IV
Industry Ventures, L.l.c. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Industry Ventures, L.l.c.CIK: 0001811532
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$4321.4萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 4
INDUSTRY VENTURES, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4321.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 85.79
Industry Ventures, L.l.c. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.629——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 75.65% | — | -18.16% | |
| 2 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 23.76% | — | -39.15% | |
| 3 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | -67.38% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+13.9%
近4個季度績效
-14.6%
- 標準差
- +31.9%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- -8.5%
- 最大回撤
- -29.3%
- 年化績效
- +1.3%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +0.3
- 斯圖澤指數
- +0.06
- 崔諾比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.04
- 卡瑪比率
- +0.04
- 資訊比率
- -0.45
- 追蹤誤差
- +30.6%
- 下方標準差
- +20.4%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +28.4%
- 最差12個月
- -22.2%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.19
- 產業分散度
- +49.5%
- 偏態
- +0.26
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +2.24
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Industry Ventures, L.l.c. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Industry Ventures, L.l.c. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4321.4萬，分佈在 4 個已申報部位之中。
Industry Ventures, L.l.c. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Industry Ventures, L.l.c. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Maplebear Inc (CART) — US$3269.2萬 (75.7%)
2. Marqeta Inc-a (MQ) — US$1026.9萬 (23.8%)
3. Snowflake Inc (SNOW) — US$16.5萬 (0.4%)
4. — US$8.8萬 (0.2%)
Industry Ventures, L.l.c. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Industry Ventures, L.l.c. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Industry Ventures, L.l.c. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Industry Ventures, L.l.c. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 99.5%
• Information Technology: 0.5%
投資風格解析
Industry Ventures, L.l.c.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 1.3%，跑輸 S&P 500 8.5 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 99.5% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續減碼 MQ，累計減少 US$1222.0萬，但目前仍持有 US$1026.9萬。
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