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Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LPCIK: 0001470414
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$8.7億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 141
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 141 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.48
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 46.95
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 95.24
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 115 個等權重部位，與其實際揭露的 141 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOP | Koppers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.74% | — | -0.60% | |
| 2 | HB6 | Hibbett Inc | 股票-其他 | 1.74% | — | -5.06% | |
| 3 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工業 | 1.70% | — | -0.62% | |
| 4 | GFF | Griffon CORP | 股票-工業 | 1.66% | — | -5.63% | |
| 5 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | — | -13.01% | |
| 6 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | — | -0.60% | |
| 7 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 1.42% | — | -0.60% | |
| 8 | MDC1USD | Mdc Holdings Inc | 股票-其他 | 1.41% | — | -0.60% | |
| 9 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 1.40% | — | -32.88% | |
| 10 | SCSC | Scansource Inc | 股票-其他 | 1.39% | — | -0.60% | |
| 11 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 1.29% | — | -0.60% | |
| 12 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 1.26% | — | -0.59% | |
| 13 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 1.16% | — | -0.60% | |
| 14 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 1.15% | — | — | |
| 15 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-醫療保健 | 1.14% | — | -0.61% | |
| 16 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 1.13% | — | -0.60% | |
| 17 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | +1.73% | |
| 18 | ECPG | Encore Capital Group Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | -0.60% | |
| 19 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.11% | — | -0.59% | |
| 20 | SEM | Select Medical Holdings CORP | 股票-其他 | 1.11% | — | -0.60% | |
| 21 | ACH | Accendra Health Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | -0.59% | |
| 22 | LZB | La-z-boy Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | -0.59% | |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.02% | — | -11.62% | |
| 24 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | -0.61% | |
| 25 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 0.97% | — | -0.58% | |
| 26 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 0.97% | — | -13.47% | |
| 27 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 0.96% | — | -0.60% | |
| 28 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 0.95% | — | +20.33% | |
| 29 | NWN | Northwest Natural Holding Co | 股票-其他 | 0.95% | — | +19.47% | |
| 30 | 8LP1 | Vital Energy Inc | 股票-其他 | 0.95% | — | +62.38% | |
| 31 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | 股票-醫療保健 | 0.92% | — | -0.61% | |
| 32 | ✓ | Realogy Hldgs CORP Com | 股票-其他 | 0.91% | — | -0.59% | |
| 33 | GATX | Gatx CORP | 股票-工業 | 0.90% | — | -0.60% | |
| 34 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 股票-其他 | 0.90% | — | -0.60% | |
| 35 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | -0.61% | |
| 36 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 0.87% | — | -0.61% | |
| 37 | CARG | Cargurus Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | +8.71% | |
| 38 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | 股票-其他 | 0.85% | — | -0.60% | |
| 39 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | -20.16% | |
| 40 | TG7 | Triumph Group Inc | 股票-其他 | 0.84% | — | -0.60% | |
| 41 | AMCX | Amc Global Media Inc | 股票-其他 | 0.83% | — | +14.13% | |
| 42 | WAFD | Wafd Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | -0.58% | |
| 43 | HOPE | Hope Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.81% | — | -0.60% | |
| 44 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 0.81% | — | -0.59% | |
| 45 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | -0.58% | |
| 46 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.79% | — | -9.28% | |
| 47 | BV | Brightview Holdings Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | +10.31% | |
| 48 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | -0.59% | |
| 49 | BGS | B&g Foods Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | +4.28% | |
| 50 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | -0.61% |
1–50 of 141
投資組合績效
Q3 2026績效
-6.7%
近4個季度績效
+35.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
- 標準差
- +22.1%
- 貝塔係數
- +1.23
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化績效
- +22.2%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.98
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡瑪比率
- +1.28
- 資訊比率
- +0.16
- 追蹤誤差
- +15.7%
- 下方標準差
- +11.4%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +77.3%
- 最差12個月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.02
- 產業分散度
- +7.5%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- -0.56
- 上檔潛力
- +3.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 141 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 143 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 137 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 138 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 138 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 138 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 141 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 141 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 140 | US$11.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 141 | US$12.3億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 141 | US$10.9億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 139 | US$8.8億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 132 | US$8.2億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 133 | US$6.4億 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 132 | US$10.3億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 132 | US$9.4億 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 132 | US$9.3億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 131 | US$9.1億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 131 | US$8.2億 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 133 | US$10.6億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 133 | US$10.6億 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 132 | US$10.4億 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 131 | US$10.6億 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 132 | US$9.5億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 134 | US$9.2億 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 138 | US$9.4億 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 139 | US$9.2億 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 138 | US$7.9億 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 138 | US$7.2億 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 137 | US$7.7億 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 138 | US$7.0億 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 136 | US$6.9億 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 134 | US$7.4億 | 15 | 140413226821283232820 | |
| 2015 Q1 | 135 | US$7.4億 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 135 | US$7.0億 | 17 | 140413226821283232820 | |
| 2014 Q3 | 137 | US$6.8億 | 16 | 1682128271714F3404132 | |
| 2014 Q2 | 136 | US$7.2億 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 134 | US$6.9億 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 133 | US$7.1億 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 134 | US$6.9億 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 133 | US$6.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 141 個已申報部位之中。
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Koppers Holdings Inc (KOP) — US$1509.6萬 (1.7%)
2. Hibbett Inc (HB6) — US$1507.9萬 (1.7%)
3. Dycom Industries Inc (DY) — US$1477.4萬 (1.7%)
4. Griffon CORP (GFF) — US$1439.3萬 (1.7%)
5. Group 1 Automotive Inc (GPI) — US$1362.9萬 (1.6%)
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 23.0%
• Consumer Discretionary: 18.9%
• Information Technology: 16.4%
• Financials: 16.3%
• Health Care: 9.0%
• Energy: 5.3%
投資風格解析
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.2%，跑輸 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 1.23（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 HB6（+US$700.5萬，現達 US$1507.9萬），同時減碼 SEM（-US$363.0萬，仍持有 US$963.4萬）。
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