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Ninety One UK Ltd 13F 揭露與投資組合數據
Ninety One UK LtdCIK: 0001418329
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$447.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 271
Ninety One UK Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 271 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$447.3億，季度換手率為 23.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.35
- 持倉穩定性
- 23.71
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 48.88
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.38
Ninety One UK Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 271 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 EA
-61.9% -US$5.3億
新建倉 IBKR
加碼 UNH
+1090.3% US$4.3億
減碼 BSX
-52.1% -US$3.1億
加碼 COST
+151372.8% US$2.9億
加碼 NVDA
+2.4% US$3.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季核心意圖是延續動能策略，但主動進行換手操作——減碼漲幅已大的EA、BSX，轉進IBKR、UNH、COST等新動能標的，同時加碼NVDA。這不是被動持有，而是有節奏的「汰弱留強」資金佈局，透過精準減倉控制波動風險。
基本面與宏觀佈局
這個組合的總經賭注很清楚：科技（NVDA）與金融（IBKR）將主導下一階段景氣擴張，搭配醫療保健（UNH）作為防禦性緩衝。對立劇本：若經濟放緩或利率意外急升，這群高動能股將同步修正，資金行情一旦退潮，所有持倉都會陷入拋售壓力。
潛在盲點
結構性弱點在於271檔持股的極度分散，雖然降低了單一持股的殺傷力，卻讓重倉股的動能爆發力被稀釋；而且動能因子統一，一旦風格轉向，整個組合將暴露在一致的下跌風險中，缺乏防禦型核心持股來緩衝。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.44% | — | -17.71% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.17% | +0.61% | +2.45% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.68% | +0.40% | -0.27% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.64% | +0.01% | +3.19% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.85% | +0.09% | +2.02% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.17% | +0.19% | -3.21% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 2.91% | +0.16% | +0.35% | |
| 8 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 2.56% | +0.09% | +2435.91% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.50% | +0.35% | +5.40% | |
| 10 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 2.50% | +0.20% | -0.47% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.35% | +0.29% | -2.89% | |
| 12 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 1.79% | +0.16% | -0.63% | |
| 13 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 1.65% | -0.58% | -5.61% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.57% | +0.33% | -6.79% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.53% | +0.41% | +8.81% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | — | -9.49% | |
| 17 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.49% | +0.24% | -7.04% | |
| 18 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.48% | — | -1.43% | |
| 19 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通訊服務 | 1.41% | -0.28% | -13.24% | |
| 20 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.38% | -0.51% | +25.91% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.37% | +0.26% | +15.51% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 1.25% | — | +0.21% | |
| 23 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.23% | +0.29% | +16.00% | |
| 24 | VRSN | Verisign INC | 股票-科技 | 1.17% | — | -0.11% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.48% | -9.04% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.09% | +0.12% | +46.35% | |
| 27 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.03% | — | +4.88% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.97% | +1090.27% | |
| 29 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.01% | +0.22% | +12.42% | |
| 31 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.17% | -21.28% | |
| 32 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.88% | — | -0.88% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.86% | -0.38% | -30.20% | |
| 34 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.85% | — | -0.44% | |
| 35 | ALGN | Align Technology INC | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | -0.83% | |
| 36 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 0.81% | +0.25% | +7.13% | |
| 37 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工業 | 0.80% | — | -12.90% | |
| 38 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.79% | — | -17.90% | |
| 39 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | +1.45% | |
| 40 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.75% | — | -0.46% | |
| 41 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 0.73% | -1.24% | -61.91% | |
| 42 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | -24.07% | |
| 43 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.16% | +5.99% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | -6.84% | |
| 45 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.66% | -0.23% | -27.69% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | — | -2.62% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.64% | +151372.77% | |
| 48 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.64% | — | -1.22% | |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.28% | -25.84% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.62% | — | +3.13% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+10.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.46
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +1.71
- 資訊比率
- -0.76
- 追蹤誤差
- +5.3%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +27.9%
- 最差12個月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.25
- 產業分散度
- +8.1%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +4.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 271 | US$447.3億 | 24 | |
| 2026-03-31 | 237 | US$431.3億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 225 | US$466.4億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 212 | US$463.1億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 202 | US$426.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 193 | US$359.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 191 | US$373.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 194 | US$374.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 187 | US$362.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 185 | US$356.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 178 | US$336.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 177 | US$316.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 183 | US$342.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 180 | US$321.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 187 | US$311.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 190 | US$303.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 190 | US$336.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 196 | US$392.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 208 | US$421.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 208 | US$391.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 209 | US$385.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 215 | US$351.8億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 219 | US$325.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 223 | US$276.5億 | 30 | |
| 2020-06-30 | 233 | US$282.2億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 232 | US$237.7億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 238 | US$301.5億 | 39 | |
| 2019-09-30 | 235 | US$256.9億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 265 | US$262.8億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 271 | US$252.4億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 283 | US$231.9億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 274 | US$268.0億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 259 | US$201.3億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 238 | US$186.7億 | 45 | |
| 2017-12-31 | 306 | US$243.4億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 308 | US$227.8億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 311 | US$210.0億 | 29 | |
| 2017-03-31 | 308 | US$202.5億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 305 | US$191.5億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 300 | US$205.3億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 291 | US$193.3億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 303 | US$184.9億 | 39 | |
| 2015-12-31 | 320 | US$175.2億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 309 | US$159.4億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 285 | US$175.3億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 280 | US$171.1億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 275 | US$163.7億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 262 | US$169.8億 | 23 | |
| 2014-06-30 | 255 | US$172.3億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 183 | US$131.3億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 205 | US$143.4億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 226 | US$136.0億 | 31 | |
| 2013-06-30 | 229 | US$130.5億 | 0 |
本季持股變動
Ninety One UK Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新建倉: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM); 新建倉: Laureate Education INC (LAUR); 新建倉: ; 新建倉: Viking Holdings Ltd (VIK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +1% | NEW | 新建倉 |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group INC | +1% | +1090.27% | 加碼 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +151372.77% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +2.45% | 加碼 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +8.81% | 加碼 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | -0.27% | 減碼 |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +5.40% | 加碼 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -6.79% | 減碼 |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | -2.89% | 減碼 |
| 10 | CFG | Citizens Financial Group | +0.3% | +16.00% | 加碼 |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | +0.3% | +15.51% | 加碼 |
| 12 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.3% | +7.13% | 加碼 |
| 13 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | -7.04% | 減碼 |
| 14 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 15 | LAUR | Laureate Education INC | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | +12.42% | 加碼 |
| 17 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +523.15% | 加碼 |
| 18 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.2% | -0.47% | 減碼 |
| 19 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -3.21% | 減碼 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -13.63% | 減碼 |
| 21 | SNX | TD Synnex CORP | +0.2% | -21.28% | 減碼 |
| 22 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +0.35% | 加碼 |
| 23 | NTES | Netease Inc-adr | +0.2% | -0.63% | 減碼 |
| 24 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.2% | +5.99% | 加碼 |
| 25 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.2% | +71.91% | 加碼 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 27 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +46.35% | 加碼 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +2.02% | 加碼 |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.1% | +2435.91% | 加碼 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +3.19% | 加碼 |
| 32 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.2% | -4.76% | 減碼 |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -33.78% | 減碼 |
| 34 | COP | Conocophillips | -0.2% | -30.38% | 減碼 |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -55.44% | 減碼 |
| 36 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.2% | -27.69% | 減碼 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -20.12% | 減碼 |
| 38 | CRH | CRH plc | -0.3% | -29.44% | 減碼 |
| 39 | ZTS | Zoetis INC | -0.3% | -72.19% | 減碼 |
| 40 | AZN | AstraZeneca PLC | -0.3% | -25.84% | 減碼 |
| 41 | TKO | Tko Group Holdings INC | -0.3% | -13.24% | 減碼 |
| 42 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | -48.60% | 減碼 |
| 43 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | -0.4% | -63.11% | 減碼 |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -30.20% | 減碼 |
| 45 | NEE | Nextera Energy INC | -0.4% | -56.05% | 減碼 |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | -9.04% | 減碼 |
| 47 | INTU | Intuit INC | -0.5% | +25.91% | 加碼 |
| 48 | ADSK | Autodesk INC | -0.6% | -5.61% | 減碼 |
| 49 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.7% | -52.08% | 減碼 |
| 50 | EA | Electronic Arts INC | -1.2% | -61.91% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-09-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Ninety One UK Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ninety One UK Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$447.3億，分佈在 271 個已申報部位之中。
Ninety One UK Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ninety One UK Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$24.3億 (5.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$23.1億 (5.2%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$20.9億 (4.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$20.8億 (4.6%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$17.2億 (3.9%)
Ninety One UK Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ninety One UK Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新建倉: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM); 新建倉: Laureate Education INC (LAUR); 新建倉: ; 新建倉: Viking Holdings Ltd (VIK)
Ninety One UK Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ninety One UK Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.6%
• Financials: 18.7%
• Health Care: 13.3%
• Communication Services: 11.4%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Consumer Staples: 5.7%
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