13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
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33.5%
Nepsis Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 29 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Nepsis Inc. 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 23 個既有部位進行裁減並清倉 3 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Nepsis Inc. 的前 5 大核心持股（包含 UTHR, DVN, CB 等）合計佔整體申報市值的 33.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 8.38% | -3.37% | -3.58% | |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 7.62% | -2.45% | -3.20% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 5.74% | -0.52% | -2.42% | |
| 4 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 5.70% | -0.43% | -2.50% | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 5.66% | +0.10% | -4.72% | |
| 6 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 5.40% | +0.26% | -2.26% | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 5.33% | -0.28% | -4.37% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.27% | +0.66% | -0.53% | |
| 9 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 4.80% | -4.80% | EXIT | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.55% | -0.04% | -2.97% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.49% | -0.36% | -2.37% | |
| 12 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 4.07% | +0.07% | +3.29% | |
| 13 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.95% | -0.19% | -1.74% | |
| 14 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 3.54% | -3.54% | EXIT | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.45% | +0.69% | -2.60% | |
| 16 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 3.35% | -3.35% | EXIT | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 3.24% | +1.41% | -3.34% | |
| 18 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.79% | +2.83% | +0.51% | |
| 19 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 2.73% | +1.14% | -1.07% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.60% | +1.22% | +0.84% | |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.45% | +1.74% | -0.51% | |
| 22 | NHI | Natl Health Investors Inc | 股票-其他 | 1.12% | -0.07% | -2.62% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.82% | -0.01% | -1.37% | |
| 24 | HCAT | Health Catalyst Inc | 股票-其他 | 0.80% | +1.21% | -2.06% | |
| 25 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.77% | +0.17% | -2.42% | |
| 26 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.80% | -3.00% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.01% | -1.63% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +6.65% | |
| 29 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.06% | +0.04% | -7.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nepsis Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Nepsis Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：UTHR (8.4%)、DVN (7.6%)、CB (5.7%)。其中最大持股部位 UTHR 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EOG
市值: US$1431.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CAVA
前期市值: US$1037.0萬
在 Q1 2026 季度中，Nepsis Inc. 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 4 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 EOG。 本季清倉部位包含 CAVA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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