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Aristotle Atlantic Partners, LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Aristotle Atlantic Partners, LLCCIK: 0001697267
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$24.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 186
Aristotle Atlantic Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$24.1億，季度換手率為 22.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.15
- 持倉穩定性
- 22.33
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 58.14
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.95
Aristotle Atlantic Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 186 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
+1040.7% US$5433.8萬
加碼 AMAT
+14.8% US$4733.1萬
減碼 MSFT
-11.9% -US$1439.3萬
加碼 GH
-0.6% US$2528.2萬
減碼 DAR
-20.7% -US$1361.7萬
減碼 BSX
-88.6% -US$1294.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 117 大持股（共 186 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.44% | -0.41% | -5.71% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.67% | +0.54% | +0.51% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.73% | -1.28% | -11.89% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.66% | -0.50% | -10.65% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.04% | -0.05% | -2.47% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.74% | +0.06% | -6.07% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.34% | +1.79% | +14.78% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.95% | — | +1.53% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.91% | -0.20% | -1.09% | |
| 10 | GH | Guardant Health Inc | 股票-醫療保健 | 2.75% | +0.82% | -0.61% | |
| 11 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 2.42% | -0.03% | -0.85% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.35% | -0.38% | -1.29% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.32% | +2.24% | +1040.69% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.18% | -0.03% | -1.93% | |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 2.12% | +0.15% | +3.07% | |
| 16 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 1.93% | +0.43% | +7.62% | |
| 17 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 1.64% | +0.53% | +7.24% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.02% | -8.55% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.59% | -0.46% | +9.16% | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.53% | -0.08% | +2.61% | |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.53% | -0.04% | +0.62% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.15% | +0.49% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.39% | +0.17% | -1.77% | |
| 24 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.81% | -20.66% | |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.22% | -0.04% | — | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.04% | +2.59% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.09% | -1.64% | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.17% | +0.17% | -32.33% | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.15% | -0.19% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.12% | -0.25% | -1.87% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.05% | +4.15% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.07% | +0.06% | +2.79% | |
| 33 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.01% | -0.38% | +4.31% | |
| 34 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.07% | +2.66% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.43% | +101.47% | |
| 36 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.24% | +38.94% | |
| 37 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.54% | +56.12% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.94% | -0.12% | -10.74% | |
| 39 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.16% | +2.61% | |
| 40 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.89% | -0.12% | +3.26% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.46% | -0.15% | |
| 42 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.87% | -0.07% | +1.65% | |
| 43 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.04% | +3.28% | |
| 44 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.01% | -0.11% | |
| 45 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.66% | -0.15% | +1.91% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.60% | +0.11% | +4.48% | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 48 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.46% | -30.74% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.18% | -14.23% | |
| 50 | MUSA | Murphy USA Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.06% | -9.89% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.7%
近4個季度績效
+20.4%
- 標準差
- +14.2%
- 貝塔係數
- +1.05
- 阿爾法
- -2.2%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +19.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.59
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +2.03
- 資訊比率
- -0.3
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +34.9%
- 最差12個月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.33
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +4.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 186 | US$24.1億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 186 | US$21.4億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 130 | US$21.9億 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 126 | US$34.5億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 125 | US$32.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$29.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 131 | US$31.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 135 | US$32.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 135 | US$30.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$30.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 140 | US$28.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 144 | US$25.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 150 | US$26.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 151 | US$19.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 131 | US$17.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$16.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 138 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$16.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 133 | US$17.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 131 | US$15.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 133 | US$15.2億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$13.7億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 128 | US$13.0億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 126 | US$11.4億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 127 | US$10.4億 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 121 | US$6.5億 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 128 | US$7.8億 | 82 | ||
| 2019 Q3 | 123 | US$3.5億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 125 | US$3.4億 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 120 | US$3.3億 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 116 | US$2.8億 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$1.6億 | 57 | ||
| 2018 Q2 | 106 | US$2.9億 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 118 | US$2.8億 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 110 | US$2.8億 | 0 |
Aristotle Atlantic Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Synopsys Inc (SNPS); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Western Digital CORP (WDC).
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申報歷史
FAQ
Aristotle Atlantic Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Aristotle Atlantic Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.1億，分佈在 186 個已申報部位之中。
Aristotle Atlantic Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Aristotle Atlantic Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.3億 (9.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4億 (5.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (4.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.1億 (4.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9754.7萬 (4.0%)
Aristotle Atlantic Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Aristotle Atlantic Partners, LLC 共進行了 85 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Synopsys Inc (SNPS); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Western Digital CORP (WDC)
Aristotle Atlantic Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Aristotle Atlantic Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.2%
• Health Care: 13.8%
• Industrials: 10.6%
• Financials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 9.4%
投資風格解析
Aristotle Atlantic Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.4%，跑輸 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 1.05（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$6764.6萬，現達 US$8047.6萬），同時減碼 MSFT（-US$4853.1萬，仍持有 US$1.1億）。
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持倉穩定性23.4
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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DC
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CIK 0001389507
申報總市值
US$24.1億
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集中度21.9
持倉穩定性87.3
產業集中度82.9
資產規模與本機構相差僅 0.2%
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RC
RBF Capital, LLC
CIK 0001134621
申報總市值
US$24.1億
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集中度5.5
持倉穩定性23.7
產業集中度58.6
資產規模與本機構相差僅 0.2%
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集中度10.2
持倉穩定性38.4
產業集中度62.8
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FA
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CIK 0000003520
申報總市值
US$300.1億
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2026-06-30
集中度15.7
持倉穩定性42.3
產業集中度93.4
同樣重倉 Nvidia CORP 為第一大持股
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Jpmorgan Chase & Co
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集中度3.7
持倉穩定性31.3
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aristotle-atlantic-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get aristotle-atlantic-partners-llc