Newport Capital Group, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001869032

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Newport Capital Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.87
持倉穩定性: 8.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.68

Newport Capital Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AJG
-0.1%　-US$217.4萬
減碼 IWF
-1.8%　-US$198.9萬
加碼 VDE
+5.3%　US$114.4萬
加碼 AAPL
+56.7%　US$91.7萬
加碼 BND
+5.9%　US$66.6萬
加碼 VGIT
+5.5%　US$59.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.35%	-1.24%	-1.75%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	9.25%	+0.10%	-0.18%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.03%	+0.38%	+5.94%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.88%	+0.34%	+5.51%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.95%	+0.23%	+1.14%
6	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	6.77%	-1.35%	-0.06%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.05%	+0.03%	+0.23%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.97%	+0.17%	+2.64%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.05%	-0.04%	-0.64%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.89%	-0.18%	-5.46%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.48%	+0.07%	+2.92%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.35%	-0.10%	-3.15%
13	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.25%	+0.69%	+5.34%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.11%	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.56%	+56.70%
16	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.68%	+0.25%	+7.87%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.19%	+13.74%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.28%	—	+0.36%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-7.23%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.03%	+0.04%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	-0.03%	+6.30%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.41%
23	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.99%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	+0.01%	+8.81%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.79%	—	-4.50%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+9.72%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.76%	-0.06%	-3.08%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+1.56%
29	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.02%	—
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-7.21%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	+0.10%	+4.20%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.07%	+1.59%
33	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.48%	—	—
34	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.43%	—	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.08%	+10.18%
36	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.41%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	-0.04%	+6.15%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	-0.04%	-0.28%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.02%	+16.38%
40	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.37%	—	-2.67%
41	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.33%	—	-10.20%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.02%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	+0.04%	+22.54%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.31%	-0.04%	-1.12%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.10%	+6.51%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+9.40%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.28%
48	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.28%	—	—
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+5.65%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	+0.10%	+35.32%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+14.1%

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +11%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.98
產業分散度: +16.3%
偏態: +0.5
峰態: +1.85
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6億	8	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VGIT 5.VEA 6.AJG 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.JPST
2025-12-31	71	US$1.6億	8	1IWF 2IWD 3AJG 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AJG 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.JPST
2025-09-30	69	US$1.6億	20	1IWF 2AJG 3IWD 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.AJG 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.IEI
2025-06-30	64	US$1.5億	0	1AJG 2IWF 3IWD 主要持股2025-06-30 1.AJG 2.IWF 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.JPST 10.AGG
2025-03-31	59	US$1.4億	100	1AJG 2IWF 3IWD 主要持股2025-03-31 1.AJG 2.IWF 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.JPST 10.AGG
2024-12-31	56	US$1.4億	0	1AJG 2IWF 3IWD 主要持股2024-12-31 1.AJG 2.IWF 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.IEI
2024-09-30	55	US$1.4億	0	1AJG 2IWF 3IWD 主要持股2024-09-30 1.AJG 2.IWF 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.IVV
2024-06-30	50	US$1.3億	0	1AJG 2IWF 3IWD 主要持股2024-06-30 1.AJG 2.IWF 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.JPST
2023-09-30	47	US$1.1億	0	1AJG 2BND 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.AJG 2.BND 3.VGIT 4.IWD 5.IWF 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.JPST 10.IVV
2023-06-30	69	US$2.0億	0	1IDT 2CWH 3AJG 主要持股2023-06-30 1.IDT 2.CWH 3.AJG 4.MC 5.BND 6.XPEL 7.IWD 8.IWF 9.KKR 10.VGIT
2023-03-31	18	US$8700.6萬	0	1IDT 2CWH 3MC 主要持股2023-03-31 1.IDT 2.CWH 3.MC 4.XPEL 5.KKR 6.ESLT 7.GWRE 8.SHOP 9.GTLB 10.VLO
2022-12-31	44	US$1.0億	0	1AJG 2VGSH 3IWD 主要持股2022-12-31 1.AJG 2.VGSH 3.IWD 4.BND 5.IWF 6.VEA 7.IWM 8.JPST 9.MDY 10.IVV
2022-09-30	62	US$1.9億	0	1VGSH 2BND 3AJG 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.BND 3.AJG 4.IWD 5.IWF 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.IVV 10.VWO
2022-06-30	45	US$9681.0萬	0	1VGSH 2BND 3IWD 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BND 3.IWD 4.AJG 5.IWF 6.VEA 7.IWM 8.IVV 9.MDY 10.AGG
2022-03-31	59	US$1.3億	0	1TIP 2IWD 3AJG 主要持股2022-03-31 1.TIP 2.IWD 3.AJG 4.IWF 5.BND 6.VEA 7.IWM 8.SHM 9.MUB 10.IVV
2021-12-31	59	US$1.3億	0	1TIP 2IWD 3AJG 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.IWD 3.AJG 4.IWF 5.BND 6.VEA 7.IWM 8.SHM 9.MUB 10.IVV
2021-09-30	60	US$1.3億	0	1TIP 2AJG 3IWD 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.AJG 3.IWD 4.IWF 5.BND 6.IVV 7.VEA 8.IWM 9.MUB 10.SHM
2021-06-30	57	US$1.3億	—	1TIP 2AJG 3IWD 主要持股2021-06-30 1.TIP 2.AJG 3.IWD 4.IWF 5.BND 6.IVV 7.IWM 8.VEA 9.MUB 10.SHM
2021-03-31	72	US$1.2億	—	1VOO 2TIP 3AJG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.TIP 3.AJG 4.IVV 5.BND 6.IWM 7.IWF 8.VEA 9.MUB 10.SHM
2020-12-31	74	US$1.2億	—	1VOO 2TIP 3AJG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.TIP 3.AJG 4.IVV 5.BND 6.IWF 7.IWM 8.MUB 9.VEA 10.SHM

本季持股變動

Newport Capital Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Unum Group (UNM); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Newport Capital Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.7%	+5.34%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.6%	+56.70%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+5.94%	加碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+5.51%	加碼
5	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.3%	+7.87%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.14%	加碼
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+2.64%	加碼
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-0.18%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.20%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+35.32%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.51%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+10.18%	加碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.92%	加碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+9.72%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+16.43%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+22.54%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.23%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+28.75%	加碼
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.04%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+5.65%	加碼
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+16.11%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+16.94%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.38%	加碼
24	PFS	Provident Financial Services	0%	+0.42%	加碼
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	+3.39%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.81%	加碼
27	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	0%	—	不變
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-7.40%	減碼
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-7.21%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.30%	加碼
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-1.88%	減碼
32	BLK	Blackrock INC	0%	-1.12%	減碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.64%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.28%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.15%	加碼
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-3.08%	減碼
37	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.59%	加碼
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.23%	減碼
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-3.15%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-5.46%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.74%	加碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-1.75%	減碼
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-1.4%	-0.06%	減碼
45	UNM	Unum Group	—	EXIT	清倉
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Newport Capital Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Newport Capital Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Newport Capital Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Newport Capital Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1533.6萬 (9.3%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1518.5萬 (9.3%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1318.1萬 (8.0%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1293.5萬 (7.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1140.5萬 (7.0%)

Newport Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Newport Capital Group, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Unum Group (UNM); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)

Newport Capital Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Newport Capital Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 49.2% • Information Technology: 28.7% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 4.2% • Consumer Discretionary: 3.4% • Consumer Staples: 1.8%

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申報總市值

US$18.9億

1,253 stks

2026-03-31

集中度18.5

持倉穩定性14.8

產業集中度55.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Value E

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Baird Robert W & Co INC /wi/

CIK 0000810972

申報總市值

US$97.8億

1,329 stks

2015-03-31

資料過舊，未更新

集中度1.9

持倉穩定性27.1

產業集中度49.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Value E

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Investment Partners, LTD.

CIK 0001050068

申報總市值

US$2.8億

152 stks

2026-03-31

集中度8.0

持倉穩定性10.9

產業集中度58.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Newport Capital Group, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001869032

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Newport Capital Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.87
持倉穩定性: 8.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AJG
-0.1%　-US$217.4萬
減碼 IWF
-1.8%　-US$198.9萬
加碼 VDE
+5.3%　US$114.4萬
加碼 AAPL
+56.7%　US$91.7萬
加碼 BND
+5.9%　US$66.6萬
加碼 VGIT
+5.5%　US$59.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.35%	-1.24%	-1.75%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	9.25%	+0.10%	-0.18%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.03%	+0.38%	+5.94%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.88%	+0.34%	+5.51%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.95%	+0.23%	+1.14%
6	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	6.77%	-1.35%	-0.06%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.05%	+0.03%	+0.23%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.97%	+0.17%	+2.64%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.05%	-0.04%	-0.64%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.89%	-0.18%	-5.46%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.48%	+0.07%	+2.92%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.35%	-0.10%	-3.15%
13	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.25%	+0.69%	+5.34%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.11%	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.56%	+56.70%
16	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.68%	+0.25%	+7.87%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.19%	+13.74%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.28%	—	+0.36%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-7.23%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.03%	+0.04%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	-0.03%	+6.30%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.41%
23	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.99%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	+0.01%	+8.81%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.79%	—	-4.50%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+9.72%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.76%	-0.06%	-3.08%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+1.56%
29	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.02%	—
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-7.21%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.56%	+0.10%	+4.20%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.07%	+1.59%
33	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.48%	—	—
34	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.43%	—	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.08%	+10.18%
36	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.41%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	-0.04%	+6.15%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	-0.04%	-0.28%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.02%	+16.38%
40	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.37%	—	-2.67%
41	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.33%	—	-10.20%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.02%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	+0.04%	+22.54%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.31%	-0.04%	-1.12%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.10%	+6.51%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+9.40%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.28%
48	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.28%	—	—
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+5.65%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.25%	+0.10%	+35.32%

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+14.1%

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +11%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.98
產業分散度: +16.3%
偏態: +0.5
峰態: +1.85
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6億	8	1IWF 2IWD 3BND 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.BND 4.VGIT 5.VEA 6.AJG 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.JPST
2025-12-31	71	US$1.6億	8	1IWF 2IWD 3AJG 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AJG 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.JPST
2025-09-30	69	US$1.6億	20	1IWF 2AJG 3IWD 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.AJG 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.IEI
2025-06-30	64	US$1.5億	0	1AJG 2IWF 3IWD 主要持股2025-06-30 1.AJG 2.IWF 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.JPST 10.AGG
2025-03-31	59	US$1.4億	100	1AJG 2IWF 3IWD 主要持股2025-03-31 1.AJG 2.IWF 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.JPST 10.AGG
2024-12-31	56	US$1.4億	0	1AJG 2IWF 3IWD 主要持股2024-12-31 1.AJG 2.IWF 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.IEI
2024-09-30	55	US$1.4億	0	1AJG 2IWF 3IWD 主要持股2024-09-30 1.AJG 2.IWF 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.IVV
2024-06-30	50	US$1.3億	0	1AJG 2IWF 3IWD 主要持股2024-06-30 1.AJG 2.IWF 3.IWD 4.BND 5.VGIT 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.AGG 10.JPST
2023-09-30	47	US$1.1億	0	1AJG 2BND 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.AJG 2.BND 3.VGIT 4.IWD 5.IWF 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.JPST 10.IVV
2023-06-30	69	US$2.0億	0	1IDT 2CWH 3AJG 主要持股2023-06-30 1.IDT 2.CWH 3.AJG 4.MC 5.BND 6.XPEL 7.IWD 8.IWF 9.KKR 10.VGIT
2023-03-31	18	US$8700.6萬	0	1IDT 2CWH 3MC 主要持股2023-03-31 1.IDT 2.CWH 3.MC 4.XPEL 5.KKR 6.ESLT 7.GWRE 8.SHOP 9.GTLB 10.VLO
2022-12-31	44	US$1.0億	0	1AJG 2VGSH 3IWD 主要持股2022-12-31 1.AJG 2.VGSH 3.IWD 4.BND 5.IWF 6.VEA 7.IWM 8.JPST 9.MDY 10.IVV
2022-09-30	62	US$1.9億	0	1VGSH 2BND 3AJG 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.BND 3.AJG 4.IWD 5.IWF 6.VEA 7.IWM 8.MDY 9.IVV 10.VWO
2022-06-30	45	US$9681.0萬	0	1VGSH 2BND 3IWD 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BND 3.IWD 4.AJG 5.IWF 6.VEA 7.IWM 8.IVV 9.MDY 10.AGG
2022-03-31	59	US$1.3億	0	1TIP 2IWD 3AJG 主要持股2022-03-31 1.TIP 2.IWD 3.AJG 4.IWF 5.BND 6.VEA 7.IWM 8.SHM 9.MUB 10.IVV
2021-12-31	59	US$1.3億	0	1TIP 2IWD 3AJG 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.IWD 3.AJG 4.IWF 5.BND 6.VEA 7.IWM 8.SHM 9.MUB 10.IVV
2021-09-30	60	US$1.3億	0	1TIP 2AJG 3IWD 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.AJG 3.IWD 4.IWF 5.BND 6.IVV 7.VEA 8.IWM 9.MUB 10.SHM
2021-06-30	57	US$1.3億	—	1TIP 2AJG 3IWD 主要持股2021-06-30 1.TIP 2.AJG 3.IWD 4.IWF 5.BND 6.IVV 7.IWM 8.VEA 9.MUB 10.SHM
2021-03-31	72	US$1.2億	—	1VOO 2TIP 3AJG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.TIP 3.AJG 4.IVV 5.BND 6.IWM 7.IWF 8.VEA 9.MUB 10.SHM
2020-12-31	74	US$1.2億	—	1VOO 2TIP 3AJG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.TIP 3.AJG 4.IVV 5.BND 6.IWF 7.IWM 8.MUB 9.VEA 10.SHM

本季持股變動

Newport Capital Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.7%	+5.34%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.6%	+56.70%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+5.94%	加碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+5.51%	加碼
5	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.3%	+7.87%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.14%	加碼
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+2.64%	加碼
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-0.18%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.20%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+35.32%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+6.51%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+10.18%	加碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.92%	加碼
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+9.72%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+16.43%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+22.54%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.23%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+28.75%	加碼
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.04%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+5.65%	加碼
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+16.11%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+16.94%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.38%	加碼
24	PFS	Provident Financial Services	0%	+0.42%	加碼
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	+3.39%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.81%	加碼
27	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	0%	—	不變
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-7.40%	減碼
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-7.21%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.30%	加碼
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-1.88%	減碼
32	BLK	Blackrock INC	0%	-1.12%	減碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.64%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.28%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+6.15%	加碼
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-3.08%	減碼
37	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.59%	加碼
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.23%	減碼
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-3.15%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-5.46%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.74%	加碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-1.75%	減碼
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-1.4%	-0.06%	減碼
45	UNM	Unum Group	—	EXIT	清倉
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
49	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看