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NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2019）
NF Trinity Capital (Hong Kong) LtdCIK: 0001637643
趨勢追蹤型產業集中型分散型投資策略
申報總市值
US$6.3億
申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 39
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 22.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 29.52
- 持倉穩定性
- 21.98
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 94.24
- 多樣化
- 78
- 倉位均衡度
- 86.12
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 BABA
-11.6% US$1733.3萬
減碼 AAPL
-55.0% -US$618.6萬
加碼 GOOGL
0.0% US$714.1萬
加碼 EDU
0.0% US$560.7萬
加碼 DIS
+13.6% US$558.9萬
加碼 ALXN
+32.0% US$506.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 18.47% | +2.51% | -11.62% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 10.18% | +0.99% | — | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 8.02% | +0.32% | -16.68% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 7.59% | -0.69% | -16.65% | |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 6.82% | +0.79% | +13.63% | |
| 6 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 6.63% | +0.50% | -23.69% | |
| 7 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 3.49% | -0.68% | -18.22% | |
| 8 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 3.16% | -0.13% | -19.16% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.79% | +0.42% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.66% | +0.53% | +6.98% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.54% | +0.18% | — | ||
| 12 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 股票-非循環性消費 | 2.29% | +0.87% | — | |
| 13 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.20% | -43.49% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.86% | +0.22% | — | |
| 15 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.78% | +0.79% | +32.00% | |
| 16 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.66% | -0.52% | -38.05% | |
| 17 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.49% | +0.22% | +2.57% | |
| 18 | WB | Weibo Corp-spon Adr | 股票-其他 | 1.46% | +0.06% | — | |
| 19 | ZAYOEUR | Zayo Group Holdings Inc | 股票-其他 | 1.38% | +0.25% | — | |
| 20 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.22% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.35% | +0.19% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | -1.03% | -54.95% | |
| 23 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.25% | — | |
| 24 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.40% | -28.50% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.25% | +47.31% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.02% | — | |
| 27 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.16% | -36.71% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.09% | — | |
| 29 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 30 | SG7 | Sage Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | -40.59% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 32 | ✓ | Mylan N V | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 33 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.11% | — | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.39% | +0.06% | — | |
| 35 | ✓ | Mallinckrodt Pub LTD Co | 股票-其他 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 36 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 37 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 38 | IDIEUR | Fluent Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 39 | VSAREUR | Aravive Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.03% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Finisar Corporation (FNSR); 清倉: Celgene CORP (CELG); 清倉: Mercadolibre Inc (MELI); 清倉: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 清倉: Philip Morris International (PM).
申報歷史
FAQ
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 39 個已申報部位之中。
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1.2億 (18.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6370.5萬 (10.2%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5018.2萬 (8.0%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — US$4753.2萬 (7.6%)
5. Walt Disney Co/the (DIS) — US$4271.1萬 (6.8%)
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Finisar Corporation (FNSR); 清倉: Celgene CORP (CELG); 清倉: Mercadolibre Inc (MELI); 清倉: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 清倉: Philip Morris International (PM)
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 39.8%
• Consumer Discretionary: 34.4%
• Financials: 18.7%
• Information Technology: 4.0%
• Health Care: 3.1%
投資風格解析
NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd的持股風格高度分散、換手適中，其中 39.8% 集中於Communication Services。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EDU（+US$658.9萬，現達 US$1431.7萬），同時減碼 BAC（-US$1336.1萬，仍持有 US$4753.2萬）。
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