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National Wealth Management Group, LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
National Wealth Management Group, LLCCIK: 0001977723
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 226
National Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.57
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 94.04
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.49
National Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 226 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SPYM
+112.9% US$1340.7萬
減碼 TCAF
-29.4% -US$232.6萬
減碼 TCHP
-39.3% -US$286.6萬
加碼 MU
+38.5% US$370.8萬
減碼 CGMM
-28.1% -US$141.4萬
加碼 SPMD
+243.1% US$301.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 226 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.01% | +3.55% | +112.95% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.45% | -0.22% | -1.30% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.11% | +1.59% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.21% | +0.73% | +46.41% | |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.18% | -1.52% | -29.37% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.61% | +0.12% | -1.13% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.28% | +20.39% | |
| 8 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.96% | -1.46% | -39.29% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.89% | -0.04% | +18.18% | |
| 10 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.83% | -0.90% | -28.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.14% | -2.05% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.49% | -15.16% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.48% | +0.20% | +9.72% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.05% | +0.57% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.45% | +1.08% | +38.50% | |
| 16 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.39% | -0.62% | -29.71% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.02% | +3.30% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.87% | +243.05% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.24% | -0.61% | -5.81% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +4.03% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.10% | +672.54% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.02% | +4.62% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.01% | -2.12% | |
| 24 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.00% | -0.45% | -20.31% | |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.27% | -29.42% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.47% | -19.80% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.07% | -1.91% | |
| 28 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.62% | +108.75% | |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.95% | -0.55% | -23.58% | |
| 30 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | -3.29% | |
| 31 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.44% | +57.75% | |
| 32 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.87% | -0.15% | +4.07% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.59% | +238.98% | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.83% | +0.41% | -2.44% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | +0.48% | -1.35% | |
| 36 | GCAD | Gabelli Commercial Aerospace | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.79% | -0.48% | -6.22% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.47% | -4.67% | |
| 39 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.75% | -0.41% | -22.39% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.14% | -2.18% | |
| 41 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.74% | -0.17% | -2.40% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -2.73% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.68% | +0.05% | -0.62% | |
| 44 | WELD | Tema U.s. Manufacturing & Re | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 45 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -4.13% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.63% | +0.28% | +86.63% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.21% | -15.06% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.10% | -9.56% | |
| 49 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +19.25% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | -4.04% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+23.3%
- 標準差
- +12.7%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化績效
- +19.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.01
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +2.77
- 資訊比率
- -0.53
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +34.9%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.46
- 產業分散度
- +14.2%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- -0.27
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 226 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 215 | US$2.7億 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 244 | US$2.9億 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 228 | US$2.7億 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 158 | US$1.8億 | 33 | ||
| 2025 Q1 | 145 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 146 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 141 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 133 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 133 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$9194.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 127 | US$9619.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 132 | US$8748.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 134 | US$8339.7萬 | — | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$7692.3萬 | — | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$7932.8萬 | — | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$1.0億 | — | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$1.1億 | — |
National Wealth Management Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Gabelli Commercial Aerospace (GCAD); 新建倉: Tema U.s. Manufacturing & Re (WELD); 清倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 248 項）
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申報歷史
FAQ
National Wealth Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
National Wealth Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 226 個已申報部位之中。
National Wealth Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，National Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2268.6萬 (7.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1114.9萬 (3.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1051.5萬 (3.3%)
4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1039.0萬 (3.2%)
5. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$1029.1萬 (3.2%)
National Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，National Wealth Management Group, LLC 共進行了 195 項顯著調整：新建倉 33 個部位、加碼 58 個既有持股、減碼 82 個部位，並完全清倉 22 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Gabelli Commercial Aerospace (GCAD); 新建倉: Tema U.s. Manufacturing & Re (WELD); 清倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)
National Wealth Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，National Wealth Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 53.1%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 7.6%
• Health Care: 4.9%
• Financials: 4.6%
投資風格解析
National Wealth Management Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.2%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 53.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 33 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$1649.6萬，現達 US$2268.6萬），同時減碼 TCHP（-US$430.5萬，仍持有 US$632.8萬）。
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集中度59.8
持倉穩定性18.6
產業集中度65.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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United Community Bank
CIK 0002000314
申報總市值
US$3.2億
534 stks
2026-06-30
集中度7.9
持倉穩定性21.3
產業集中度40.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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OC
Orion Capital Management LLC
CIK 0001846758
申報總市值
US$3.2億
516 stks
2026-06-30
集中度12.5
持倉穩定性23.1
產業集中度63.6
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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持倉穩定性18.0
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Girard Partners LTD.
CIK 0001000490
申報總市值
US$10.6億
259 stks
2024-06-30
資料過舊，未更新
集中度10.0
持倉穩定性0.0
產業集中度52.1
同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 為第一大持股
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CF
Capital Financial Group Inc\co\ /adv
CIK 0001061555
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/national-wealth-management-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get national-wealth-management-group-llc