NF
Nan Fung Trinity 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Nan Fung TrinityCIK: 0001781880
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$10.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 55
NAN FUNG TRINITY在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 42.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.16
- 持倉穩定性
- 42.7
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 52.79
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 92.62
Nan Fung Trinity 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，與其實際揭露的 55 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 THD
加碼 AMD
-27.8% US$3489.8萬
加碼 GEHC
+202.7% US$2586.3萬
清倉 HON
新建倉 IREN
清倉 PINS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.69% | +3.08% | -27.83% | |
| 2 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 5.13% | +0.26% | +7.49% | |
| 3 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 4.76% | +0.10% | — | |
| 4 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 4.04% | +2.39% | +202.71% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.56% | -0.85% | -21.68% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.48% | +0.85% | +37.40% | |
| 7 | KT | Kt Corp-sp Adr | 股票-其他 | 3.34% | -1.25% | +0.27% | |
| 8 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.55% | +33.28% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.38% | — | |
| 10 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 2.92% | +1.30% | +36.98% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.80% | -0.30% | -34.39% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.80% | -0.28% | — | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.07% | — | |
| 14 | AMX | America Movil Sab De Cv | 股票-其他 | 2.71% | -0.99% | -20.21% | |
| 15 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.69% | +0.33% | — | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.38% | +0.33% | +28.30% | |
| 17 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.23% | +0.73% | +6.18% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.08% | +1.12% | +145.79% | |
| 19 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.94% | +0.08% | — | |
| 20 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 1.87% | +0.29% | +10.19% | |
| 21 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.09% | — | |
| 22 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 1.63% | -0.48% | — | |
| 23 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.18% | — | |
| 24 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 1.57% | +0.07% | — | |
| 25 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | -0.16% | +35.84% | |
| 26 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | 股票-其他 | 1.55% | +0.01% | — | |
| 27 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.22% | — | |
| 28 | IMNM | Immunome Inc | 股票-其他 | 1.50% | -0.22% | — | |
| 29 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.48% | -0.10% | — | |
| 30 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 31 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 1.27% | +0.32% | +10.33% | |
| 32 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.25% | +0.32% | — | |
| 33 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 1.25% | +0.03% | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | ||
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | ||
| 36 | VOR | Vor Biopharma Inc | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 37 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 38 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 39 | SVRA | Savara Inc | 股票-其他 | 1.12% | +0.02% | — | |
| 40 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 1.07% | -0.23% | — | |
| 41 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地產 | 0.80% | +0.11% | — | |
| 42 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地產 | 0.78% | +0.13% | — | |
| 43 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 44 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 0.68% | +0.13% | -2.44% | |
| 45 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | 股票-其他 | 0.65% | -0.07% | — | |
| 46 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.11% | — | |
| 47 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地產 | 0.56% | +0.15% | — | |
| 48 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 0.53% | +0.32% | — | |
| 49 | CLYM | Climb Bio Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.14% | -14.24% | |
| 50 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+29.1%
- 標準差
- +16%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化績效
- +14.3%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.54
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡瑪比率
- +1.54
- 資訊比率
- -0.42
- 追蹤誤差
- +12.4%
- 下方標準差
- +9.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +35.1%
- 最差12個月
- -0.2%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.92
- 產業分散度
- +6.9%
- 偏態
- -0.23
- 峰態
- -0.52
- 上檔潛力
- +3.26
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$10.1億 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$9.1億 | 72 | ||
| 2025 Q4 | 78 | US$12.6億 | 54 | ||
| 2025 Q3 | 71 | US$10.0億 | 80 | ||
| 2025 Q2 | 59 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 39 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$4.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 37 | US$4.5億 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 40 | US$5.6億 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$4.9億 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$4.5億 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$3.4億 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 28 | US$5.2億 | — |
Nan Fung Trinity 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Thailand ETF (THD); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: IREN Limited (IREN); 新建倉: ; 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
Nan Fung Trinity 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nan Fung Trinity 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 55 個已申報部位之中。
Nan Fung Trinity 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nan Fung Trinity 按市值排列的前幾大持股為：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$6779.2萬 (6.7%)
2. Amcor plc (AMCR) — US$5200.2萬 (5.1%)
3. Ppg Industries Inc (PPG) — US$4819.3萬 (4.8%)
4. GE Healthcare Technology (GEHC) — US$4088.2萬 (4.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3606.4萬 (3.6%)
Nan Fung Trinity 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nan Fung Trinity 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Thailand ETF (THD); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: IREN Limited (IREN); 新建倉: ; 新建倉:
Nan Fung Trinity 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nan Fung Trinity 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 21.5%
• Information Technology: 20.8%
• Health Care: 19.7%
• Materials: 18.7%
• Real Estate: 7.4%
• Communication Services: 6.5%
投資風格解析
Nan Fung Trinity重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.3%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 43，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PPG（+US$2057.6萬，現達 US$4819.3萬），同時減碼 MBB（-US$24.4萬，仍持有 US$3300.6萬）。
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