New Capital Management LP：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001696731

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

New Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.69
持倉穩定性: 11.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.63

New Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
-3.9%　-US$595.6萬
減碼 BRK-B
-0.4%　-US$273.3萬
加碼 IAU
+1262.7%　US$364.1萬
加碼 DFAX
+1.5%　US$413.2萬
加碼 IAGG
+57.4%　US$278.5萬
減碼 AAPL
-0.9%　-US$159.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.50%	-1.96%	-3.88%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	20.00%	+0.66%	+1.52%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.66%	-0.93%	-0.41%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.84%	-0.49%	-0.92%
5	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	3.04%	+0.01%	—
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.76%	+0.07%	+6.03%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.51%	-0.40%	-7.07%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.21%	+0.04%	+4.60%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.02%	+0.11%	-0.49%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.88%	-0.08%	-0.99%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.88%	+0.66%	+57.45%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.31%	-0.30%	-17.62%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.27%	-0.07%	+5.38%
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.26%	-0.03%	-0.87%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.25%	+0.26%	+28.34%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	-0.11%	+0.54%
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.15%	-0.07%	+24.55%
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.08%	-0.22%	-15.31%
19	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	1.06%	-0.25%	-16.26%
20	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.96%	+0.89%	+1262.74%
22	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.94%	+0.30%	+50.54%
23	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投資等級債	0.93%	+0.29%	+52.14%
24	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.92%	+0.29%	+49.89%
25	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+41.62%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.15%	+11.90%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-8.12%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.69%	+0.69%	NEW
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	+0.69%
30	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.33%	—	—
31	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.24%	+0.02%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	-0.01%	+11.75%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	-0.05%	-4.04%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	-2.19%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	+8.90%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	+0.02%	—
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.17%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	-0.02%	+0.34%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.04%	+2.01%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.14%	—	+0.11%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.03%	-3.22%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	-0.01%	—
44	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.11%	—	—
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.10%	—	-2.32%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.10%	—	-2.36%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.09%	-0.01%	—
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.09%	—	—
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.08%	—	-1.61%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.08%	—	-1.43%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的37%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +16.1%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$4.1億	11	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.BINC 7.DFSU 8.IUSB 9.PEP 10.DFSI
2025-12-31	55	US$4.0億	12	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.BINC 8.IUSB 9.DFSI 10.PEP
2025-09-30	54	US$3.8億	26	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.IUSB 8.TFLO 9.DFSI 10.PEP
2025-06-30	56	US$3.6億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.TFLO 8.DFSI 9.PEP 10.IUSB
2025-03-31	50	US$3.5億	100	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.BINC 6.DFSU 7.EBI 8.TFLO 9.PEP 10.AGG
2024-12-31	51	US$3.4億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.DFSU 6.AGG 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-09-30	52	US$3.5億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.DFSU 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-06-30	54	US$3.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-03-31	57	US$3.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AGG 5.AAPL 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.IAGG
2023-12-31	51	US$3.2億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.PEP 8.DFCF 9.DFGR 10.IAGG
2023-09-30	57	US$2.9億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.TFLO 6.SHV 7.STIP 8.SHY 9.PEP 10.DFGR
2023-03-31	58	US$2.6億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TFLO 8.SHY 9.SHV 10.AGG
2022-12-31	48	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.TFLO 8.AGG 9.SHY 10.BSV
2022-09-30	43	US$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.AGG 9.COST 10.HD
2022-06-30	43	US$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3STIP 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.STIP 4.DFAX 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.COST 9.AGG 10.HD
2022-03-31	48	US$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3STIP 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.STIP 4.PEP 5.TIP 6.COST 7.BSV 8.AGG 9.MSFT 10.HD
2021-12-31	42	US$1.9億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.STIP 6.PEP 7.TIP 8.COST 9.HD 10.BSV
2021-09-30	42	US$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TIP 8.BSV 9.AGG 10.COST
2021-03-31	127	US$1.1億	61	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.AGG 8.HD 9.COST 10.MSFT
2020-12-31	153	US$1.9億	73	1AAPL 2BRK-B 3PEP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.COST 8.AGG 9.HD 10.MSFT
2020-09-30	124	US$9094.6萬	32	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.COST 7.HD 8.BSV 9.MSFT 10.AGG
2020-06-30	126	US$7372.9萬	37	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.AGG 5.STIP 6.HD 7.COST 8.MSFT 9.ITOT 10.VT
2020-03-31	109	US$5282.9萬	27	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.MSFT 6.ITOT 7.VT 8.IEFA 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	134	US$6036.6萬	68	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-09-30	136	US$1.2億	72	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.VT 6.AGG 7.YUM 8.ACWI 9.WRI 10.MSFT
2019-06-30	134	US$5709.0萬	49	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-03-31	138	US$3547.3萬	50	1BRK-B 2STIP 3PEP 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.PEP 4.AAPL 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.WRI 10.MSFT
2018-12-31	128	US$5471.3萬	14	1BRK-B 2PEP 3STIP 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.STIP 4.AAPL 5.VT 6.BND 7.YUM 8.AGG 9.ACWI 10.WRI
2018-09-30	147	US$6137.8萬	11	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2018-06-30	142	US$5597.8萬	48	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.ACWI 8.AGG 9.YUM 10.WRI
2018-03-31	152	US$3852.8萬	77	1BRK-B 2STIP 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.AAPL 4.PEP 5.VT 6.LEMB 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2017-12-31	160	US$8209.8萬	58	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.594837 5.STIP 6.AAPL 7.VT 8.BND 9.HDV 10.AGG
2017-09-30	163	US$5613.1萬	32	1BRK-B 2WRI 3KMB 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.WRI 3.KMB 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.VT 8.AGG 9.HDV 10.ACWI
2017-06-30	166	US$5457.1萬	1	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2017-03-31	167	US$5457.2萬	31	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2016-12-31	160	US$6904.6萬	—	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.STIP 5.AAPL 6.VT 7.BND 8.AGG 9.XOM 10.HDV

本季持股變動

New Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Bristow Group INC (VTOL).

New Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.9%	+1262.74%	加碼
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.7%	+1.52%	加碼
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+57.45%	加碼
4	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	+0.3%	+50.54%	加碼
5	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	+0.3%	+52.14%	加碼
6	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.3%	+49.89%	加碼
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.3%	+28.34%	加碼
8	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.2%	+41.62%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.49%	減碼
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+6.03%	加碼
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.60%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.01%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
14	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	不變
15	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不變
16	YUM	Yum! Brands INC	—	—	不變
17	AON	Aon plc	—	—	不變
18	NFLX	Netflix INC	—	—	不變
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	—	不變
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	—	不變
21	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+11.75%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.69%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
26	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.34%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.19%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.22%	減碼
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	-0.87%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.04%	減碼
31	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	-0.1%	-8.12%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+5.38%	加碼
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+24.55%	加碼
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-0.99%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.54%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.90%	加碼
37	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	-15.31%	減碼
38	VGMS	Vanguard Multi-sector	-0.3%	-16.26%	減碼
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-17.62%	減碼
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-85.63%	減碼
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.4%	-7.07%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.92%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.41%	減碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-2%	-3.88%	減碼
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
49	VTOL	Bristow Group INC	—	NEW	新建倉
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

New Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

New Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 59 個已申報部位之中。

New Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，New Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9938.8萬 (24.5%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$8111.4萬 (20.0%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5135.7萬 (12.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1964.1萬 (4.8%) 5. Longview Advantage ETF (EBI) — US$1234.8萬 (3.0%)

New Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，New Capital Management LP 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Bristow Group INC (VTOL)

New Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，New Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 50.5% • Information Technology: 27.1% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 7.7% • Consumer Discretionary: 3.2% • Health Care: 1.0%

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集中度38.0

持倉穩定性16.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

New Capital Management LP：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001696731

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

New Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.69
持倉穩定性: 11.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
-3.9%　-US$595.6萬
減碼 BRK-B
-0.4%　-US$273.3萬
加碼 IAU
+1262.7%　US$364.1萬
加碼 DFAX
+1.5%　US$413.2萬
加碼 IAGG
+57.4%　US$278.5萬
減碼 AAPL
-0.9%　-US$159.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.50%	-1.96%	-3.88%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	20.00%	+0.66%	+1.52%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.66%	-0.93%	-0.41%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.84%	-0.49%	-0.92%
5	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	3.04%	+0.01%	—
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.76%	+0.07%	+6.03%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.51%	-0.40%	-7.07%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.21%	+0.04%	+4.60%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.02%	+0.11%	-0.49%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.88%	-0.08%	-0.99%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.88%	+0.66%	+57.45%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.31%	-0.30%	-17.62%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.27%	-0.07%	+5.38%
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.26%	-0.03%	-0.87%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.25%	+0.26%	+28.34%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	-0.11%	+0.54%
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.15%	-0.07%	+24.55%
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.08%	-0.22%	-15.31%
19	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	1.06%	-0.25%	-16.26%
20	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.96%	+0.89%	+1262.74%
22	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.94%	+0.30%	+50.54%
23	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投資等級債	0.93%	+0.29%	+52.14%
24	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.92%	+0.29%	+49.89%
25	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+41.62%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.15%	+11.90%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-8.12%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.69%	+0.69%	NEW
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	+0.69%
30	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.33%	—	—
31	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.24%	+0.02%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	-0.01%	+11.75%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	-0.05%	-4.04%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	-2.19%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	—	+8.90%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	+0.02%	—
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.17%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	-0.02%	+0.34%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.04%	+2.01%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.14%	—	+0.11%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.03%	-3.22%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.13%	-0.01%	—
44	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.11%	—	—
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.10%	—	-2.32%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.10%	—	-2.36%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.09%	-0.01%	—
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.09%	—	—
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.08%	—	-1.61%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.08%	—	-1.43%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的37%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +16.1%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$4.1億	11	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.BINC 7.DFSU 8.IUSB 9.PEP 10.DFSI
2025-12-31	55	US$4.0億	12	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.BINC 8.IUSB 9.DFSI 10.PEP
2025-09-30	54	US$3.8億	26	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.IUSB 8.TFLO 9.DFSI 10.PEP
2025-06-30	56	US$3.6億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.EBI 6.DFSU 7.TFLO 8.DFSI 9.PEP 10.IUSB
2025-03-31	50	US$3.5億	100	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.BINC 6.DFSU 7.EBI 8.TFLO 9.PEP 10.AGG
2024-12-31	51	US$3.4億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.DFSU 6.AGG 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-09-30	52	US$3.5億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.DFSU 7.STIP 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-06-30	54	US$3.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.DFGR
2024-03-31	57	US$3.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AGG 5.AAPL 6.STIP 7.DFSU 8.DFCF 9.PEP 10.IAGG
2023-12-31	51	US$3.2億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.AGG 6.STIP 7.PEP 8.DFCF 9.DFGR 10.IAGG
2023-09-30	57	US$2.9億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.AAPL 5.TFLO 6.SHV 7.STIP 8.SHY 9.PEP 10.DFGR
2023-03-31	58	US$2.6億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TFLO 8.SHY 9.SHV 10.AGG
2022-12-31	48	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.BRK-B 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.TFLO 8.AGG 9.SHY 10.BSV
2022-09-30	43	US$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.AGG 9.COST 10.HD
2022-06-30	43	US$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3STIP 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.STIP 4.DFAX 5.AAPL 6.PEP 7.BSV 8.COST 9.AGG 10.HD
2022-03-31	48	US$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3STIP 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.STIP 4.PEP 5.TIP 6.COST 7.BSV 8.AGG 9.MSFT 10.HD
2021-12-31	42	US$1.9億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.AAPL 5.STIP 6.PEP 7.TIP 8.COST 9.HD 10.BSV
2021-09-30	42	US$1.8億	0	1DFAC 2BRK-B 3DFAX 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.BRK-B 3.DFAX 4.STIP 5.AAPL 6.PEP 7.TIP 8.BSV 9.AGG 10.COST
2021-03-31	127	US$1.1億	61	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.AGG 8.HD 9.COST 10.MSFT
2020-12-31	153	US$1.9億	73	1AAPL 2BRK-B 3PEP 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.BSV 7.COST 8.AGG 9.HD 10.MSFT
2020-09-30	124	US$9094.6萬	32	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.TIP 6.COST 7.HD 8.BSV 9.MSFT 10.AGG
2020-06-30	126	US$7372.9萬	37	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.AGG 5.STIP 6.HD 7.COST 8.MSFT 9.ITOT 10.VT
2020-03-31	109	US$5282.9萬	27	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.MSFT 6.ITOT 7.VT 8.IEFA 9.AGG 10.AMZN
2019-12-31	134	US$6036.6萬	68	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-09-30	136	US$1.2億	72	1BRK-B 2AAPL 3PEP 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PEP 4.STIP 5.VT 6.AGG 7.YUM 8.ACWI 9.WRI 10.MSFT
2019-06-30	134	US$5709.0萬	49	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.MSFT 10.WRI
2019-03-31	138	US$3547.3萬	50	1BRK-B 2STIP 3PEP 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.PEP 4.AAPL 5.VT 6.YUM 7.ACWI 8.AGG 9.WRI 10.MSFT
2018-12-31	128	US$5471.3萬	14	1BRK-B 2PEP 3STIP 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.PEP 3.STIP 4.AAPL 5.VT 6.BND 7.YUM 8.AGG 9.ACWI 10.WRI
2018-09-30	147	US$6137.8萬	11	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2018-06-30	142	US$5597.8萬	48	1BRK-B 2PEP 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.AAPL 4.STIP 5.VT 6.BND 7.ACWI 8.AGG 9.YUM 10.WRI
2018-03-31	152	US$3852.8萬	77	1BRK-B 2STIP 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.STIP 3.AAPL 4.PEP 5.VT 6.LEMB 7.YUM 8.ACWI 9.AGG 10.WRI
2017-12-31	160	US$8209.8萬	58	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.594837 5.STIP 6.AAPL 7.VT 8.BND 9.HDV 10.AGG
2017-09-30	163	US$5613.1萬	32	1BRK-B 2WRI 3KMB 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.WRI 3.KMB 4.STIP 5.PEP 6.AAPL 7.VT 8.AGG 9.HDV 10.ACWI
2017-06-30	166	US$5457.1萬	1	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2017-03-31	167	US$5457.2萬	31	1BRK-B 2WRI 3STIP 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.WRI 3.STIP 4.PEP 5.AAPL 6.VT 7.VTI 8.AGG 9.XOM 10.HDV
2016-12-31	160	US$6904.6萬	—	1BRK-B 2WRI 3PEP 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WRI 3.PEP 4.STIP 5.AAPL 6.VT 7.BND 8.AGG 9.XOM 10.HDV

本季持股變動

New Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.9%	+1262.74%	加碼
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.7%	+1.52%	加碼
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+57.45%	加碼
4	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	+0.3%	+50.54%	加碼
5	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	+0.3%	+52.14%	加碼
6	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.3%	+49.89%	加碼
7	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.3%	+28.34%	加碼
8	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.2%	+41.62%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.49%	減碼
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+6.03%	加碼
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.60%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.01%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
14	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	不變
15	EBI	Longview Advantage ETF	0%	—	不變
16	YUM	Yum! Brands INC	—	—	不變
17	AON	Aon plc	—	—	不變
18	NFLX	Netflix INC	—	—	不變
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	—	不變
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	—	不變
21	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+11.75%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.69%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
26	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.34%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.19%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.22%	減碼
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	-0.87%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.04%	減碼
31	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	-0.1%	-8.12%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+5.38%	加碼
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+24.55%	加碼
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-0.99%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.54%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.90%	加碼
37	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	-15.31%	減碼
38	VGMS	Vanguard Multi-sector	-0.3%	-16.26%	減碼
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-17.62%	減碼
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	-85.63%	減碼
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.4%	-7.07%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.92%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.41%	減碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-2%	-3.88%	減碼
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
49	VTOL	Bristow Group INC	—	NEW	新建倉
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看