Capital Investment Advisory Services, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001659203

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1206

Capital Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1206 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 19.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.26
持倉穩定性: 19.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.27

Capital Investment Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 123 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1206 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-90.6%　-US$1399.8萬
減碼 DGRO
-88.8%　-US$1084.6萬
減碼 SSO
-78.7%　-US$1044.1萬
減碼 AAPL
-16.9%　-US$924.6萬
減碼 BIL
-14.2%　-US$903.7萬
減碼 IVW
-93.6%　-US$721.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1206 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.07%	-0.52%	-14.18%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	-0.05%	+2.24%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.58%	-16.95%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.07%	+2.82%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.71%	+0.23%	+8.57%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.54%	—	-1.28%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.53%	-0.19%	-5.62%
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.49%	+0.12%	+6.41%
9	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.47%	+0.13%	+7.73%
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.16%	+6.74%
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.35%	+0.37%	+44.14%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.22%	+0.31%	+30.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.09%	+17.40%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.00%	—	+0.63%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	-0.14%	-4.70%
16	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-7.45%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	—	-1.93%
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.26%	+48.61%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.83%	—	-0.57%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.81%	—	+7.25%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.81%	+0.13%	+3.60%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+6.25%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+5.85%
24	FCEF	First Trust Exchange-traded	ETF-其他	0.77%	—	+2.76%
25	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.42%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.74%	—	-3.46%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	+12.52%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	-0.07%	-6.67%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+68.15%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.67%	—	+11.22%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	+0.14%	+4.48%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-0.46%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-3.32%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.64%	+0.37%	+131.06%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.19%	-0.95%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-14.57%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+1.98%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+1.11%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	-0.23%	-32.63%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	-0.09%	-1.87%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.55%	—	+4.15%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.92%
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.51%	—	+0.29%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-0.55%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	+3.09%
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.48%	—	+5.09%
47	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.45%	—	-7.60%
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.44%	—	+4.41%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	+12.65%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	-0.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +33%
貝塔係數: -0.77
阿爾法: +14.1%
最大回撤: -62.3%
年化績效: -6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: -0.01
斯圖澤指數: 0
崔諾比率: 0
斯特林比率: -0.18
卡瑪比率: -0.1
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +39%
下方標準差: +26.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: -58.5%
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.01
產業分散度: +7.4%
偏態: -1.48
峰態: +4.04
上檔潛力: +1.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1206	US$13.7億	20	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.VTV 6.JPST 7.GOOG 8.JBND 9.UCON 10.SPLV
2025-12-31	1164	US$14.1億	19	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.JPST 7.VTV 8.JBND 9.UCON 10.SPLV
2025-09-30	1084	US$12.6億	33	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.JPST 5.VTV 6.GOOG 7.JBND 8.UCON 9.SSO 10.MSFT
2025-06-30	1054	US$12.2億	0	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPST 6.VTV 7.MSFT 8.JBND 9.SSO 10.UCON
2025-03-31	1000	US$11.2億	100	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.VTV 7.JBND 8.SPLV 9.UCON 10.RSP
2024-12-31	933	US$10.4億	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPST 6.UCON 7.JBND 8.VTV 9.FTSM 10.MSFT
2024-09-30	981	US$10.5億	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.JBND 7.UCON 8.VTV 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	966	US$9.7億	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.MSFT 7.RSP 8.QUAL 9.FTSM 10.VGSH
2024-03-31	952	US$9.3億	0	1BIL 2AAPL 3JPST 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.JPST 4.VGSH 5.NVDA 6.DCOR 7.AMZN 8.MSFT 9.RSP 10.FTSM
2023-12-31	978	US$10.8億	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.AAPL 6.RSP 7.IWM 8.DCOR 9.AMZN 10.MSFT
2023-09-30	945	US$10.2億	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.AAPL 6.RSP 7.FTSM 8.AMZN 9.MSFT 10.IEI
2023-06-30	875	US$10.1億	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.AAPL 5.QUAL 6.RSP 7.MSFT 8.AMZN 9.XLU 10.IEI
2023-03-31	873	US$8.5億	0	1JPST 2VGSH 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.QUAL 4.AAPL 5.RSP 6.SDS 7.BIL 8.IEI 9.XLU 10.MSFT
2022-12-31	802	US$8.4億	0	1JPST 2VGSH 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.VGSH 3.QUAL 4.AAPL 5.RSP 6.SDS 7.XLE 8.IEI 9.XLU 10.VEU
2022-09-30	812	US$7.7億	0	1JPST 2VGSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VGSH 3.AAPL 4.QUAL 5.SDS 6.RSP 7.QQQ 8.XLE 9.IEI 10.XLU
2022-06-30	826	US$8.3億	0	1JPST 2QUAL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.QUAL 3.AAPL 4.VT 5.RSP 6.SDS 7.QQQ 8.XLU 9.MSFT 10.AMZN
2022-03-31	837	US$9.2億	0	1JPST 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.QQQ 3.AAPL 4.QUAL 5.VT 6.RSP 7.AMZN 8.XLE 9.MSFT 10.XLU
2021-12-31	812	US$8.4億	0	1JPST 2AAPL 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.QUAL 4.RSP 5.EMLC 6.MSFT 7.AMZN 8.XLU 9.FALN 10.XLE
2021-09-30	758	US$7.9億	0	1JPST 2RSP 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.RSP 3.QUAL 4.AAPL 5.IJR 6.EMLC 7.AMZN 8.MSFT 9.FALN 10.XLU
2021-06-30	779	US$8.0億	100	1RSP 2GOVT 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.GOVT 3.QUAL 4.IEI 5.AAPL 6.QQQ 7.BRK-B 8.EMLC 9.AMZN 10.MSFT
2021-03-31	727	US$7.1億	32	1RSP 2GOVT 3IEI 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.GOVT 3.IEI 4.QUAL 5.AAPL 6.BRK-B 7.EMLC 8.XLI 9.AMZN 10.JNJ
2020-12-31	705	US$6.7億	34	1MUB 2RSP 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MUB 2.RSP 3.AAPL 4.GOVT 5.QUAL 6.QQQ 7.SHY 8.EMLC 9.AMZN 10.BRK-B
2020-09-30	630	US$5.3億	29	1BIL 2AAPL 3MUB 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.MUB 4.RSP 5.QUAL 6.QQQ 7.SHY 8.EMLC 9.AMZN 10.BRK-B
2020-06-30	578	US$4.9億	36	1QUAL 2BIL 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.BIL 3.AAPL 4.MUB 5.SHY 6.GOVT 7.QQQ 8.MSFT 9.BRK-B 10.AMZN
2020-03-31	567	US$4.1億	58	1QUAL 2BIL 3SHY 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.BIL 3.SHY 4.AAPL 5.VT 6.GOVT 7.GSY 8.VCSH 9.QQQ 10.MSFT
2019-12-31	553	US$3.7億	27	1BIL 2QUAL 3SHY 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.QUAL 3.SHY 4.VTI 5.MTUM 6.AAPL 7.GOVT 8.EFA 9.MINT 10.74347B
2019-09-30	1425	US$3.6億	20	1BIL 2SHY 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.SHY 3.MTUM 4.VTI 5.QUAL 6.74347B 7.MINT 8.EFA 9.GOVT 10.AAPL
2019-06-30	1440	US$3.3億	31	1BIL 2MTUM 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.MTUM 3.QUAL 4.VTI 5.BAB 6.EWZS 7.EFA 8.MINT 9.GOVT 10.74347B
2019-03-31	1258	US$2.7億	24	1BIL 2MTUM 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.MTUM 3.QUAL 4.VTI 5.IEF 6.BAB 7.EFA 8.MINT 9.74347B 10.EWZS
2018-12-31	1255	US$2.3億	50	1BIL 2MTUM 3IEF 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.MTUM 3.IEF 4.VTI 5.74347B 6.BAB 7.EFA 8.MINT 9.GOVT 10.QUAL
2018-09-30	222	US$2.1億	38	1BIL 2MTUM 3VTI 主要持股2018-09-30 1.BIL 2.MTUM 3.VTI 4.XLU 5.EFA 6.PFF 7.QQQE 8.QUAL 9.SPIB 10.AAPL
2018-06-30	213	US$2.0億	36	1TOTL 2MTUM 3VTI 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.MTUM 3.VTI 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.QQQE 8.DPLOEUR 9.XLE 10.MINT
2018-03-31	190	US$1.8億	31	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.DPLOEUR 8.QQQE 9.IJJ 10.EEMV
2017-12-31	189	US$1.7億	23	1TOTL 2VT 3VTI 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.VT 3.VTI 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.LOW 8.BABUSD 9.QQQE 10.IJJ
2017-09-30	176	US$1.6億	17	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2017-09-30 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.TLT 8.QQQE 9.BABUSD 10.DXJ
2017-06-30	167	US$1.5億	25	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2017-06-30 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.QQQE 5.EFA 6.XLF 7.PFF 8.BABUSD 9.TLT 10.DXJ
2017-03-31	146	US$1.4億	29	1TOTL 2VTI 3QQQE 主要持股2017-03-31 1.TOTL 2.VTI 3.QQQE 4.VT 5.SCHM 6.PFF 7.EFA 8.LOW 9.BABUSD 10.GDX
2016-12-31	128	US$1.2億	—	1TOTL 2VTI 3QQQE 主要持股2016-12-31 1.TOTL 2.VTI 3.QQQE 4.VT 5.SCHM 6.EFA 7.AEP 8.PFF 9.LOW 10.BABUSD

本季持股變動

Capital Investment Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Jh Securitized Income ETF (JSI); 新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF (DHDG); 新建倉: Blackrock Enhanced Eqty Dvd (BDJ).

Capital Investment Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+131.06%	加碼
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.4%	+44.14%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+30.44%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+277.75%	加碼
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+68.15%	加碼
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+48.61%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+8.57%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.95%	減碼
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	+6.74%	加碼
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+357.60%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.48%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.97%	加碼
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.60%	加碼
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+7.73%	加碼
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+6.41%	加碼
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+55.54%	加碼
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+20.59%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.24%	加碼
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-7.45%	減碼
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-8.32%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.82%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-6.67%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.83%	減碼
24	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	-92.00%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.40%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.87%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.57%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.70%	減碼
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-94.59%	減碼
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-96.10%	減碼
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.2%	-99.99%	減碼
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-83.67%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.62%	減碼
34	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-88.42%	減碼
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-40.89%	減碼
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-32.63%	減碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-88.21%	減碼
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-87.94%	減碼
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-93.58%	減碼
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-14.18%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-16.95%	減碼
42	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.7%	-78.72%	減碼
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-88.81%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-90.58%	減碼
45	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清倉
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
47	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
48	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	—	NEW	新建倉
49	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	NEW	新建倉
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Capital Investment Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Investment Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.7億，分佈在 1206 個已申報部位之中。

Capital Investment Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$5582.1萬 (4.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4780.9萬 (3.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3190.6萬 (2.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2352.4萬 (1.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2340.7萬 (1.7%)

Capital Investment Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Investment Advisory Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jh Securitized Income ETF (JSI); 新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF (DHDG); 新建倉: Blackrock Enhanced Eqty Dvd (BDJ)

Capital Investment Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Investment Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Financials: 13.9% • Health Care: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 7.7%

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持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Capital Investment Advisory Services, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001659203

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1206

Capital Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1206 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 19.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.26
持倉穩定性: 19.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-90.6%　-US$1399.8萬
減碼 DGRO
-88.8%　-US$1084.6萬
減碼 SSO
-78.7%　-US$1044.1萬
減碼 AAPL
-16.9%　-US$924.6萬
減碼 BIL
-14.2%　-US$903.7萬
減碼 IVW
-93.6%　-US$721.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1206 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.07%	-0.52%	-14.18%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	-0.05%	+2.24%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.58%	-16.95%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.07%	+2.82%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.71%	+0.23%	+8.57%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.54%	—	-1.28%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.53%	-0.19%	-5.62%
8	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.49%	+0.12%	+6.41%
9	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.47%	+0.13%	+7.73%
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.16%	+6.74%
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.35%	+0.37%	+44.14%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.22%	+0.31%	+30.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.09%	+17.40%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.00%	—	+0.63%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	-0.14%	-4.70%
16	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-7.45%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	—	-1.93%
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.26%	+48.61%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.83%	—	-0.57%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.81%	—	+7.25%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.81%	+0.13%	+3.60%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+6.25%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+5.85%
24	FCEF	First Trust Exchange-traded	ETF-其他	0.77%	—	+2.76%
25	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.42%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.74%	—	-3.46%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	+12.52%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	-0.07%	-6.67%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+68.15%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.67%	—	+11.22%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	+0.14%	+4.48%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-0.46%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-3.32%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.64%	+0.37%	+131.06%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.19%	-0.95%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-14.57%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+1.98%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+1.11%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.58%	-0.23%	-32.63%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	-0.09%	-1.87%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.55%	—	+4.15%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.92%
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.51%	—	+0.29%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-0.55%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	+3.09%
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.48%	—	+5.09%
47	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	0.45%	—	-7.60%
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.44%	—	+4.41%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	+12.65%
50	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	-0.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +33%
貝塔係數: -0.77
阿爾法: +14.1%
最大回撤: -62.3%
年化績效: -6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: -0.01
斯圖澤指數: 0
崔諾比率: 0
斯特林比率: -0.18
卡瑪比率: -0.1
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +39%
下方標準差: +26.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: -58.5%
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.01
產業分散度: +7.4%
偏態: -1.48
峰態: +4.04
上檔潛力: +1.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1206	US$13.7億	20	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.VTV 6.JPST 7.GOOG 8.JBND 9.UCON 10.SPLV
2025-12-31	1164	US$14.1億	19	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.JPST 7.VTV 8.JBND 9.UCON 10.SPLV
2025-09-30	1084	US$12.6億	33	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.JPST 5.VTV 6.GOOG 7.JBND 8.UCON 9.SSO 10.MSFT
2025-06-30	1054	US$12.2億	0	1BIL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPST 6.VTV 7.MSFT 8.JBND 9.SSO 10.UCON
2025-03-31	1000	US$11.2億	100	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.VTV 7.JBND 8.SPLV 9.UCON 10.RSP
2024-12-31	933	US$10.4億	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPST 6.UCON 7.JBND 8.VTV 9.FTSM 10.MSFT
2024-09-30	981	US$10.5億	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.JBND 7.UCON 8.VTV 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	966	US$9.7億	0	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.AMZN 6.MSFT 7.RSP 8.QUAL 9.FTSM 10.VGSH
2024-03-31	952	US$9.3億	0	1BIL 2AAPL 3JPST 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.JPST 4.VGSH 5.NVDA 6.DCOR 7.AMZN 8.MSFT 9.RSP 10.FTSM
2023-12-31	978	US$10.8億	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.AAPL 6.RSP 7.IWM 8.DCOR 9.AMZN 10.MSFT
2023-09-30	945	US$10.2億	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.QUAL 5.AAPL 6.RSP 7.FTSM 8.AMZN 9.MSFT 10.IEI
2023-06-30	875	US$10.1億	0	1BIL 2JPST 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.JPST 3.VGSH 4.AAPL 5.QUAL 6.RSP 7.MSFT 8.AMZN 9.XLU 10.IEI
2023-03-31	873	US$8.5億	0	1JPST 2VGSH 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.VGSH 3.QUAL 4.AAPL 5.RSP 6.SDS 7.BIL 8.IEI 9.XLU 10.MSFT
2022-12-31	802	US$8.4億	0	1JPST 2VGSH 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.VGSH 3.QUAL 4.AAPL 5.RSP 6.SDS 7.XLE 8.IEI 9.XLU 10.VEU
2022-09-30	812	US$7.7億	0	1JPST 2VGSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VGSH 3.AAPL 4.QUAL 5.SDS 6.RSP 7.QQQ 8.XLE 9.IEI 10.XLU
2022-06-30	826	US$8.3億	0	1JPST 2QUAL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.QUAL 3.AAPL 4.VT 5.RSP 6.SDS 7.QQQ 8.XLU 9.MSFT 10.AMZN
2022-03-31	837	US$9.2億	0	1JPST 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.QQQ 3.AAPL 4.QUAL 5.VT 6.RSP 7.AMZN 8.XLE 9.MSFT 10.XLU
2021-12-31	812	US$8.4億	0	1JPST 2AAPL 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.QUAL 4.RSP 5.EMLC 6.MSFT 7.AMZN 8.XLU 9.FALN 10.XLE
2021-09-30	758	US$7.9億	0	1JPST 2RSP 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.RSP 3.QUAL 4.AAPL 5.IJR 6.EMLC 7.AMZN 8.MSFT 9.FALN 10.XLU
2021-06-30	779	US$8.0億	100	1RSP 2GOVT 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.GOVT 3.QUAL 4.IEI 5.AAPL 6.QQQ 7.BRK-B 8.EMLC 9.AMZN 10.MSFT
2021-03-31	727	US$7.1億	32	1RSP 2GOVT 3IEI 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.GOVT 3.IEI 4.QUAL 5.AAPL 6.BRK-B 7.EMLC 8.XLI 9.AMZN 10.JNJ
2020-12-31	705	US$6.7億	34	1MUB 2RSP 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MUB 2.RSP 3.AAPL 4.GOVT 5.QUAL 6.QQQ 7.SHY 8.EMLC 9.AMZN 10.BRK-B
2020-09-30	630	US$5.3億	29	1BIL 2AAPL 3MUB 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.MUB 4.RSP 5.QUAL 6.QQQ 7.SHY 8.EMLC 9.AMZN 10.BRK-B
2020-06-30	578	US$4.9億	36	1QUAL 2BIL 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.BIL 3.AAPL 4.MUB 5.SHY 6.GOVT 7.QQQ 8.MSFT 9.BRK-B 10.AMZN
2020-03-31	567	US$4.1億	58	1QUAL 2BIL 3SHY 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.BIL 3.SHY 4.AAPL 5.VT 6.GOVT 7.GSY 8.VCSH 9.QQQ 10.MSFT
2019-12-31	553	US$3.7億	27	1BIL 2QUAL 3SHY 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.QUAL 3.SHY 4.VTI 5.MTUM 6.AAPL 7.GOVT 8.EFA 9.MINT 10.74347B
2019-09-30	1425	US$3.6億	20	1BIL 2SHY 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.SHY 3.MTUM 4.VTI 5.QUAL 6.74347B 7.MINT 8.EFA 9.GOVT 10.AAPL
2019-06-30	1440	US$3.3億	31	1BIL 2MTUM 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.MTUM 3.QUAL 4.VTI 5.BAB 6.EWZS 7.EFA 8.MINT 9.GOVT 10.74347B
2019-03-31	1258	US$2.7億	24	1BIL 2MTUM 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.MTUM 3.QUAL 4.VTI 5.IEF 6.BAB 7.EFA 8.MINT 9.74347B 10.EWZS
2018-12-31	1255	US$2.3億	50	1BIL 2MTUM 3IEF 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.MTUM 3.IEF 4.VTI 5.74347B 6.BAB 7.EFA 8.MINT 9.GOVT 10.QUAL
2018-09-30	222	US$2.1億	38	1BIL 2MTUM 3VTI 主要持股2018-09-30 1.BIL 2.MTUM 3.VTI 4.XLU 5.EFA 6.PFF 7.QQQE 8.QUAL 9.SPIB 10.AAPL
2018-06-30	213	US$2.0億	36	1TOTL 2MTUM 3VTI 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.MTUM 3.VTI 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.QQQE 8.DPLOEUR 9.XLE 10.MINT
2018-03-31	190	US$1.8億	31	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.DPLOEUR 8.QQQE 9.IJJ 10.EEMV
2017-12-31	189	US$1.7億	23	1TOTL 2VT 3VTI 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.VT 3.VTI 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.LOW 8.BABUSD 9.QQQE 10.IJJ
2017-09-30	176	US$1.6億	17	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2017-09-30 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.XLF 5.EFA 6.PFF 7.TLT 8.QQQE 9.BABUSD 10.DXJ
2017-06-30	167	US$1.5億	25	1TOTL 2VTI 3VT 主要持股2017-06-30 1.TOTL 2.VTI 3.VT 4.QQQE 5.EFA 6.XLF 7.PFF 8.BABUSD 9.TLT 10.DXJ
2017-03-31	146	US$1.4億	29	1TOTL 2VTI 3QQQE 主要持股2017-03-31 1.TOTL 2.VTI 3.QQQE 4.VT 5.SCHM 6.PFF 7.EFA 8.LOW 9.BABUSD 10.GDX
2016-12-31	128	US$1.2億	—	1TOTL 2VTI 3QQQE 主要持股2016-12-31 1.TOTL 2.VTI 3.QQQE 4.VT 5.SCHM 6.EFA 7.AEP 8.PFF 9.LOW 10.BABUSD

本季持股變動

Capital Investment Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+131.06%	加碼
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.4%	+44.14%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+30.44%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+277.75%	加碼
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+68.15%	加碼
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+48.61%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+8.57%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.95%	減碼
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	+6.74%	加碼
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+357.60%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.48%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.97%	加碼
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.60%	加碼
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+7.73%	加碼
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+6.41%	加碼
16	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+55.54%	加碼
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+20.59%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.24%	加碼
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-7.45%	減碼
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-8.32%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.82%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-6.67%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.83%	減碼
24	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	-92.00%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+17.40%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.87%	減碼
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.57%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.70%	減碼
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-94.59%	減碼
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-96.10%	減碼
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.2%	-99.99%	減碼
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-83.67%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.62%	減碼
34	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-88.42%	減碼
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-40.89%	減碼
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-32.63%	減碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-88.21%	減碼
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-87.94%	減碼
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-93.58%	減碼
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-14.18%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-16.95%	減碼
42	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.7%	-78.72%	減碼
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.8%	-88.81%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-90.58%	減碼
45	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清倉
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
47	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
48	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	—	NEW	新建倉
49	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	NEW	新建倉
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看