NC
Neumann Capital Management, LLC 13F 揭露（Q3 2026）— 投資組合與持股
Neumann Capital Management, LLCCIK: 0001631930
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 105
Neumann Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 92.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.17
- 持倉穩定性
- 92.74
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 92.81
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.43
Neumann Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 105 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 NVDA
新建倉 IEFA
減碼 IJR
+4.1% -US$79.3萬
減碼 BIV
+2.9% -US$36.9萬
減碼 IJH
+6.2% -US$14.7萬
新建倉 AAPL
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.47% | +9.47% | NEW | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.00% | +8.00% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.19% | +6.19% | NEW | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.90% | +4.90% | NEW | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.29% | -7.34% | +4.10% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.19% | -6.88% | +2.95% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.08% | -6.57% | +6.20% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 11 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 12 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -1.57% | +31.40% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.48% | -1.99% | +7.28% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.47% | -2.47% | +3.55% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -1.92% | +9.50% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.42% | -1.58% | +4.18% | |
| 19 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.31% | -2.01% | -0.67% | |
| 20 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.27% | -2.12% | +3.87% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 22 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.19% | -2.26% | -1.12% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.02% | -1.77% | -5.99% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.99% | -1.47% | -0.72% | |
| 26 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.96% | -1.56% | +5.81% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 29 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.88% | -1.55% | +0.02% | |
| 32 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.85% | -1.73% | +2.92% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | -1.23% | +3.75% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.69% | +1.32% | |
| 36 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 38 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.68% | -0.51% | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.91% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.82% | +1.72% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 45 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.51% | -1.12% | -3.49% | |
| 46 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 48 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 49 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.66% | -1.21% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+10.1%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -8%
- 年化績效
- +20.4%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.64
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +2.56
- 資訊比率
- -0.79
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33.4%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- +14.8%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -0.44
- 上檔潛力
- +5.21
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 105 | US$3.9億 | 93 | ||
| 2026 Q2 | 58 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 102 | US$3.4億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$3.5億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 103 | US$3.4億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 101 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 101 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 98 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 98 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 91 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 86 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 86 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$2.1億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 74 | US$1.7億 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 70 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$1.4億 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$1.7億 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 72 | US$1.6億 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 73 | US$1.6億 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 73 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$1.3億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$1.7億 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 73 | US$1.6億 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 75 | US$1.6億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 75 | US$1.6億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 74 | US$1.6億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 71 | US$1.6億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 70 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 72 | US$1.6億 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 73 | US$1.5億 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 74 | US$1.5億 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 77 | US$1.5億 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 77 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 77 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 81 | US$1.6億 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 84 | US$1.6億 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 87 | US$1.5億 | — |
Neumann Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Apple Inc (AAPL); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
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申報歷史
FAQ
Neumann Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Neumann Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 105 個已申報部位之中。
Neumann Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Neumann Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3704.0萬 (9.5%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3127.4萬 (8.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2422.6萬 (6.2%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1916.8萬 (4.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1702.9萬 (4.3%)
Neumann Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Neumann Capital Management, LLC 共進行了 93 項顯著調整：新建倉 50 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Apple Inc (AAPL); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Neumann Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Neumann Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.6%
• Health Care: 11.4%
• Communication Services: 11.4%
• Financials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Energy: 3.5%
投資風格解析
Neumann Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.4%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 51.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 20 升至 93，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO（+US$173.8萬，現達 US$571.3萬），同時減碼 PEG（-US$57.6萬，仍持有 US$197.9萬）。
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