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NexWave Capital Partners LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2021）
NexWave Capital Partners LLCCIK: 0001785668
分散型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$4320.5萬
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 45
NexWave Capital Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$4320.5萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 87.85
- 多樣化
- 90
- 倉位均衡度
- 90.95
NexWave Capital Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 10.09% | — | +9.45% | |
| 2 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 7.19% | — | — | |
| 3 | HTAEUR | Healthcare Trust Of Ame-cl A | 股票-其他 | 7.14% | — | — | |
| 4 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 5.14% | — | -18.52% | |
| 5 | DEI | Douglas Emmett Inc | 股票-其他 | 4.65% | — | — | |
| 6 | UDR | Udr Inc | 股票-房地產 | 4.42% | — | — | |
| 7 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 3.54% | — | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.51% | — | +26.48% | |
| 9 | DOCUSD | Physicians Realty Trust | 股票-其他 | 3.25% | — | — | |
| 10 | AIRCUSD | Apartment Income Reit Co | 股票-其他 | 3.22% | — | — | |
| 11 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地產 | 3.00% | — | — | |
| 12 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.79% | — | — | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.66% | — | -38.70% | |
| 14 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 2.44% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.34% | — | +22.18% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.97% | — | +0.14% | |
| 17 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 1.86% | — | -70.20% | |
| 18 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.84% | — | +0.16% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.82% | — | -28.62% | |
| 20 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 1.72% | — | — | |
| 21 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | — | -45.98% | |
| 22 | SRCUSD | Spirit Realty Capital Inc | 股票-其他 | 1.56% | — | +12.02% | |
| 23 | SOCL | Global X Social Media ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | — | |
| 24 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地產 | 1.51% | — | — | |
| 25 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通訊服務 | 1.43% | — | — | |
| 26 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地產 | 1.41% | — | — | |
| 27 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 1.40% | — | -11.05% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.28% | — | +0.11% | |
| 29 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-其他 | 1.25% | — | — | |
| 30 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 1.21% | — | — | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.15% | — | +68.58% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.11% | — | +148.32% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | — | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.87% | — | — | |
| 37 | HRUSD | Healthcare Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.84% | — | — | |
| 38 | MGP | Mgm Growth Properties Llc-a | 股票-其他 | 0.71% | — | -87.08% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | +0.17% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 42 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.54% | — | — | |
| 43 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.54% | — | — | |
| 44 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 45 | VRAYQ | Viewray Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
NexWave Capital Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
NexWave Capital Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4320.5萬，分佈在 45 個已申報部位之中。
NexWave Capital Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，NexWave Capital Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vici Properties Inc (VICI) — US$436.1萬 (10.1%)
2. Essex Property Trust Inc (ESS) — US$310.7萬 (7.2%)
3. Healthcare Trust Of Ame-cl A (HTAEUR) — US$308.3萬 (7.1%)
4. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$222.0萬 (5.1%)
5. Douglas Emmett Inc (DEI) — US$201.0萬 (4.7%)
NexWave Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 NexWave Capital Partners LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
NexWave Capital Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，NexWave Capital Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.8%
• Financials: 29.4%
• Consumer Discretionary: 26.8%
• Communication Services: 8.0%
投資風格解析
NexWave Capital Partners LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 66 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VICI（+US$172.4萬，現達 US$436.1萬），同時減碼 EQR（-US$915.2萬，仍持有 US$80.3萬）。
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