Heights Point Management, LP 13F 投資組合快照

CIK: 0002050231

趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

Heights Point Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 82.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.84
持倉穩定性: 82.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.22
多樣化: 42
倉位均衡度: 94.35

Heights Point Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ENTG
+24.5%　US$225.1萬
減碼 JHX
-25.8%　-US$185.0萬
減碼 SOLS
-52.6%　-US$159.6萬
加碼 PFGC
+17.0%　US$63.2萬
加碼 HA7
-11.0%　-US$41.5萬
減碼 MRCY
-14.8%　-US$155.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HA7	Enviri CORP	股票-其他	14.86%	+0.84%	-10.97%
2	MRCY	Mercury Systems INC	股票-工業	8.24%	-0.67%	-14.80%
3	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	5.68%	+0.99%	+17.04%
4	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	5.30%	+5.30%	NEW
5	ENTG	Entegris INC	股票-科技	4.94%	+2.32%	+24.46%
6	EYE	National Vision Holdings INC	股票-其他	4.80%	+0.30%	-2.16%
7	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	4.73%	+0.05%	+12.23%
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	4.68%	+4.68%	NEW
9	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	4.52%	+4.52%	NEW
10	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	4.52%	+4.52%	NEW
11	GLW	Corning INC	股票-科技	4.39%	-0.42%	-46.01%
12	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	4.38%	-0.52%	-25.31%
13	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	4.28%	-1.01%	-52.61%
14	BLFS	Biolife Solutions INC	股票-其他	4.12%	-0.37%	+7.09%
15	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	4.11%	+4.11%	NEW
16	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	4.04%	+4.04%	NEW
17	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	3.59%	-1.29%	-25.83%
18	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	2.23%	+2.23%	NEW
19	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	2.22%	+2.22%	NEW
20	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	2.22%	+2.22%	NEW
21	AVO	Mission Produce INC	股票-其他	2.15%	+2.15%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+12.4%

近4個季度績效

+14.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +36.3%
貝塔係數: +1.42
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +37.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.98
資訊比率: +0.67
追蹤誤差: +22.6%
下方標準差: +18.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +1.03
產業分散度: +7%
偏態: -0.4
峰態: -1.57
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.1億	82	1HA7 2MRCY 3PFGC 主要持股2026-03-31 1.HA7 2.MRCY 3.PFGC 4.CTRI 5.ENTG 6.EYE 7.SGI 8.TTWO 9.GLNG 10.NFG
2025-12-31	21	US$1.2億	0	1HA7 2MRCY 3SOLS 主要持股2025-12-31 1.HA7 2.MRCY 3.SOLS 4.KNX 5.JHX 6.GLW 7.STVN 8.PFGC 9.SGI 10.ALK

本季持股變動

Heights Point Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Centuri Holdings INC (CTRI); 清倉: Stevanato Group S.p.A. (STVN); 清倉: Alaska Air Group INC (ALK); 清倉: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新建倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO).

Heights Point Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ENTG	Entegris INC	+2.3%	+24.46%	加碼
2	PFGC	Performance Food Group Co	+1%	+17.04%	加碼
3	HA7	Enviri CORP	+0.8%	-10.97%	減碼
4	EYE	National Vision Holdings INC	+0.3%	-2.16%	減碼
5	SGI	Somnigroup International INC	+0.1%	+12.23%	加碼
6	BLFS	Biolife Solutions INC	-0.4%	+7.09%	加碼
7	GLW	Corning INC	-0.4%	-46.01%	減碼
8	KNX	Knight-swift Transportation	-0.5%	-25.31%	減碼
9	MRCY	Mercury Systems INC	-0.7%	-14.80%	減碼
10	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-1%	-52.61%	減碼
11	JHX	James Hardie Industries plc	-1.3%	-25.83%	減碼
12	CTRI	Centuri Holdings INC	—	NEW	新建倉
13	STVN	Stevanato Group S.p.A.	—	EXIT	清倉
14	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清倉
15	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清倉
16	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
17	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建倉
18	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建倉
19	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清倉
20	WHD	Cactus INC - A	—	EXIT	清倉
21	DCH	Dauch Corporation	—	EXIT	清倉
22	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新建倉
23	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
24	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清倉
25	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清倉
26	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清倉
27	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建倉
28	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建倉
29	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
30	AVO	Mission Produce INC	—	NEW	新建倉
31	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heights Point Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Heights Point Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 21 個已申報部位之中。

Heights Point Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Heights Point Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Enviri CORP (HA7) — US$1602.8萬 (14.9%) 2. Mercury Systems INC (MRCY) — US$888.8萬 (8.2%) 3. Performance Food Group Co (PFGC) — US$613.1萬 (5.7%) 4. Centuri Holdings INC (CTRI) — US$572.0萬 (5.3%) 5. Entegris INC (ENTG) — US$532.7萬 (4.9%)

Heights Point Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Heights Point Management, LP 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Centuri Holdings INC (CTRI); 清倉: Stevanato Group S.p.A. (STVN); 清倉: Alaska Air Group INC (ALK); 清倉: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新建倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO)

Heights Point Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Heights Point Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Energy: 23.5% • Industrials: 22.8% • Information Technology: 14.3% • Consumer Discretionary: 13.6% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 7.2%

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Heights Point Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 82.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.84
持倉穩定性: 82.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.22
多樣化: 42
倉位均衡度: 94.35

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ENTG
+24.5%　US$225.1萬
減碼 JHX
-25.8%　-US$185.0萬
減碼 SOLS
-52.6%　-US$159.6萬
加碼 PFGC
+17.0%　US$63.2萬
加碼 HA7
-11.0%　-US$41.5萬
減碼 MRCY
-14.8%　-US$155.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HA7	Enviri CORP	股票-其他	14.86%	+0.84%	-10.97%
2	MRCY	Mercury Systems INC	股票-工業	8.24%	-0.67%	-14.80%
3	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	5.68%	+0.99%	+17.04%
4	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	5.30%	+5.30%	NEW
5	ENTG	Entegris INC	股票-科技	4.94%	+2.32%	+24.46%
6	EYE	National Vision Holdings INC	股票-其他	4.80%	+0.30%	-2.16%
7	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	4.73%	+0.05%	+12.23%
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	4.68%	+4.68%	NEW
9	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	4.52%	+4.52%	NEW
10	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	4.52%	+4.52%	NEW
11	GLW	Corning INC	股票-科技	4.39%	-0.42%	-46.01%
12	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	4.38%	-0.52%	-25.31%
13	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	4.28%	-1.01%	-52.61%
14	BLFS	Biolife Solutions INC	股票-其他	4.12%	-0.37%	+7.09%
15	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	4.11%	+4.11%	NEW
16	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	4.04%	+4.04%	NEW
17	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	3.59%	-1.29%	-25.83%
18	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	2.23%	+2.23%	NEW
19	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	2.22%	+2.22%	NEW
20	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	2.22%	+2.22%	NEW
21	AVO	Mission Produce INC	股票-其他	2.15%	+2.15%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+12.4%

近4個季度績效

+14.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +36.3%
貝塔係數: +1.42
阿爾法: +5.8%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +37.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.98
資訊比率: +0.67
追蹤誤差: +22.6%
下方標準差: +18.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +1.03
產業分散度: +7%
偏態: -0.4
峰態: -1.57
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.1億	82	1HA7 2MRCY 3PFGC 主要持股2026-03-31 1.HA7 2.MRCY 3.PFGC 4.CTRI 5.ENTG 6.EYE 7.SGI 8.TTWO 9.GLNG 10.NFG
2025-12-31	21	US$1.2億	0	1HA7 2MRCY 3SOLS 主要持股2025-12-31 1.HA7 2.MRCY 3.SOLS 4.KNX 5.JHX 6.GLW 7.STVN 8.PFGC 9.SGI 10.ALK

本季持股變動

Heights Point Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ENTG	Entegris INC	+2.3%	+24.46%	加碼
2	PFGC	Performance Food Group Co	+1%	+17.04%	加碼
3	HA7	Enviri CORP	+0.8%	-10.97%	減碼
4	EYE	National Vision Holdings INC	+0.3%	-2.16%	減碼
5	SGI	Somnigroup International INC	+0.1%	+12.23%	加碼
6	BLFS	Biolife Solutions INC	-0.4%	+7.09%	加碼
7	GLW	Corning INC	-0.4%	-46.01%	減碼
8	KNX	Knight-swift Transportation	-0.5%	-25.31%	減碼
9	MRCY	Mercury Systems INC	-0.7%	-14.80%	減碼
10	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-1%	-52.61%	減碼
11	JHX	James Hardie Industries plc	-1.3%	-25.83%	減碼
12	CTRI	Centuri Holdings INC	—	NEW	新建倉
13	STVN	Stevanato Group S.p.A.	—	EXIT	清倉
14	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清倉
15	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清倉
16	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
17	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建倉
18	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建倉
19	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清倉
20	WHD	Cactus INC - A	—	EXIT	清倉
21	DCH	Dauch Corporation	—	EXIT	清倉
22	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新建倉
23	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
24	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清倉
25	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清倉
26	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清倉
27	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建倉
28	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建倉
29	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
30	AVO	Mission Produce INC	—	NEW	新建倉
31	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清倉