CIK: 0001097218
申報總市值
US$22.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 9
Nationwide Fund Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.8億，季度換手率為 9.4%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IJR
+27.6% US$8080.7萬
減碼 TLT
-66.8% -US$1859.5萬
減碼 IVV
+0.1% -US$2704.1萬
減碼 IEFA
-8.3% -US$1702.1萬
減碼 IAGG
-5.2% -US$1510.7萬
減碼 GOVT
-29.1% -US$763.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.83% | -0.62% | +0.09% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 17.14% | -0.24% | -2.52% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 14.60% | +3.77% | +27.58% | |
| 4 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 12.19% | -0.39% | -5.20% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 11.61% | -0.16% | -7.05% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.56% | -0.52% | -8.33% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 8.86% | +0.29% | +3.78% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.31% | -29.09% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.79% | -66.83% |
Q3 2026績效
+0.5%
近4個季度績效
+15.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9 | US$22.8億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 10 | US$23.4億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 10 | US$18.1億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$17.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7 | US$11.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 7 | US$12.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$12.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$9.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$9.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$9.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | US$9.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | US$9.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 5 | US$9.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | US$9.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | US$9.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6 | US$10.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 8 | US$12.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | US$13.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 8 | US$13.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7 | US$14.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7 | US$14.4億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 7 | US$12.6億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 6 | US$10.7億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 6 | US$8.1億 | 12 | |
| 2020-03-31 | 5 | US$8.5億 | 22 | |
| 2019-12-31 | 5 | US$8.4億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 5 | US$6.7億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 6 | US$7.9億 | 77 | |
| 2019-03-31 | 6 | US$4.3億 | 63 | 126922A226922A326922A |
| 2018-12-31 | 5 | US$7.2億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 6 | US$8.7億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 6 | US$7.3億 | 4 | |
| 2018-03-31 | 6 | US$7.5億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 6 | US$5.5億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 3193 | US$254.4億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 3207 | US$249.3億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 3196 | US$248.7億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 3196 | US$240.6億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 3228 | US$239.3億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 3265 | US$231.3億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 3253 | US$230.2億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 3241 | US$233.1億 | 30 | |
| 2015-09-30 | 3282 | US$223.0億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 3313 | US$243.7億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 3329 | US$248.1億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 3250 | US$234.0億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 3352 | US$236.4億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 3330 | US$245.9億 | 27 | |
| 2014-03-31 | 3048 | US$216.7億 | 29 | |
| 2013-12-31 | 3279 | US$240.4億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 3265 | US$222.6億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 3261 | US$189.8億 | 0 |
Nationwide Fund Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +27.58%; 減碼: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股數 -66.83%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.09%; 減碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 -8.33%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +3.8% | +27.58% | 加碼 |
| 2 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +0.3% | +3.78% | 加碼 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.2% | -7.05% | 減碼 |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.2% | -2.52% | 減碼 |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -0.3% | -29.09% | 減碼 |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | -0.4% | -5.20% | 減碼 |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.5% | -8.33% | 減碼 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.6% | +0.09% | 加碼 |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.8% | -66.83% | 減碼 |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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