CIK: 0002079593
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 69
NerdWallet Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 23.9%。
NerdWallet Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.149——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 SHV
+11.0% US$154.4萬
加碼 VEA
+18.9% US$1052.4萬
加碼 GOOG
+134.2% US$160.6萬
減碼 SHY
+13.0% US$106.0萬
減碼 DLN
+12.3% US$442.2萬
減碼 VTI
-1.6% US$120.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 32.78% | +0.32% | +11.55% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.90% | +0.62% | +18.88% | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 8.76% | -0.40% | +12.30% | |
| 4 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 5.94% | +0.18% | +31.00% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.37% | -0.76% | +11.03% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.40% | -1.56% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.32% | -0.42% | +13.00% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.51% | +0.16% | +22.66% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | -0.11% | +4.43% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.18% | +24.26% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.39% | -0.09% | +18.04% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.17% | -0.85% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.17% | +0.29% | +41.33% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.10% | +1.57% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.90% | -0.06% | +4.05% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.48% | +134.16% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.75% | -0.04% | +0.35% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | +0.60% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.53% | +0.02% | +32.15% | |
| 22 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | +20.30% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.05% | +22.84% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | +2.39% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.02% | +5.94% | |
| 26 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +16.74% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.03% | +19.61% | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.41% | +0.02% | +35.49% | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.19% | -3.72% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.03% | +2.43% | |
| 32 | PABU | Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -7.77% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.04% | +19.08% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | — | +9.97% | |
| 37 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.22% | — | +15.74% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.01% | +6.80% | |
| 39 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | +418.60% | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +16.38% | |
| 43 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.15% | +0.05% | +69.99% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.14% | — | +2.62% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.12% | +0.01% | +1.54% | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.12% | +0.02% | +0.61% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | +12.38% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.12% | — | -3.35% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.11% | — | +5.96% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.11% | — | +2.08% |
Q3 2026績效
-0.8%
近4個季度績效
-0.8%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算
NerdWallet Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional International Va (DFIV); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Ishares International Treasu (IGOV); 新建倉: Nuveen Esg Dividend ETF (NUDV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026 Q1 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 NerdWallet Wealth Partners, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nerdwallet-wealth-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get nerdwallet-wealth-partners-llc