NG
New Generation Advisors, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2020）
New Generation Advisors, LLCCIK: 0001107211
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4560.2萬
申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 22
NEW GENERATION ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$4560.2萬，季度換手率為 29.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.1
- 持倉穩定性
- 29.17
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 90.73
New Generation Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 GNW
0.0% US$277.7萬
減碼 EPR
0.0% -US$45.0萬
減碼 OSG
0.0% -US$35.1萬
加碼 NCSUSD
+5.2% US$134.5萬
減碼 GSATUSD
-3.9% -US$30.3萬
減碼 NCMIEUR
0.0% -US$24.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 19.62% | +3.99% | — | |
| 2 | NCSUSD | Cornerstone Building Brands | 股票-其他 | 10.60% | +1.76% | +5.21% | |
| 3 | CVEO1EUR | Civeo CORP | 股票-其他 | 6.76% | +0.95% | +22.58% | |
| 4 | OSG | Octave Specialty Group Inc | 股票-其他 | 6.35% | -1.88% | — | |
| 5 | GSATUSD | Globalstar Inc | 股票-其他 | 6.14% | -1.72% | -3.93% | |
| 6 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 5.84% | +1.26% | +39.04% | |
| 7 | NCMIEUR | National Cinemedia Inc | 股票-其他 | 5.79% | -1.53% | — | |
| 8 | BXC | Bluelinx Holdings Inc | 股票-其他 | 5.07% | +0.32% | -50.96% | |
| 9 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 4.82% | -1.89% | — | |
| 10 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 4.44% | -0.37% | — | |
| 11 | ✓ | Ambac Financial Group Wt 4/30/2023 | 股票-其他 | 4.08% | -1.09% | — | |
| 12 | SIC | Select Interior Concepts-a | 股票-其他 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 13 | SD | Sandridge Energy Inc | 股票-其他 | 3.13% | +0.30% | — | |
| 14 | PVACUSD | Ranger Oil Corp-a | 股票-其他 | 2.62% | -0.31% | — | |
| 15 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | 股票-其他 | 2.48% | -0.47% | — | |
| 16 | ✓ | Bonanza Creek Energy I Com | 股票-其他 | 2.27% | +0.20% | — | |
| 17 | CMLSQ | Cumulus Media Inc-cl A | 股票-其他 | 2.27% | +0.34% | — | |
| 18 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 1.30% | -0.27% | — | |
| 19 | SBOWEUR | Silverbow Resources Inc | 股票-其他 | 1.28% | +0.07% | — | |
| 20 | AMPY | Amplify Energy CORP | 股票-其他 | 0.69% | -0.53% | -5.36% | |
| 21 | ✓ | Digicel Group 0.5 Limited | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 22 | US$4560.2萬 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$3947.5萬 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$3286.4萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$8936.5萬 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$1.1億 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$1.3億 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$1.4億 | 45 | ||
| 2018 Q4 | 27 | US$1.4億 | 57 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$1.7億 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$1.7億 | 55 | ||
| 2018 Q1 | 28 | US$1.6億 | 58 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$1.6億 | 41 | ||
| 2017 Q3 | 33 | US$1.6億 | 63 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.6億 | 71 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$1.4億 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$1.9億 | 61 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$1.8億 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 36 | US$1.6億 | 40 | ||
| 2016 Q1 | 39 | US$1.9億 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$2.0億 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 36 | US$1.9億 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 36 | US$2.4億 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 39 | US$2.7億 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 43 | US$3.1億 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 42 | US$3.2億 | 28 | ||
| 2014 Q2 | 42 | US$3.6億 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 44 | US$3.5億 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 49 | US$3.5億 | 83 | ||
| 2013 Q3 | 37 | US$2.5億 | 68 | ||
| 2013 Q2 | 39 | US$2.5億 | 29 |
New Generation Advisors, LLC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Select Interior Concepts-a (SIC); 清倉: Epr Properties (EPR 5.75 PERP C); 清倉: Intelsat; 新建倉: Digicel Group 0.5 Limited; 清倉: Battalion Oil CORP (BATL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNW | Genworth Financial Inc | +4% | — | 不變 |
| 2 | NCSUSD | Cornerstone Building Brands | +1.8% | +5.21% | 加碼 |
| 3 | PCG | P G & E CORP | +1.3% | +39.04% | 加碼 |
| 4 | CVEO1EUR | Civeo CORP | +1% | +22.58% | 加碼 |
| 5 | CMLSQ | Cumulus Media Inc-cl A | +0.3% | — | 不變 |
| 6 | BXC | Bluelinx Holdings Inc | +0.3% | -50.96% | 減碼 |
| 7 | SD | Sandridge Energy Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 8 | ✓ | Bonanza Creek Energy I Com | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | SBOWEUR | Silverbow Resources Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 10 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 11 | TTI | Tetra Technologies Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 12 | PVACUSD | Ranger Oil Corp-a | -0.3% | — | 不變 |
| 13 | IMAX | Imax CORP | -0.4% | — | 不變 |
| 14 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | -0.5% | — | 不變 |
| 15 | AMPY | Amplify Energy CORP | -0.5% | -5.36% | 減碼 |
| 16 | ✓ | Ambac Financial Group Wt 4/30/2023 | -1.1% | — | 不變 |
| 17 | NCMIEUR | National Cinemedia Inc | -1.5% | — | 不變 |
| 18 | GSATUSD | Globalstar Inc | -1.7% | -3.93% | 減碼 |
| 19 | OSG | Octave Specialty Group Inc | -1.9% | — | 不變 |
| 20 | EPR | Epr Properties | -1.9% | — | 不變 |
| 21 | SIC | Select Interior Concepts-a | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | ✓ | Intelsat | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | ✓ | Digicel Group 0.5 Limited | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | BATL | Battalion Oil CORP | — | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
New Generation Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
New Generation Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4560.2萬，分佈在 22 個已申報部位之中。
New Generation Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，New Generation Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Genworth Financial Inc (GNW) — US$894.6萬 (19.6%)
2. Cornerstone Building Brands (NCSUSD) — US$483.4萬 (10.6%)
3. Civeo CORP (CVEO1EUR) — US$308.1萬 (6.8%)
4. Octave Specialty Group Inc (OSG) — US$289.6萬 (6.3%)
5. Globalstar Inc (GSATUSD) — US$280.0萬 (6.1%)
New Generation Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，New Generation Advisors, LLC 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Select Interior Concepts-a (SIC); 清倉: Epr Properties (EPR 5.75 PERP C); 清倉: Intelsat; 新建倉: Digicel Group 0.5 Limited; 清倉: Battalion Oil CORP (BATL)
New Generation Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，New Generation Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 100.0%
投資風格解析
New Generation Advisors, LLC的持股風格高度分散、換手適中，其中 100.0% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 49 降至 29，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NCSUSD（+US$240.1萬，現達 US$483.4萬），同時減碼 92840M128（-US$1.5萬，仍持有 US$3.7萬）。
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