Nicholson Meyer Capital Management, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0002065771

趨勢追蹤型分散型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43

Nicholson Meyer Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 17.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.61
持倉穩定性: 16.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.58
多樣化: 86
倉位均衡度: 86.6

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGGR
+49.9%　US$170.6萬
減碼 GLD
-16.5%　-US$127.2萬
加碼 CGDV
+9.6%　US$60.9萬
減碼 LLY
-9.5%　-US$52.0萬
減碼 BRK-B
-0.8%　-US$64.4萬
減碼 IXN
-1.6%　-US$56.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	10.05%	-0.16%	+1.68%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	9.47%	-0.83%	-16.50%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.94%	+0.31%	-0.19%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.63%	-0.37%	-0.79%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.88%	-0.28%	+0.79%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.34%	+0.57%	+9.56%
7	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	6.40%	-0.34%	-1.64%
8	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	5.88%	+0.02%	-1.36%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.39%	-0.24%	+4.72%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.20%	+5.20%	NEW
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.00%	+1.36%	+49.89%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.57%	-0.27%	-6.71%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.99%	-0.11%	-4.35%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-0.15%	-2.85%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.37%	-0.38%	-9.49%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.12%	-3.72%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.87%	+0.01%	+0.91%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	-0.11%	-2.66%
19	GE	General Electric	股票-工業	0.77%	-0.08%	-2.39%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.09%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.22%	-4.16%
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+5.37%
23	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.57%	+0.01%	-14.38%
24	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.53%	+0.20%	—
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	-11.21%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	-0.03%	-8.29%
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.45%	-0.02%	-21.09%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	+0.04%	-8.28%
29	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	+0.06%	-3.31%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.33%	-0.04%	-9.33%
31	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.33%	-0.14%	-42.69%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.30%	-0.01%	-6.53%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.06%	—
34	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.25%	-0.03%	—
35	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.23%	+0.03%	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.22%	+0.07%	—
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.01%	-2.17%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.01%	-2.42%
39	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.19%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.18%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	—
42	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.15%	+0.15%	NEW
43	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.15%	—	-10.53%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +26%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +4.33
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.67
卡瑪比率: +4.7
資訊比率: +0.46
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +23%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.97
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.33
峰態: -0.03
上檔潛力: +5.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	43	US$1.3億	17	1IWB 2GLD 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.GLD 3.FNDX 4.BRK-B 5.GSLC 6.CGDV 7.IXN 8.GBIL 9.VONG 10.AVDE
2025-12-31	44	US$1.3億	6	1GLD 2IWB 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.IWB 3.BRK-B 4.FNDX 5.GSLC 6.CGDV 7.IXN 8.GBIL 9.VONG 10.CGGR
2025-09-30	44	US$1.3億	30	1IWB 2GLD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.GLD 3.BRK-B 4.FNDX 5.GSLC 6.IXN 7.CGDV 8.GBIL 9.VONG 10.CGGR
2025-06-30	45	US$1.2億	0	1IWB 2BRK-B 3GLD 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.BRK-B 3.GLD 4.FNDX 5.GSLC 6.IXN 7.GBIL 8.VONG 9.CGGR 10.IXC
2025-03-31	45	US$1.1億	0	1BRK-B 2IWB 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IWB 3.GLD 4.FNDX 5.GSLC 6.GBIL 7.IXN 8.VONG 9.IXC 10.JPST

本季持股變動

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Ishares Global Energy ETF (IXC); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Pan American Silver CORP (PAAS).

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.4%	+49.89%	加碼
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	+9.56%	加碼
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	-0.19%	減碼
4	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	—	不變
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
6	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	-3.31%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-8.28%	減碼
9	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	+5.37%	加碼
10	MO	Altria Group INC	0%	—	不變
11	MU	Micron Technology INC	0%	-11.21%	減碼
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	-1.36%	減碼
13	PEP	Pepsico INC	0%	-2.42%	減碼
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+0.91%	加碼
15	ET	Energy Transfer LP	0%	-14.38%	減碼
16	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
17	VONE	Vanguard Russell 1000	—	—	不變
18	BSM	Black Stone Minerals LP	—	-10.53%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.17%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
21	PM	Philip Morris International	0%	-6.53%	減碼
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-21.09%	減碼
23	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不變
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.29%	減碼
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-9.33%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
27	GE	General Electric	-0.1%	-2.39%	減碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-4.35%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.66%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.72%	減碼
31	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-42.69%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.85%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	+1.68%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.16%	減碼
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.72%	加碼
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-6.71%	減碼
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	+0.79%	加碼
38	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.3%	-1.64%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.79%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-9.49%	減碼
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-16.50%	減碼
42	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
43	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	EXIT	清倉
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
46	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 43 個已申報部位之中。

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1310.2萬 (10.1%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1235.0萬 (9.5%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1165.9萬 (8.9%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1125.0萬 (8.6%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1027.7萬 (7.9%)

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Ishares Global Energy ETF (IXC); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Pan American Silver CORP (PAAS)

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 45.4% • Information Technology: 23.0% • Health Care: 10.3% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 4.4% • Industrials: 4.1%

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Nicholson Meyer Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 17.0%。

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集中度: 25.61
持倉穩定性: 16.96
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多樣化: 86
倉位均衡度: 86.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGGR
+49.9%　US$170.6萬
減碼 GLD
-16.5%　-US$127.2萬
加碼 CGDV
+9.6%　US$60.9萬
減碼 LLY
-9.5%　-US$52.0萬
減碼 BRK-B
-0.8%　-US$64.4萬
減碼 IXN
-1.6%　-US$56.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	10.05%	-0.16%	+1.68%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	9.47%	-0.83%	-16.50%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.94%	+0.31%	-0.19%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.63%	-0.37%	-0.79%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.88%	-0.28%	+0.79%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.34%	+0.57%	+9.56%
7	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	6.40%	-0.34%	-1.64%
8	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	5.88%	+0.02%	-1.36%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.39%	-0.24%	+4.72%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.20%	+5.20%	NEW
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.00%	+1.36%	+49.89%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.57%	-0.27%	-6.71%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.99%	-0.11%	-4.35%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-0.15%	-2.85%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.37%	-0.38%	-9.49%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.12%	-3.72%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.87%	+0.01%	+0.91%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	-0.11%	-2.66%
19	GE	General Electric	股票-工業	0.77%	-0.08%	-2.39%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.09%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.22%	-4.16%
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+5.37%
23	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.57%	+0.01%	-14.38%
24	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.53%	+0.20%	—
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	-11.21%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	-0.03%	-8.29%
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.45%	-0.02%	-21.09%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	+0.04%	-8.28%
29	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	+0.06%	-3.31%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.33%	-0.04%	-9.33%
31	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.33%	-0.14%	-42.69%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.30%	-0.01%	-6.53%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.06%	—
34	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.25%	-0.03%	—
35	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.23%	+0.03%	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.22%	+0.07%	—
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.01%	-2.17%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.01%	-2.42%
39	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.19%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.18%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	—
42	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.15%	+0.15%	NEW
43	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.15%	—	-10.53%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +26%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +4.33
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.67
卡瑪比率: +4.7
資訊比率: +0.46
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +23%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.97
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.33
峰態: -0.03
上檔潛力: +5.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	43	US$1.3億	17	1IWB 2GLD 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.GLD 3.FNDX 4.BRK-B 5.GSLC 6.CGDV 7.IXN 8.GBIL 9.VONG 10.AVDE
2025-12-31	44	US$1.3億	6	1GLD 2IWB 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.IWB 3.BRK-B 4.FNDX 5.GSLC 6.CGDV 7.IXN 8.GBIL 9.VONG 10.CGGR
2025-09-30	44	US$1.3億	30	1IWB 2GLD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.GLD 3.BRK-B 4.FNDX 5.GSLC 6.IXN 7.CGDV 8.GBIL 9.VONG 10.CGGR
2025-06-30	45	US$1.2億	0	1IWB 2BRK-B 3GLD 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.BRK-B 3.GLD 4.FNDX 5.GSLC 6.IXN 7.GBIL 8.VONG 9.CGGR 10.IXC
2025-03-31	45	US$1.1億	0	1BRK-B 2IWB 3GLD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IWB 3.GLD 4.FNDX 5.GSLC 6.GBIL 7.IXN 8.VONG 9.IXC 10.JPST

本季持股變動

Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.4%	+49.89%	加碼
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	+9.56%	加碼
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	-0.19%	減碼
4	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	—	不變
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
6	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	-3.31%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-8.28%	減碼
9	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	+5.37%	加碼
10	MO	Altria Group INC	0%	—	不變
11	MU	Micron Technology INC	0%	-11.21%	減碼
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	0%	-1.36%	減碼
13	PEP	Pepsico INC	0%	-2.42%	減碼
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+0.91%	加碼
15	ET	Energy Transfer LP	0%	-14.38%	減碼
16	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
17	VONE	Vanguard Russell 1000	—	—	不變
18	BSM	Black Stone Minerals LP	—	-10.53%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.17%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
21	PM	Philip Morris International	0%	-6.53%	減碼
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-21.09%	減碼
23	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不變
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.29%	減碼
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	-9.33%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
27	GE	General Electric	-0.1%	-2.39%	減碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-4.35%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.66%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.72%	減碼
31	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-42.69%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.85%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	+1.68%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.16%	減碼
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.72%	加碼
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-6.71%	減碼
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	+0.79%	加碼
38	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.3%	-1.64%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.79%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-9.49%	減碼
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-16.50%	減碼
42	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
43	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	EXIT	清倉
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
46	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看