Coltrane Asset Management L.P. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001596586

集中型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 6

Coltrane Asset Management L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 10
倉位均衡度: 86.38

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 5 大持股（共 6 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	58.16%	—	—
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	39.77%	—	-3.44%
3	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.75%	—	—
4	✓	Concord Acquisition CORP	股票-其他	0.26%	—	—
5	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	0.06%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-09-30	6	US$3.9億	0	1TLT 2QQQ 3DAL 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.QQQ 3.DAL 4.206071 5.BUR
2021-06-30	3	US$1.6億	100	1QQQ 2ARKK 3BUR 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.ARKK 3.BUR
2021-03-31	9	US$3.8億	100	1GLD 2QQQ 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.QQQ 3.ARKK 4.TME 5.PLTR 6.GOTU 7.0VVB 8.BUR
2020-12-31	4	US$6.5億	100	1QQQ 2TSLA 3JPM 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.TSLA 3.JPM 4.ARKK
2020-09-30	4	US$7.2億	100	1QQQ 2CCL1EUR 3MU 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.CCL1EUR 3.MU 4.67012U
2020-06-30	4	US$1.4億	100	1C 2EB4 3CCL1EUR 主要持股2020-06-30 1.C 2.EB4 3.CCL1EUR
2020-03-31	1	US$9952.0萬	100	1ON 主要持股2020-03-31 1.ON
2019-12-31	8	US$28.7億	100	1QQQ 2SPY 3ON 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.ON
2019-09-30	8	US$7.6億	100	1QQQ 2NFLX 3BAC 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.NFLX 3.BAC 4.ON 5.C 6.MU
2019-06-30	2	US$4977.5萬	99	1MU 2WDC 主要持股2019-06-30 1.MU 2.WDC
2019-03-31	3	US$1.5億	70	1C 2MU 3WDC 主要持股2019-03-31 1.C 2.MU 3.WDC
2018-12-31	3	US$8328.0萬	0	1C 2BRSEUR 3MU 主要持股2018-12-31 1.C 2.BRSEUR 3.MU

本季持股變動

Coltrane Asset Management L.P. 於截至 2021-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coltrane Asset Management L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Coltrane Asset Management L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 6 個已申報部位之中。

Coltrane Asset Management L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Coltrane Asset Management L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2.3億 (58.2%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.6億 (39.8%) 3. Delta Air Lines INC (DAL) — US$686.0萬 (1.8%) 4. Concord Acquisition CORP — US$100.8萬 (0.3%) 5. Burford Capital Limited (BUR) — US$22.9萬 (0.1%)

Coltrane Asset Management L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Coltrane Asset Management L.P. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Coltrane Asset Management L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Coltrane Asset Management L.P. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 100.0%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Coltrane Asset Management L.P. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001596586

集中型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 6

Coltrane Asset Management L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 10
倉位均衡度: 86.38

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本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	58.16%	—	—
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	39.77%	—	-3.44%
3	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.75%	—	—
4	✓	Concord Acquisition CORP	股票-其他	0.26%	—	—
5	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	0.06%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-09-30	6	US$3.9億	0	1TLT 2QQQ 3DAL 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.QQQ 3.DAL 4.206071 5.BUR
2021-06-30	3	US$1.6億	100	1QQQ 2ARKK 3BUR 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.ARKK 3.BUR
2021-03-31	9	US$3.8億	100	1GLD 2QQQ 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.QQQ 3.ARKK 4.TME 5.PLTR 6.GOTU 7.0VVB 8.BUR
2020-12-31	4	US$6.5億	100	1QQQ 2TSLA 3JPM 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.TSLA 3.JPM 4.ARKK
2020-09-30	4	US$7.2億	100	1QQQ 2CCL1EUR 3MU 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.CCL1EUR 3.MU 4.67012U
2020-06-30	4	US$1.4億	100	1C 2EB4 3CCL1EUR 主要持股2020-06-30 1.C 2.EB4 3.CCL1EUR
2020-03-31	1	US$9952.0萬	100	1ON 主要持股2020-03-31 1.ON
2019-12-31	8	US$28.7億	100	1QQQ 2SPY 3ON 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.ON
2019-09-30	8	US$7.6億	100	1QQQ 2NFLX 3BAC 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.NFLX 3.BAC 4.ON 5.C 6.MU
2019-06-30	2	US$4977.5萬	99	1MU 2WDC 主要持股2019-06-30 1.MU 2.WDC
2019-03-31	3	US$1.5億	70	1C 2MU 3WDC 主要持股2019-03-31 1.C 2.MU 3.WDC
2018-12-31	3	US$8328.0萬	0	1C 2BRSEUR 3MU 主要持股2018-12-31 1.C 2.BRSEUR 3.MU

本季持股變動

Coltrane Asset Management L.P. 於截至 2021-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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