NC
Nightview Capital, LLC — 13F 申報洞察
Nightview Capital, LLCCIK: 0001680843
高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
NIGHTVIEW CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 107.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 47.47
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 77.89
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 90.86
Nightview Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 TSLA
-58.5% -US$7054.9萬
加碼 NVDA
+45.2% US$243.4萬
加碼 NFLX
+12.2% US$85.7萬
加碼 MS
+4.4% -US$26.8萬
加碼 GS
-8.1% -US$102.6萬
減碼 AMZN
-47.7% -US$1102.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 28.23% | -19.37% | -58.48% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 7.55% | -1.70% | -47.69% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.07% | +4.06% | +45.24% | |
| 4 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 6.17% | +2.48% | +4.40% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 6.04% | +2.09% | -8.05% | |
| 6 | ADSK | Autodesk INC | 股票-科技 | 5.60% | +5.60% | NEW | |
| 7 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 5.56% | +1.23% | -31.02% | |
| 8 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工業 | 5.18% | +5.18% | NEW | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 5.01% | +2.49% | +12.22% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.75% | +4.75% | NEW | |
| 11 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 4.30% | +4.30% | NEW | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 3.63% | +3.63% | NEW | |
| 14 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 15 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 3.57% | +3.57% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-9.7%
近4個季度績效
+0.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
- 標準差
- +19.9%
- 貝塔係數
- +2.31
- 阿爾法
- -29.1%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化績效
- +19.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.76
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +1.7
- 資訊比率
- -0.09
- 追蹤誤差
- +14.5%
- 下方標準差
- +11.3%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +1
- 產業分散度
- +12.4%
- 偏態
- -0.61
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +3.33
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$1.3億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 14 | US$2.3億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$2.2億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 6 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | US$5.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | US$3.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$6.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | US$42.4萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10 | US$3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | US$3.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 11 | US$3.7億 | 53 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$4.2億 | 41 | |
| 2020-09-30 | 11 | US$3.2億 | 90 | |
| 2020-06-30 | 37 | US$5.3億 | 75 | |
| 2020-03-31 | 31 | US$3.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 8 | US$2.5億 | 63 | |
| 2019-09-30 | 9 | US$1.9億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 8 | US$2.4億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 8 | US$2.8億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 10 | US$2.7億 | 42 | |
| 2018-09-30 | 15 | US$2.7億 | 47 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$3.5億 | 89 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$1.9億 | 57 | |
| 2017-12-31 | 13 | US$2.7億 | 0 |
本季持股變動
Nightview Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 新建倉: Autodesk INC (ADSK); 清倉: Wynn Resorts LTD (WYNN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +4.1% | +45.24% | 加碼 |
| 2 | NFLX | Netflix INC | +2.5% | +12.22% | 加碼 |
| 3 | MS | Morgan Stanley | +2.5% | +4.40% | 加碼 |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group INC | +2.1% | -8.05% | 減碼 |
| 5 | ECHO | Echostar Corp-a | +1.2% | -31.02% | 減碼 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | -1.7% | -47.69% | 減碼 |
| 7 | TSLA | Tesla INC | -19.4% | -58.48% | 減碼 |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | ADSK | Autodesk INC | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | AXON | Axon Enterprise INC | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Nightview Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nightview Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 15 個已申報部位之中。
Nightview Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nightview Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla INC (TSLA) — US$3686.5萬 (28.2%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — US$985.4萬 (7.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$922.9萬 (7.1%)
4. Morgan Stanley (MS) — US$805.1萬 (6.2%)
5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$789.0萬 (6.0%)
Nightview Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nightview Capital, LLC 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H); 新建倉: Autodesk INC (ADSK); 清倉: Wynn Resorts LTD (WYNN)
Nightview Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nightview Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 37.4%
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 12.8%
• Communication Services: 11.1%
• Industrials: 5.4%
• Health Care: 3.9%
同行推薦
資產規模相近的機構
CF
Coordinated Financial Services, Inc./CO
CIK 0002022906
申報總市值
US$1.3億
137 stks
2025-03-31
資料過舊，未更新
集中度10.4
持倉穩定性0.0
產業集中度54.9
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
R&
Rayner & Haynor
CIK 0001121877
申報總市值
US$1.3億
91 stks
2014-09-30
資料過舊，未更新
集中度11.7
持倉穩定性6.4
產業集中度57.4
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
SA
Stewart Asset Management, LLC
CIK 0001803340
申報總市值
US$1.3億
28 stks
2022-12-31
資料過舊，未更新
集中度25.2
持倉穩定性0.0
產業集中度66.6
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
LS
Loomis Sayles & Co L P
CIK 0000312348
申報總市值
US$743.3億
1,168 stks
2026-03-31
集中度14.2
持倉穩定性17.3
產業集中度53.9
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情
BP
BNP Paribas Financial Markets
CIK 0001166588
申報總市值
US$20.6億
17,681 stks
2026-03-31
集中度3.7
持倉穩定性33.7
產業集中度55.0
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情
Two Sigma Investments, LP
CIK 0001179392
申報總市值
US$1239.3億
4,546 stks
2026-03-31
集中度1.1
持倉穩定性85.5
產業集中度40.3
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情