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Ninety One UK Ltd — 13F 持倉分析與精選持股（Q3 2026）
Ninety One UK LtdCIK: 0001418329
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$454.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 331
Ninety One UK Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 331 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$454.7億，季度換手率為 26.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.43
- 持倉穩定性
- 26.36
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 50.4
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.52
Ninety One UK Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 331 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-5.6% US$6.2億
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 META
+95.4% US$4.4億
加碼 ILMN
+37920.0% US$3.7億
清倉 EA
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 331 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.93% | +1.29% | -5.59% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.39% | +0.22% | -7.18% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.85% | -0.59% | -5.79% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.39% | -0.29% | -8.76% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.78% | -0.07% | -4.21% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.33% | +0.16% | -7.08% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.74% | -0.17% | -9.07% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.49% | -0.01% | -3.08% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.33% | -0.23% | +1.01% | |
| 10 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 2.27% | -0.23% | -3.19% | |
| 11 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.11% | +0.63% | +41.83% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.69% | -0.66% | -21.43% | |
| 13 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.04% | -3.28% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.61% | +0.96% | +95.45% | |
| 15 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 1.54% | -0.25% | -7.31% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | -0.08% | -4.53% | |
| 17 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.04% | -1.03% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.32% | -0.05% | -14.68% | |
| 19 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.03% | -3.46% | |
| 20 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.27% | +0.23% | +13.12% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | ||
| 22 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.07% | -3.61% | |
| 23 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.29% | +89.10% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | +0.09% | -10.56% | |
| 25 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.18% | +0.30% | +39.56% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.12% | +0.26% | +24.14% | |
| 27 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.32% | -11.96% | |
| 28 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.03% | +9.83% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.01% | +14.80% | |
| 30 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | -1.42% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.97% | -0.60% | -34.55% | |
| 32 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.92% | -0.09% | +0.39% | |
| 33 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.11% | +15.17% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.65% | -39.52% | |
| 35 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.86% | -0.37% | -22.01% | |
| 36 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.82% | +37919.96% | |
| 37 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.11% | +12.32% | |
| 38 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.04% | -3.42% | |
| 39 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.79% | — | +4.71% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.11% | -11.05% | |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.73% | +0.09% | +4.22% | |
| 42 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.72% | +0.06% | +11.98% | |
| 43 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.70% | -0.05% | -3.43% | |
| 44 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.15% | -3.45% | |
| 45 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.07% | -3.43% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.65% | +0.52% | +461.70% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.62% | +0.40% | +134.81% | |
| 48 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | +3.33% | |
| 49 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.54% | — | +20.56% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.51% | -0.11% | -4.17% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+5.5%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +2.01
- 資訊比率
- -0.94
- 追蹤誤差
- +5.6%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +26.4%
- 最差12個月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 產業分散度
- +8.4%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 331 | US$454.7億 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 271 | US$447.3億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 237 | US$431.3億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 225 | US$466.4億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 212 | US$463.1億 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 202 | US$426.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 193 | US$359.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 191 | US$373.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 194 | US$374.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 187 | US$362.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$356.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 178 | US$336.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 177 | US$316.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 183 | US$342.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 180 | US$321.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 187 | US$311.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 190 | US$303.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 190 | US$336.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 196 | US$392.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 208 | US$421.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 208 | US$391.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 209 | US$385.9億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 215 | US$351.8億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 219 | US$325.1億 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 223 | US$276.5億 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 233 | US$282.2億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 232 | US$237.7億 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 238 | US$301.5億 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 235 | US$256.9億 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 265 | US$262.8億 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 271 | US$252.4億 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 283 | US$231.9億 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 274 | US$268.0億 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 259 | US$201.3億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 238 | US$186.7億 | 45 | ||
| 2017 Q4 | 306 | US$243.4億 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 308 | US$227.8億 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 311 | US$210.0億 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 308 | US$202.5億 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 305 | US$191.5億 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 300 | US$205.3億 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 291 | US$193.3億 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 303 | US$184.9億 | 39 | ||
| 2015 Q4 | 320 | US$175.2億 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 309 | US$159.4億 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 285 | US$175.3億 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 280 | US$171.1億 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 275 | US$163.7億 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 262 | US$169.8億 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 255 | US$172.3億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 183 | US$131.3億 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 205 | US$143.4億 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 226 | US$136.0億 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 229 | US$130.5億 | 0 |
💡
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Ninety One UK Ltd 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Electronic Arts Inc (EA); 新建倉: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新建倉: Sysco CORP (SYY).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 358 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | -5.59% | 減碼 |
| 2 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | +95.45% | 加碼 |
| 4 | ILMN | Illumina Inc | +0.8% | +37919.96% | 加碼 |
| 5 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.6% | +41.83% | 加碼 |
| 6 | FDX | Fedex CORP | +0.5% | +461.70% | 加碼 |
| 7 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | NEM | Newmont CORP | +0.4% | +134.81% | 加碼 |
| 9 | SYY | Sysco CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 10 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.3% | +214.15% | 加碼 |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | +0.3% | +39.56% | 加碼 |
| 13 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | +24.14% | 加碼 |
| 15 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 16 | B | Barrick Mining CORP | +0.2% | +13.12% | 加碼 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -7.18% | 減碼 |
| 18 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.2% | +229.47% | 加碼 |
| 20 | XPEV | XPeng Inc. | +0.2% | +23.63% | 加碼 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -7.08% | 減碼 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +15818.93% | 加碼 |
| 23 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | +160372.69% | 加碼 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 25 | TBBB | BBB Foods Inc. | +0.1% | +897.45% | 加碼 |
| 26 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | +12.32% | 加碼 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -11.05% | 減碼 |
| 28 | GM | General Motors Co | +0.1% | +15.17% | 加碼 |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +10011.85% | 加碼 |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | +25.49% | 加碼 |
| 31 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -10.56% | 減碼 |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +4.22% | 加碼 |
| 33 | LAUR | Laureate Education Inc | +0.1% | +34.46% | 加碼 |
| 34 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.1% | +75.24% | 加碼 |
| 35 | BAP | Credicorp Ltd. | +0.1% | +31.51% | 加碼 |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | VRSN | Verisign Inc | +0.1% | -3.61% | 減碼 |
| 39 | FDS | Factset Research Systems Inc | +0.1% | -3.43% | 減碼 |
| 40 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +21.97% | 加碼 |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | -4.36% | 減碼 |
| 42 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.1% | +11.98% | 加碼 |
| 43 | EGO | Eldorado Gold CORP | +0.1% | +5.05% | 加碼 |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +99.31% | 加碼 |
| 45 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.1% | +80.57% | 加碼 |
| 46 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +0.1% | +422.73% | 加碼 |
| 47 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | +591.14% | 加碼 |
| 48 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | COP | Conocophillips | +0.1% | +1.81% | 加碼 |
| 50 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +0.1% | +16.92% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Ninety One UK Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ninety One UK Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$454.7億，分佈在 331 個已申報部位之中。
Ninety One UK Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ninety One UK Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$27.0億 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$24.5億 (5.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$22.1億 (4.8%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$20.0億 (4.4%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$17.2億 (3.8%)
Ninety One UK Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ninety One UK Ltd 共進行了 198 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 68 個既有持股、減碼 99 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Electronic Arts Inc (EA); 新建倉: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新建倉: Sysco CORP (SYY)
Ninety One UK Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ninety One UK Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 19.1%
• Health Care: 12.5%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Consumer Staples: 6.1%
投資風格解析
Ninety One UK Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.9%，跑輸 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$7.0億，現達 US$27.0億），同時減碼 BSX（-US$4.6億，仍持有 US$77.1萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ninety-one-uk-ltdCLI 指令
npx alphasmo institutions get ninety-one-uk-ltd