NC
NFSG Corp 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
NFSG CorpCIK: 0001879757
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$8.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1245
NFSG Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 1245 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 36.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.46
- 持倉穩定性
- 36.22
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 98.56
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 56.27
NFSG Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1245 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MRVL
+7.4% US$1336.6萬
加碼 MU
+41.7% US$1241.7萬
加碼 CRWD
+1.8% US$1323.7萬
減碼 PLTR
-1.7% -US$282.6萬
減碼 NVDA
+1.5% US$691.3萬
加碼 SMH
-2.9% US$1213.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1245 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.04% | -0.85% | +1.53% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.75% | -2.87% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.30% | -0.31% | +6.06% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | -0.43% | +2.97% | |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 3.29% | +1.09% | +1.76% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.57% | -0.06% | +1.70% | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.40% | +1.41% | +7.37% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.01% | +8.80% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.27% | -0.12% | +2.57% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.51% | +5.31% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.01% | -0.33% | +15.92% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.94% | +1.41% | +41.65% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.85% | +0.18% | +1.74% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.83% | +0.13% | -0.11% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | -0.20% | +4.11% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | +519.97% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.43% | +0.54% | -25.08% | |
| 18 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.35% | +4.80% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.15% | +6.21% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.27% | -0.88% | -1.70% | |
| 21 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +4.06% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.16% | +0.20% | +60.04% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.18% | -5.49% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.34% | +1.40% | |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.90% | -0.20% | -4.02% | |
| 26 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.19% | -2.64% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.89% | +0.29% | +46.16% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.88% | -0.20% | -2.14% | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.27% | -16.24% | |
| 30 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.84% | -0.06% | -3.38% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.03% | -2.82% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.10% | +0.54% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.10% | +11.98% | |
| 34 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.69% | -0.17% | -0.49% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.29% | +25.43% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.01% | +5.05% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.15% | +78.47% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.08% | +18.00% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.68% | -0.02% | -1.99% | |
| 40 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.68% | -0.20% | -14.04% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.31% | +0.30% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | ||
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | +13.22% | |
| 44 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.19% | -1.38% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.02% | +18.26% | |
| 46 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.61% | +0.14% | -35.16% | |
| 47 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.11% | +2.99% | |
| 48 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.48% | -0.05% | +4.73% | |
| 49 | KQQQ | Kurv Tech Titans Select ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.02% | +11.89% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.03% | +33.07% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.1%
近4個季度績效
+26.9%
- 標準差
- +16.9%
- 貝塔係數
- +1.23
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化績效
- +23.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.16
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡瑪比率
- +2.44
- 資訊比率
- +0.45
- 追蹤誤差
- +6.7%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +44%
- 最差12個月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +14.7%
- 偏態
- +0.44
- 峰態
- -0.3
- 上檔潛力
- +4.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1245 | US$8.1億 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 1182 | US$6.1億 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 1216 | US$6.4億 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 1288 | US$6.7億 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 1321 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1045 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1136 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 662 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1093 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1178 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1121 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1287 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1352 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1414 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1448 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1454 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1418 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1490 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1459 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1366 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1502 | US$1.6億 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 1375 | US$1.4億 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 1102 | US$1.2億 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 1072 | US$1.0億 | — |
NFSG Corp 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建倉: ; 新建倉: Element Solutions Inc (ESI).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1322 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.4% | +7.37% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.4% | +41.65% | 加碼 |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1.1% | +1.76% | 加碼 |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.8% | -2.87% | 減碼 |
| 5 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | -25.08% | 減碼 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +652.80% | 加碼 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +4675.00% | 加碼 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | +765.03% | 加碼 |
| 10 | SNOW | Snowflake Inc | +0.4% | +4.80% | 加碼 |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +46.16% | 加碼 |
| 12 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | -16.24% | 減碼 |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +205.44% | 加碼 |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 15 | VTRS | Viatris Inc | +0.2% | +10431.18% | 加碼 |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +255.85% | 加碼 |
| 18 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | -23.69% | 減碼 |
| 19 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +479.43% | 加碼 |
| 20 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.2% | +60.04% | 加碼 |
| 22 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | +6000.00% | 加碼 |
| 23 | IXN | Ishares Global Tech ETF | +0.2% | +1.74% | 加碼 |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +403.01% | 加碼 |
| 25 | ESI | Element Solutions Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +78.47% | 加碼 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +3.43% | 加碼 |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +348.44% | 加碼 |
| 29 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | -35.16% | 減碼 |
| 30 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +182.64% | 加碼 |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +232.77% | 加碼 |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -0.11% | 減碼 |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +130.57% | 加碼 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +100.33% | 加碼 |
| 35 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +960.08% | 加碼 |
| 36 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.1% | +3046.96% | 加碼 |
| 37 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +399600.00% | 加碼 |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.54% | 加碼 |
| 39 | BPOP | Popular Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +297.27% | 加碼 |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +32.98% | 加碼 |
| 42 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +25.50% | 加碼 |
| 44 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | +379.16% | 加碼 |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +304.55% | 加碼 |
| 46 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +84.36% | 加碼 |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +3.00% | 加碼 |
| 48 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | +1485.71% | 加碼 |
| 50 | MUSA | Murphy USA Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
NFSG Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
NFSG Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 1245 個已申報部位之中。
NFSG Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，NFSG Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4883.3萬 (6.0%)
2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3048.4萬 (3.8%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2666.8萬 (3.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2666.1萬 (3.3%)
5. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$2661.8萬 (3.3%)
NFSG Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，NFSG Corp 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 108 個既有持股、減碼 62 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建倉: ; 新建倉: Element Solutions Inc (ESI)
NFSG Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，NFSG Corp 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 54.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 9.2%
• Industrials: 7.5%
• Financials: 4.2%
• Health Care: 4.2%
投資風格解析
NFSG Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.9%，跑輸 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 1.23（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 54.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 36，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MRVL（+US$1475.7萬，現達 US$1936.1萬），同時減碼 PLTR（-US$434.8萬，仍持有 US$1026.0萬）。
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