiance 5g Next Gen Connectiv	股票-其他	0.60%	—	-0.25%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.60%	—	-5.25%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-0.86%
41	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-1.04%
42	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.57%	—	-1.63%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.02%	+0.21%
44	✓	Vanguard Health Care	股票-其他	0.51%	—	+1.15%
45	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.48%	-0.05%	-0.70%
46	✓	Novartis AG	股票-其他	0.48%	+0.07%	-0.36%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.44%	+0.08%	+0.23%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	+0.19%
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.41%	+0.08%	—
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.40%	—	—

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
產業分散度: +11.6%
偏態: 0
峰態: +0.02
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	187	US$4.5億	10	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VUG 5.VO 6.BRK-B 7.VB 8.78462f 9.MSFT 10.VOO
2025-12-31	189	US$4.7億	6	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VUG 5.BRK-B 6.VO 7.MSFT 8.78462f 9.VB 10.TMO
2025-09-30	193	US$4.7億	19	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2025-09-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VUG 5.VO 6.BRK-B 7.MSFT 8.78462f 9.VB 10.VOO
2025-06-30	197	US$4.3億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VUG 5.BRK-B 6.VO 7.MSFT 8.78462f 9.VB 10.VOO
2025-03-31	198	US$4.1億	100	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.BRK-B 5.VUG 6.VO 7.MSFT 8.TMO 9.78462f 10.VB
2024-12-31	200	US$4.4億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.BRK-B 6.VUG 7.MSFT 8.TMO 9.78462f 10.VB
2024-09-30	198	US$4.4億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2024-09-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.BRK-B 5.VO 6.MSFT 7.TMO 8.VUG 9.DHR 10.78462f
2024-06-30	199	US$4.1億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2024-06-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.MSFT 6.BRK-B 7.TMO 8.VUG 9.78462f 10.DHR
2024-03-31	201	US$4.1億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2024-03-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.BRK-B 6.MSFT 7.TMO 8.VUG 9.DHR 10.78462f
2023-12-31	204	US$3.8億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2023-12-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.BRK-B 6.MSFT 7.TMO 8.98978v 9.DHR 10.VB
2023-09-30	203	US$3.5億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2023-09-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.MSFT 8.DHR 9.98978v 10.78462f
2023-06-30	204	US$3.6億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.MSFT 8.DHR 9.98978v 10.VB
2023-03-31	202	US$3.4億	0	192204a2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.92204a 2.AAPL 3.VTI 4.VO 5.TMO 6.BRK-B 7.DHR 8.MSFT 9.98978v 10.VB
2022-12-31	203	US$3.2億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.TMO 5.VTI 6.DHR 7.BRK-B 8.78462f 9.VB 10.98978v
2022-09-30	195	US$3.0億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2022-09-30 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.DHR 7.BRK-B 8.98978v 9.78462f 10.VB
2022-06-30	196	US$3.2億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2022-06-30 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.TMO 5.VTI 6.DHR 7.BRK-B 8.98978v 9.MSFT 10.78462f
2022-03-31	208	US$3.9億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2022-03-31 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.BRK-B 7.DHR 8.MSFT 9.98978v 10.78462f
2021-12-31	213	US$4.3億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2021-12-31 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.TMO 5.VTI 6.DHR 7.98978v 8.MSFT 9.BRK-B 10.78462f
2021-09-30	203	US$3.8億	0	192204a2AAPL 3VO 主要持股2021-09-30 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.DHR 7.98978v 8.BRK-B 9.MSFT 10.33734x
2021-06-30	206	US$3.8億	96	192204a2AAPL 3VO 主要持股2021-06-30 1.92204a 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.DHR 7.98978v 8.BRK-B 9.33734x 10.MSFT
2021-03-31	200	US$3.5億	12	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.DHR 7.BRK-B 8.MSFT 9.ZTS 10.SKYY
2020-12-31	196	US$3.5億	14	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.DHR 7.SKYY 8.MSFT 9.BRK-B 10.ZTS
2020-09-30	185	US$3.1億	17	1VGT 2AAPL 3TMO 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.AAPL 3.TMO 4.VO 5.VTI 6.DHR 7.ZTS 8.MSFT 9.BRK-B 10.SKYY
2020-06-30	184	US$2.8億	28	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.TMO 5.VTI 6.VB 7.MSFT 8.DHR 9.ZTS 10.SKYY
2020-03-31	171	US$2.2億	24	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2020-03-31 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.VTI 5.TMO 6.VB 7.BRK-B 8.ZTS 9.MSFT 10.DHR
2019-12-31	181	US$2.7億	8	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.VB 5.VTI 6.TMO 7.BRK-B 8.ZTS 9.DHR 10.SPY
2019-09-30	182	US$2.6億	10	1VGT 2AAPL 3VO 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.AAPL 3.VO 4.VB 5.BRK-B 6.TMO 7.VTI 8.DHR 9.ZTS 10.SPY
2019-06-30	185	US$2.5億	9	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.VTI 8.DHR 9.ZTS 10.SPY
2019-03-31	174	US$2.5億	16	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.VTI 6.BRK-B 7.TMO 8.DHR 9.SPY 10.ZTS
2018-12-31	163	US$2.1億	21	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.BRK-B 5.VO 6.VTI 7.TMO 8.DHR 9.JNJ 10.SPY
2018-09-30	175	US$2.6億	11	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.VTI 7.TMO 8.XOM 9.DHR 10.SPY
2018-06-30	168	US$2.4億	9	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.VTI 7.TMO 8.XOM 9.SPY 10.DHR
2018-03-31	167	US$2.4億	7	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2018-03-31 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.XOM 8.SPY 9.ZTS 10.JNJ
2017-12-31	170	US$2.4億	10	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2017-12-31 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.XOM 8.SPY 9.VTI 10.DHR
2017-09-30	166	US$2.3億	9	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.XOM 8.SPY 9.DHR 10.VTI
2017-06-30	169	US$2.2億	10	1VGT 2AAPL 3VB 主要持股2017-06-30 1.VGT 2.AAPL 3.VB 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.VTI 8.XOM 9.SPY 10.DHR
2017-03-31	174	US$2.2億	15	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.VTI 7.XOM 8.TMO 9.DHR 10.JNJ
2016-12-31	174	US$2.2億	21	1VGT 2VB 3VO 主要持股2016-12-31 1.VGT 2.VB 3.VO 4.BRK-B 5.AAPL 6.XOM 7.VTI 8.TMO 9.UTXZ 10.DHR
2016-09-30	168	US$2.4億	11	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.TMO 7.XOM 8.MDY 9.DHR 10.UTXZ
2016-06-30	165	US$2.4億	7	1VGT 2VB 3VO 主要持股2016-06-30 1.VGT 2.VB 3.VO 4.BRK-B 5.DHR 6.AAPL 7.TMO 8.XOM 9.SBUX 10.MDY
2016-03-31	165	US$2.3億	11	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.DHR 7.TMO 8.XOM 9.SBUX 10.AME
2015-12-31	159	US$2.3億	25	1VGT 2VB 3VO 主要持股2015-12-31 1.VGT 2.VB 3.VO 4.AAPL 5.BRK-B 6.TMO 7.DHR 8.AME 9.SBUX 10.XOM
2015-09-30	154	US$2.2億	17	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.SBUX 7.DHR 8.TMO 9.AME 10.VFC
2015-06-30	155	US$2.4億	8	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.SBUX 7.AME 8.TMO 9.UTXZ 10.DHR
2015-03-31	153	US$2.3億	9	1VGT 2VB 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.VGT 2.VB 3.AAPL 4.VO 5.BRK-B 6.UTXZ 7.TMO 8.AME 9.DHR 10.XOM
2014-12-31	157	US$2.3億	9	1VGT 2VB 3VO 主要持股2014-12-31 1.VGT 2.VB 3.VO 4.BRK-B 5.AAPL 6.UTXZ 7.DHR 8.AME 9.XOM 10.TMO
2014-09-30	156	US$2.3億	12	1VGT 2VB 3VO 主要持股2014-09-30 1.VGT 2.VB 3.VO 4.BRK-B 5.AAPL 6.XOM 7.AME 8.TMO 9.UTXZ 10.DHR
2014-06-30	156	US$2.4億	11	1VGT 2VB 3VO 主要持股2014-06-30 1.VGT 2.VB 3.VO 4.BRK-B 5.AAPL 6.XOM 7.OXY 8.UTXZ 9.AME 10.SLB
2014-03-31	145	US$2.2億	32	1VGT 2VB 3VO 主要持股2014-03-31 1.VGT 2.VB 3.VO 4.XOM 5.BRK-B 6.UTXZ 7.AME 8.OXY 9.TMO 10.DHR
2013-12-31	136	US$2.1億	15	1VGT 2VB 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.VGT 2.VB 3.JNJ 4.30231g 5.OXY 6.VO 7.AME 8.UTXZ 9.BRK-B 10.DHR
2013-09-30	129	US$2.0億	33	1VGT 2VB 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.VGT 2.VB 3.JNJ 4.OXY 5.VO 6.UTXZ 7.BRK-B 8.AME 9.30231g 10.DHR
2013-06-30	148	US$2.3億	0	1VGT 2VB 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.VGT 2.VB 3.JNJ 4.OXY 5.30231g 6.VWO 7.BRK-B 8.AAXJ 9.VO 10.AME

本季持股變動

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	-1.00%	減碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.01%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+7.48%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+2.59%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.09%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.57%	減碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.09%	加碼
9	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.1%	+0.56%	加碼
10	✓	RTX Corporation	+0.1%	-0.60%	減碼
11	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	—	不變
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.23%	加碼
13	✓	FedEx Corporation	+0.1%	—	不變
14	✓	Novartis AG	+0.1%	-0.36%	減碼
15	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	-0.79%	減碼
16	HD	Home Depot INC	—	-1.05%	減碼
17	✓	Vanguard World Fds Telcomm ETF	0%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.21%	加碼
19	✓	American Tower Corporation	0%	-5.88%	減碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+4.91%	加碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.90%	減碼
22	✓	NVIDIA Corporation	0%	-1.17%	減碼
23	✓	J P Morgan Chase And Co	0%	—	不變
24	✓	Vanguard Financials	0%	+0.23%	加碼
25	✓	Alphabet Inc.	0%	—	不變
26	JCVIX	Jh Classic Value-i	0%	-44.06%	減碼
27	✓	Visa Inc.	-0.1%	-0.70%	減碼
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-1.04%	減碼
29	✓	Zoetis Inc.	-0.1%	-7.03%	減碼
30	✓	First Trust NASDAQ Cybersecuri	-0.1%	-1.37%	減碼
31	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-7.65%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-17.14%	減碼
33	✓	First Trust ETF Ii Ise Cloud C	-0.2%	-1.15%	減碼
34	✓	Adobe Inc.	-0.2%	-13.71%	減碼
35	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.31%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.69%	減碼
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-35.95%	減碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-5.97%	減碼
39	✓	Vanguard S&P 500 ETF	-0.5%	-0.67%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.12%	加碼
41	✓	Schwab 529 Moderately Aggresiv	—	EXIT	清倉
42	✓	2030-2031 Enrollment Portfoli	—	NEW	新建倉
43	✓	Moderately Aggressive 30	—	EXIT	清倉
44	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清倉
45	✓	Dell Technologies Inc.	—	NEW	新建倉
46	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
47	✓	GE Vernova	—	NEW	新建倉
48	✓	ServiceNow Inc.	—	NEW	新建倉
49	✓	Flexshares Def Qual Div ETF	—	EXIT	清倉
50	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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