NextCapital Advisers, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001616454

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$51.5億

申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 14

NextCapital Advisers, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$51.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 62.91
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 28
倉位均衡度: 88.62

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.64%	—	+7.77%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.12%	—	+0.75%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.86%	—	+7.87%
4	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	7.46%	—	+3.56%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.82%	—	+4.99%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.57%	—	+8.84%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.00%	—	+2.33%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.47%	—	+0.92%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.56%	—	-4.87%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.30%	—	+4.37%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.92%	—	-3.92%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.65%	—	-5.87%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.42%	—	+4.07%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.20%	—	-2.94%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-06-30	14	US$51.5億	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2022-03-31	14	US$56.4億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-12-31	14	US$56.9億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-09-30	15	US$51.3億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-06-30	18	US$48.5億	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.HYLB 7.SCHO 8.SCHP 9.BSV 10.BNDX
2021-03-31	18	US$42.8億	12	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.HYLB 8.BSV 9.SCHO 10.VGSH
2020-12-31	18	US$38.2億	28	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.SCHO 7.SCHP 8.BSV 9.HYLB 10.VGSH
2020-09-30	16	US$30.5億	18	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.IEMG 6.IJR 7.JNK 8.SCHP 9.BSV 10.EMB
2020-06-30	17	US$25.5億	23	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.SCHO 6.IEMG 7.JNK 8.SCHP 9.BSV 10.EMB
2020-03-31	16	US$20.2億	24	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.IJR 6.IEMG 7.JNK 8.SCHP 9.BSV 10.EMB
2019-12-31	17	US$20.8億	26	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.JNK 7.SCHP 8.SHV 9.BNDX 10.SCHO
2019-09-30	15	US$16.1億	23	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.JNK 6.SCHP 7.SHV 8.IEMG 9.BNDX 10.EMB
2019-06-30	15	US$12.8億	35	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.JNK 6.SCHP 7.IEMG 8.SHV 9.BNDX 10.EMB
2019-03-31	15	US$9.7億	38	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.SCHP 7.IEMG 8.SHV 9.BNDX 10.EMB
2018-12-31	14	US$6.6億	42	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.IEMG 7.SCHP 8.SHV 9.BNDX 10.DBC
2018-09-30	24	US$5.1億	100	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.IEMG 7.SCHP 8.SHV 9.IWF 10.BNDX
2018-06-30	15	US$3.1億	50	1IWF 2BND 3IWD 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.BND 3.IWD 4.IEFA 5.IWN 6.MINT 7.IWO 8.TIP 9.HYG 10.VNQ
2018-03-31	15	US$1.9億	0	1BND 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.BND 2.IWF 3.IWD 4.IEFA 5.MINT 6.IWN 7.IWO 8.TIP 9.VWO 10.HYG

本季持股變動

NextCapital Advisers, Inc. 於截至 2022-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NextCapital Advisers, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NextCapital Advisers, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$51.5億，分佈在 14 個已申報部位之中。

NextCapital Advisers, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NextCapital Advisers, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$15.3億 (29.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8.3億 (16.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$8.2億 (15.9%) 4. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — US$3.8億 (7.5%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3.5億 (6.8%)

NextCapital Advisers, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 NextCapital Advisers, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

NextCapital Advisers, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 NextCapital Advisers, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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CIK: 0001616454

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$51.5億

申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 14

NextCapital Advisers, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$51.5億，季度換手率為 0.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.64%	—	+7.77%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.12%	—	+0.75%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.86%	—	+7.87%
4	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	7.46%	—	+3.56%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.82%	—	+4.99%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.57%	—	+8.84%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.00%	—	+2.33%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.47%	—	+0.92%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.56%	—	-4.87%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.30%	—	+4.37%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.92%	—	-3.92%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.65%	—	-5.87%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.42%	—	+4.07%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.20%	—	-2.94%

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歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-06-30	14	US$51.5億	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2022-03-31	14	US$56.4億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-12-31	14	US$56.9億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-09-30	15	US$51.3億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-06-30	18	US$48.5億	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.HYLB 7.SCHO 8.SCHP 9.BSV 10.BNDX
2021-03-31	18	US$42.8億	12	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.HYLB 8.BSV 9.SCHO 10.VGSH
2020-12-31	18	US$38.2億	28	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.SCHO 7.SCHP 8.BSV 9.HYLB 10.VGSH
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2020-03-31	16	US$20.2億	24	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.IJR 6.IEMG 7.JNK 8.SCHP 9.BSV 10.EMB
2019-12-31	17	US$20.8億	26	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.JNK 7.SCHP 8.SHV 9.BNDX 10.SCHO
2019-09-30	15	US$16.1億	23	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.JNK 6.SCHP 7.SHV 8.IEMG 9.BNDX 10.EMB
2019-06-30	15	US$12.8億	35	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.JNK 6.SCHP 7.IEMG 8.SHV 9.BNDX 10.EMB
2019-03-31	15	US$9.7億	38	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.SCHP 7.IEMG 8.SHV 9.BNDX 10.EMB
2018-12-31	14	US$6.6億	42	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.IEMG 7.SCHP 8.SHV 9.BNDX 10.DBC
2018-09-30	24	US$5.1億	100	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.IEMG 7.SCHP 8.SHV 9.IWF 10.BNDX
2018-06-30	15	US$3.1億	50	1IWF 2BND 3IWD 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.BND 3.IWD 4.IEFA 5.IWN 6.MINT 7.IWO 8.TIP 9.HYG 10.VNQ
2018-03-31	15	US$1.9億	0	1BND 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.BND 2.IWF 3.IWD 4.IEFA 5.MINT 6.IWN 7.IWO 8.TIP 9.VWO 10.HYG

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#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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