LC
Lakeshore Capital, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2015）
Lakeshore Capital, LLCCIK: 0001421594
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$4556.3萬
申報季度: 2015-09-30 · 持股檔數: 56
Lakeshore Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2015-09-30，總持股市值約為 US$4556.3萬，季度換手率為 25.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.99
- 持倉穩定性
- 25.72
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 88.94
- 多樣化
- 60
- 倉位均衡度
- 90.49
Lakeshore Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 TMK
0.0% -US$9.9萬
減碼 APC3EUR
-12.2% -US$142.3萬
減碼 NBR
-13.4% -US$81.5萬
減碼 292505104
-11.5% -US$66.2萬
減碼 NOVEUR
-15.9% -US$88.9萬
減碼 RYAM
+34.8% -US$54.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 30 大持股（共 56 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTUSD | Bb&t CORP | 股票-其他 | 11.79% | +0.05% | -11.88% | |
| 2 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 9.71% | +0.43% | -13.02% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.45% | +0.28% | -12.68% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 6.79% | -0.36% | -10.05% | |
| 5 | TMK | Torchmark CORP | 股票-其他 | 6.76% | +1.35% | — | |
| 6 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 股票-其他 | 6.61% | -0.93% | -12.23% | |
| 7 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 5.93% | +0.54% | -11.14% | |
| 8 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事業 | 5.26% | -0.06% | -12.89% | |
| 9 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地產 | 4.87% | -0.21% | -14.07% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 4.52% | -0.16% | -13.71% | |
| 11 | NOVEUR | National Oilwell Varco Inc | 股票-其他 | 3.72% | -0.68% | -15.92% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.42% | +0.24% | -12.59% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.79% | +0.15% | -13.29% | ||
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.36% | -0.36% | -12.72% | |
| 15 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 2.34% | -0.86% | -13.38% | |
| 16 | ✓ | Middleburg Finl CORP Com | 股票-其他 | 1.67% | +0.30% | -3.23% | |
| 17 | ✓ | Encana CORP | 股票-其他 | 1.56% | -0.77% | -11.53% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.49% | +0.32% | +0.15% | |
| 19 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 1.23% | -0.65% | +34.82% | |
| 20 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.21% | +0.28% | -1.95% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.08% | +0.33% | +0.31% | ||
| 22 | ✓ | Stonegate Bank | 股票-其他 | 1.03% | +0.28% | +0.01% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.13% | +0.05% | ||
| 24 | ✓ | Blackrock Munivest Fd Inc Com | 股票-其他 | 0.77% | +0.17% | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.19% | +0.07% | |
| 26 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | +0.04% | -12.83% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | -0.01% | — | ||
| 29 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.08% | -14.95% | |
| 30 | GULTU | Gulf Coast Ultra Deep Royalt | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
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Lakeshore Capital, LLC 在 2015-09-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Anadarko Petroleum CORP (APC3EUR) — 股數 -12.23%; 減碼: Nabors Industries Ltd. (NBR) — 股數 -13.38%; 減碼: Encana CORP — 股數 -11.53%; 減碼: National Oilwell Varco Inc (NOVEUR) — 股數 -15.92%; 加碼: Rayonier Advanced Materials (RYAM) — 股數 +34.82%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMK | Torchmark CORP | +1.4% | — | 不變 |
| 2 | ELME | Elme Communities | +0.5% | -11.14% | 減碼 |
| 3 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.4% | -13.02% | 減碼 |
| 4 | ✓ | +0.3% | +0.31% | 加碼 | |
| 5 | PM | Philip Morris International | +0.3% | +0.15% | 加碼 |
| 6 | ✓ | Middleburg Finl CORP Com | +0.3% | -3.23% | 減碼 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | -12.68% | 減碼 |
| 8 | ✓ | Stonegate Bank | +0.3% | +0.01% | 加碼 |
| 9 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | +0.3% | -1.95% | 減碼 |
| 10 | AXP | American Express Co | +0.2% | -12.59% | 減碼 |
| 11 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +0.07% | 加碼 |
| 12 | ✓ | Blackrock Munivest Fd Inc Com | +0.2% | — | 不變 |
| 13 | ✓ | +0.2% | -13.29% | 減碼 | |
| 14 | ✓ | +0.1% | +0.05% | 加碼 | |
| 15 | BBTUSD | Bb&t CORP | +0.1% | -11.88% | 減碼 |
| 16 | CSX | Csx CORP | 0% | — | 不變 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -12.83% | 減碼 |
| 18 | ✓ | 0% | — | 不變 | |
| 19 | GULTU | Gulf Coast Ultra Deep Royalt | 0% | — | 不變 |
| 20 | MDU | Mdu Resources Group Inc | -0.1% | -12.89% | 減碼 |
| 21 | DNOW | Dnow Inc | -0.1% | -14.95% | 減碼 |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | -13.71% | 減碼 |
| 23 | RYN | Rayonier Inc | -0.2% | -14.07% | 減碼 |
| 24 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -10.05% | 減碼 |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | -0.4% | -12.72% | 減碼 |
| 26 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | -0.7% | +34.82% | 加碼 |
| 27 | NOVEUR | National Oilwell Varco Inc | -0.7% | -15.92% | 減碼 |
| 28 | ✓ | Encana CORP | -0.8% | -11.53% | 減碼 |
| 29 | NBR | Nabors Industries Ltd. | -0.9% | -13.38% | 減碼 |
| 30 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.9% | -12.23% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Lakeshore Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lakeshore Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4556.3萬，分佈在 56 個已申報部位之中。
Lakeshore Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lakeshore Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Bb&t CORP (BBTUSD) — US$537.1萬 (11.8%)
2. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$442.2萬 (9.7%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$430.7萬 (9.4%)
4. Chevron CORP (CVX) — US$309.6萬 (6.8%)
5. Torchmark CORP (TMK) — US$307.8萬 (6.8%)
Lakeshore Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lakeshore Capital, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Anadarko Petroleum CORP (APC3EUR) — 股數 -12.23%; 減碼: Nabors Industries Ltd. (NBR) — 股數 -13.38%; 減碼: Encana CORP — 股數 -11.53%; 減碼: National Oilwell Varco Inc (NOVEUR) — 股數 -15.92%; 加碼: Rayonier Advanced Materials (RYAM) — 股數 +34.82%
Lakeshore Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lakeshore Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 45.8%
• Energy: 23.1%
• Health Care: 15.4%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Staples: 5.1%
• Consumer Discretionary: 2.6%
投資風格解析
Lakeshore Capital, LLC的持股風格高度分散、換手適中，其中 45.8% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EGBN（+US$7.7萬，現達 US$55.3萬），同時減碼 APC3EUR（-US$193.5萬，仍持有 US$301.0萬）。
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