Navigation Group, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002132497

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

Navigation Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.39
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 53.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.75

Navigation Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.99%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.00%	—	—	—
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.21%	—	—	—
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	6.78%	—	—	—
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	6.05%	—	—	—
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.76%	—	—	—
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.91%	—	—	—
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.55%	—	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	—	—	—
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.19%	—	—	—
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.82%	—	—	—
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.78%	—	—	—
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.34%	—	—	—
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.31%	—	—	—
15	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.76%	—	—	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.56%	—	—	—
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.51%	—	—	—
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	—	—	—
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	—	—
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	—	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	—	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	—	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	—	—
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.46%	—	—	—
28	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.43%	—	—	—
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.40%	—	—	—
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.40%	—	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	—	—	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	—	—	—
35	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.34%	—	—	—
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.32%	—	—	—
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	—	—	—
41	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.28%	—	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	—	—
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	—	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	—	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	—	—	—
46	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興市場	0.25%	—	—	—
47	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.25%	—	—	—
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	—	—	—
49	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.23%	—	—	—
50	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +8.9%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$4.3億	0	1SPYG 2VTI 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.VTI 3.SPYV 4.PULS 5.SMH 6.SPTM 7.JIRE 8.TSLA 9.AAPL 10.SPDW

本季持股變動

Navigation Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Navigation Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Navigation Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 113 個已申報部位之中。

Navigation Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Navigation Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4697.8萬 (11.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4271.3萬 (10.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3081.5萬 (7.2%) 4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$2896.6萬 (6.8%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2584.5萬 (6.0%)

Navigation Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Navigation Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Navigation Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Navigation Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.9% • Consumer Discretionary: 18.5% • Communication Services: 17.6% • Financials: 10.0% • Health Care: 7.1% • Industrials: 6.8%

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持倉穩定性13.5

產業集中度72.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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機構性格雪花圖

集中度: 19.39
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 53.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.99%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.00%	—	—	—
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.21%	—	—	—
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	6.78%	—	—	—
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	6.05%	—	—	—
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.76%	—	—	—
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.91%	—	—	—
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.55%	—	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	—	—	—
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.19%	—	—	—
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.82%	—	—	—
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.78%	—	—	—
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.34%	—	—	—
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.31%	—	—	—
15	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.76%	—	—	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.56%	—	—	—
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.51%	—	—	—
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	—	—	—
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	—	—
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	—	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	—	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	—	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	—	—
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.46%	—	—	—
28	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.43%	—	—	—
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.40%	—	—	—
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.40%	—	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	—	—	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	—	—	—
35	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.34%	—	—	—
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.32%	—	—	—
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	—	—	—
41	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.28%	—	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	—	—
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	—	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	—	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	—	—	—
46	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興市場	0.25%	—	—	—
47	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.25%	—	—	—
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	—	—	—
49	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.23%	—	—	—
50	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—