Money Design Co.,Ltd. 13F 持倉總覽（72 檔）

CIK: 0001721608

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$21.4億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 72

Money Design Co.,Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$21.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.67
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.85

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.43%	—	+4.99%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.35%	—	+2.10%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	7.98%	—	+6.09%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.18%	—	+4.73%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.10%	—	+4.67%
6	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.35%	—	+25.98%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.38%	—	-17.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.06%	—	+2.42%
9	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.05%	—	+5.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.44%	—	-14.10%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.12%	—	+89.33%
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.92%	—	+6.19%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.45%	—	+5.00%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.15%	—	-13.69%
15	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.67%	—	+7.41%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+0.30%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.41%	—	+20.06%
18	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.40%	—	-10.34%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
21	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	+3.76%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+4.59%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.92%	—	-7.41%
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.79%	—	+0.41%
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.78%	—	-11.69%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.76%	—	-6.84%
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.74%	—	-7.98%
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.63%	—	+2.60%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.58%	—	+4.73%
31	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.58%	—	-3.94%
32	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.57%	—	-26.26%
33	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.56%	—	+18.93%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+7.00%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-3.27%
36	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.53%	—	+47.69%
37	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	0.48%	—	-3.00%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.39%	—	-5.01%
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.31%	—	-7.17%
40	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.27%	—	+0.97%
41	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	0.22%	—	-3.48%
42	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.21%	—	-19.65%
43	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.21%	—	-6.34%
44	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.19%	—	-9.67%
45	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.18%	—	-9.89%
46	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.17%	—	+3.18%
47	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.17%	—	-8.82%
48	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.17%	—	+13.66%
49	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.15%	—	-19.61%
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.15%	—	+79.10%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+13.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.7%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.24
產業分散度: —
偏態: -0.26
峰態: -0.14
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	72	US$21.4億	0	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.VGK 5.MBB 6.IAUUSD 7.TLT 8.VWO 9.QNDX 10.VGSH
2025-03-31	75	US$20.1億	100	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.MBB 5.TLT 6.VGK 7.IAUUSD 8.VGSH 9.QNDX 10.VWO
2024-12-31	77	US$19.5億	0	1VTV 2LQD 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.LQD 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.IAUUSD 7.QNDX 8.VGK 9.IGSB 10.SRLN
2024-09-30	76	US$20.1億	0	1LQD 2VTV 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.VTV 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.VOE 7.VGK 8.IAUUSD 9.QNDX 10.VWO
2024-06-30	75	US$18.6億	0	1QQQM 2VTV 3LQD 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.VTV 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VWO 7.VGK 8.VOE 9.QNDX 10.IAUUSD
2024-03-31	75	US$18.4億	0	1VTV 2QQQM 3LQD 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.QQQM 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VGK 7.QNDX 8.VWO 9.VOE 10.IAUUSD
2023-12-31	78	US$17.7億	0	1QQQM 2VTV 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.VTV 3.VGSH 4.LQD 5.MBB 6.IGSB 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023-09-30	82	US$16.5億	0	1VTV 2VGSH 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VGSH 3.IGSB 4.MBB 5.LQD 6.QNDX 7.IAUUSD 8.QQQ 9.VGK 10.VWO
2023-06-30	83	US$16.9億	0	1QQQ 2VTV 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.IGSB 4.VGSH 5.MBB 6.LQD 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023-03-31	84	US$16.9億	0	1VTV 2QQQ 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.QQQ 3.IGSB 4.MBB 5.IAUUSD 6.QNDX 7.LQD 8.VGK 9.VGIT 10.VGSH
2022-12-31	88	US$16.0億	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.LQD 9.VGIT 10.VOE
2022-09-30	85	US$14.1億	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.IEF 9.VOE 10.TLT
2022-06-30	81	US$13.4億	0	1VTV 2VGK 3IAUUSD 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VGK 3.IAUUSD 4.MBB 5.IGSB 6.QQQ 7.QNDX 8.TLT 9.EWJ 10.LQD
2022-03-31	78	US$14.8億	0	1VTV 2IAUUSD 3VGK 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IAUUSD 3.VGK 4.QQQ 5.QNDX 6.MBB 7.IEF 8.TLT 9.VOT 10.IGSB
2021-12-31	78	US$14.8億	0	1VTV 2QQQ 3VGK 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.QQQ 3.VGK 4.IAUUSD 5.QNDX 6.IEF 7.MBB 8.GLDM1USD 9.TLT 10.IGSB
2021-09-30	60	US$12.1億	0	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021-09-30 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QQQ 5.IAUUSD 6.QNDX 7.MBB 8.IEF 9.TLT 10.IGSB
2021-06-30	64	US$9.7億	24	1VTV 2QQQ 3EWJ 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.QQQ 3.EWJ 4.QNDX 5.FXI 6.IEF 7.VWO 8.VPL 9.MBB 10.SPYG
2021-03-31	65	US$8.6億	27	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021-03-31 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QNDX 5.QQQ 6.VWO 7.IEF 8.MBB 9.IAUUSD 10.SPYG
2020-12-31	49	US$8.7億	28	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.FXI 5.QQQ 6.QNDX 7.IEF 8.MBB 9.TLT 10.SPAB
2020-09-30	55	US$8.3億	40	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.QQQ 5.VGK 6.QNDX 7.IEF 8.SPAB 9.SPYG 10.MBB
2020-06-30	64	US$7.0億	48	1EWJ 2IEF 3QNDX 主要持股2020-06-30 1.EWJ 2.IEF 3.QNDX 4.VTV 5.VOT 6.SPAB 7.IAUUSD 8.LQD 9.VGK 10.MBB
2020-03-31	60	US$5.7億	22	1EWJ 2VTV 3VGK 主要持股2020-03-31 1.EWJ 2.VTV 3.VGK 4.LQD 5.SPAB 6.VOE 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IAUUSD
2019-12-31	59	US$5.6億	30	1VOE 2VTV 3VGK 主要持股2019-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VGK 4.SPYV 5.EWJ 6.LQD 7.QNDX 8.SPAB 9.MBB 10.IAUUSD
2019-09-30	53	US$4.8億	16	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019-09-30 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.LQD 6.SPAB 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019-06-30	52	US$4.2億	29	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019-06-30 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.SPAB 6.SPYV 7.LQD 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019-03-31	46	US$3.8億	51	1EWJ 2VGK 3LQD 主要持股2019-03-31 1.EWJ 2.VGK 3.LQD 4.VOE 5.SPAB 6.QNDX 7.EPP 8.SPYV 9.VTV 10.MBB
2018-12-31	43	US$3.2億	32	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018-12-31 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VOE 5.EWJ 6.VTV 7.TLT 8.MBB 9.EPP 10.TIP
2018-09-30	36	US$3.1億	34	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018-09-30 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VPL 5.EWJ 6.VOE 7.VOT 8.VTV 9.TLT 10.MBB
2018-06-30	33	US$2.7億	46	1VTV 2VOE 3LQD 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VOE 3.LQD 4.IEF 5.VPL 6.EWJ 7.TLT 8.VOT 9.MBB 10.TIP
2018-03-31	29	US$2.4億	50	1VTV 2VOE373935A 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VOE 3.73935A 4.LQD 5.IEF 6.VPL 7.EWJ 8.HYG 9.TLT 10.MBB
2017-12-31	27	US$1.7億	45	1VTV 2LQD 3VOE 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.LQD 3.VOE 4.VOT 5.VPL 6.73935A 7.EWJ 8.TLT 9.IEF 10.TIP
2017-09-30	35	US$1.2億	0	1VTV 2LQD 3VOT 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.LQD 3.VOT 4.VOE 5.IEF 6.VPL 7.TLT 8.TIP 9.MBB 10.HYG

本季持股變動

Money Design Co.,Ltd. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Money Design Co.,Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Money Design Co.,Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.4億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Money Design Co.,Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Money Design Co.,Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.4億 (11.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.4億 (11.3%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1.7億 (8.0%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1.3億 (6.2%) 5. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1.3億 (6.1%)

Money Design Co.,Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Money Design Co.,Ltd. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Money Design Co.,Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Money Design Co.,Ltd. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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CIK 0001880087

申報總市值

US$1.9億

58 stks

2026-03-31

集中度19.3

持倉穩定性8.6

產業集中度61.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

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Money Design Co.,Ltd. 13F 持倉總覽（72 檔）

CIK: 0001721608

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$21.4億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 72

Money Design Co.,Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$21.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.67
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.85

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.43%	—	+4.99%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.35%	—	+2.10%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	7.98%	—	+6.09%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.18%	—	+4.73%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.10%	—	+4.67%
6	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.35%	—	+25.98%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.38%	—	-17.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.06%	—	+2.42%
9	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.05%	—	+5.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.44%	—	-14.10%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.12%	—	+89.33%
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.92%	—	+6.19%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.45%	—	+5.00%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.15%	—	-13.69%
15	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.67%	—	+7.41%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+0.30%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.41%	—	+20.06%
18	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.40%	—	-10.34%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
21	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	+3.76%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+4.59%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.92%	—	-7.41%
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.79%	—	+0.41%
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.78%	—	-11.69%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.76%	—	-6.84%
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.74%	—	-7.98%
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.63%	—	+2.60%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.58%	—	+4.73%
31	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.58%	—	-3.94%
32	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.57%	—	-26.26%
33	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.56%	—	+18.93%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+7.00%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-3.27%
36	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.53%	—	+47.69%
37	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	0.48%	—	-3.00%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.39%	—	-5.01%
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.31%	—	-7.17%
40	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.27%	—	+0.97%
41	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	0.22%	—	-3.48%
42	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.21%	—	-19.65%
43	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.21%	—	-6.34%
44	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.19%	—	-9.67%
45	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.18%	—	-9.89%
46	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.17%	—	+3.18%
47	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.17%	—	-8.82%
48	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.17%	—	+13.66%
49	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.15%	—	-19.61%
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.15%	—	+79.10%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+13.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.7%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.24
產業分散度: —
偏態: -0.26
峰態: -0.14
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	72	US$21.4億	0	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.VGK 5.MBB 6.IAUUSD 7.TLT 8.VWO 9.QNDX 10.VGSH
2025-03-31	75	US$20.1億	100	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.MBB 5.TLT 6.VGK 7.IAUUSD 8.VGSH 9.QNDX 10.VWO
2024-12-31	77	US$19.5億	0	1VTV 2LQD 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.LQD 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.IAUUSD 7.QNDX 8.VGK 9.IGSB 10.SRLN
2024-09-30	76	US$20.1億	0	1LQD 2VTV 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.VTV 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.VOE 7.VGK 8.IAUUSD 9.QNDX 10.VWO
2024-06-30	75	US$18.6億	0	1QQQM 2VTV 3LQD 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.VTV 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VWO 7.VGK 8.VOE 9.QNDX 10.IAUUSD
2024-03-31	75	US$18.4億	0	1VTV 2QQQM 3LQD 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.QQQM 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VGK 7.QNDX 8.VWO 9.VOE 10.IAUUSD
2023-12-31	78	US$17.7億	0	1QQQM 2VTV 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.VTV 3.VGSH 4.LQD 5.MBB 6.IGSB 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023-09-30	82	US$16.5億	0	1VTV 2VGSH 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VGSH 3.IGSB 4.MBB 5.LQD 6.QNDX 7.IAUUSD 8.QQQ 9.VGK 10.VWO
2023-06-30	83	US$16.9億	0	1QQQ 2VTV 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.IGSB 4.VGSH 5.MBB 6.LQD 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023-03-31	84	US$16.9億	0	1VTV 2QQQ 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.QQQ 3.IGSB 4.MBB 5.IAUUSD 6.QNDX 7.LQD 8.VGK 9.VGIT 10.VGSH
2022-12-31	88	US$16.0億	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.LQD 9.VGIT 10.VOE
2022-09-30	85	US$14.1億	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.IEF 9.VOE 10.TLT
2022-06-30	81	US$13.4億	0	1VTV 2VGK 3IAUUSD 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VGK 3.IAUUSD 4.MBB 5.IGSB 6.QQQ 7.QNDX 8.TLT 9.EWJ 10.LQD
2022-03-31	78	US$14.8億	0	1VTV 2IAUUSD 3VGK 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IAUUSD 3.VGK 4.QQQ 5.QNDX 6.MBB 7.IEF 8.TLT 9.VOT 10.IGSB
2021-12-31	78	US$14.8億	0	1VTV 2QQQ 3VGK 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.QQQ 3.VGK 4.IAUUSD 5.QNDX 6.IEF 7.MBB 8.GLDM1USD 9.TLT 10.IGSB
2021-09-30	60	US$12.1億	0	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021-09-30 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QQQ 5.IAUUSD 6.QNDX 7.MBB 8.IEF 9.TLT 10.IGSB
2021-06-30	64	US$9.7億	24	1VTV 2QQQ 3EWJ 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.QQQ 3.EWJ 4.QNDX 5.FXI 6.IEF 7.VWO 8.VPL 9.MBB 10.SPYG
2021-03-31	65	US$8.6億	27	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021-03-31 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QNDX 5.QQQ 6.VWO 7.IEF 8.MBB 9.IAUUSD 10.SPYG
2020-12-31	49	US$8.7億	28	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.FXI 5.QQQ 6.QNDX 7.IEF 8.MBB 9.TLT 10.SPAB
2020-09-30	55	US$8.3億	40	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.QQQ 5.VGK 6.QNDX 7.IEF 8.SPAB 9.SPYG 10.MBB
2020-06-30	64	US$7.0億	48	1EWJ 2IEF 3QNDX 主要持股2020-06-30 1.EWJ 2.IEF 3.QNDX 4.VTV 5.VOT 6.SPAB 7.IAUUSD 8.LQD 9.VGK 10.MBB
2020-03-31	60	US$5.7億	22	1EWJ 2VTV 3VGK 主要持股2020-03-31 1.EWJ 2.VTV 3.VGK 4.LQD 5.SPAB 6.VOE 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IAUUSD
2019-12-31	59	US$5.6億	30	1VOE 2VTV 3VGK 主要持股2019-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VGK 4.SPYV 5.EWJ 6.LQD 7.QNDX 8.SPAB 9.MBB 10.IAUUSD
2019-09-30	53	US$4.8億	16	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019-09-30 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.LQD 6.SPAB 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019-06-30	52	US$4.2億	29	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019-06-30 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.SPAB 6.SPYV 7.LQD 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019-03-31	46	US$3.8億	51	1EWJ 2VGK 3LQD 主要持股2019-03-31 1.EWJ 2.VGK 3.LQD 4.VOE 5.SPAB 6.QNDX 7.EPP 8.SPYV 9.VTV 10.MBB
2018-12-31	43	US$3.2億	32	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018-12-31 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VOE 5.EWJ 6.VTV 7.TLT 8.MBB 9.EPP 10.TIP
2018-09-30	36	US$3.1億	34	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018-09-30 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VPL 5.EWJ 6.VOE 7.VOT 8.VTV 9.TLT 10.MBB
2018-06-30	33	US$2.7億	46	1VTV 2VOE 3LQD 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VOE 3.LQD 4.IEF 5.VPL 6.EWJ 7.TLT 8.VOT 9.MBB 10.TIP
2018-03-31	29	US$2.4億	50	1VTV 2VOE373935A 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VOE 3.73935A 4.LQD 5.IEF 6.VPL 7.EWJ 8.HYG 9.TLT 10.MBB
2017-12-31	27	US$1.7億	45	1VTV 2LQD 3VOE 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.LQD 3.VOE 4.VOT 5.VPL 6.73935A 7.EWJ 8.TLT 9.IEF 10.TIP
2017-09-30	35	US$1.2億	0	1VTV 2LQD 3VOT 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.LQD 3.VOT 4.VOE 5.IEF 6.VPL 7.TLT 8.TIP 9.MBB 10.HYG

本季持股變動

Money Design Co.,Ltd. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看