Milestone Asset Management Group, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002063452

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

Milestone Asset Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.67
持倉穩定性: 9.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.05

Milestone Asset Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RTX
+7.2%　US$70.5萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$93.1萬
減碼 GLXY
+1.9%　-US$99.1萬
減碼 FBTC
+4.1%　-US$87.4萬
加碼 MGV
+6.2%　US$40.0萬
減碼 META
-6.3%　-US$56.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.58%	-0.15%	-0.53%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.32%	—	+4.96%
3	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.63%	+0.52%	+7.25%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.14%	-0.56%
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.17%	-0.07%	+6.17%
6	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	3.06%	-0.45%	+1.89%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.01%	-0.03%	+0.29%
8	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.81%	+0.32%	+6.21%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.65%	—	+0.35%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.64%	-0.21%	+0.14%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.38%	-0.07%	+2.51%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.32%	+0.01%	-4.13%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.28%	-0.14%	-0.75%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.15%	—	+1.45%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.12%	-0.42%	+4.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	-0.07%	-0.18%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.94%	—	+3.03%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	-0.46%	+1.16%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.84%	—	+5.26%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.73%	+0.21%	+7.19%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.62%	+0.24%	+4.61%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.10%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.43%	-0.27%	-6.26%
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	-0.07%	-0.08%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.42%	+0.20%	+7.38%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	-1.12%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+4.42%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.27%	+0.12%	+4.48%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.23%	—	+0.15%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	-0.10%	-1.81%
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.92%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	-1.58%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.92%	+0.11%	-1.61%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.52%
35	TSPY	Tappalpha S&p 500 Gr & Di-us	ETF-大型股與成長	0.80%	—	+8.41%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.11%	+1.89%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	+0.12%	-0.85%
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+5.76%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	-0.07%	-3.80%
40	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-6.00%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	-0.70%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-0.93%
44	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-3.06%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.38%
47	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.25%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.05%	-3.91%
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.56%	+0.10%	-0.16%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.34%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: +0.05
追蹤誤差: +1.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.17
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.7億	10	1QQQ 2VOO 3RTX 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.RTX 4.AAPL 5.MGK 6.GLXY 7.IVV 8.MGV 9.SPYV 10.SCHG
2025-12-31	129	US$1.8億	19	1QQQ 2VOO 3GLXY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.GLXY 4.AAPL 5.MGK 6.RTX 7.IVV 8.SCHG 9.SPYV 10.FBTC
2025-09-30	114	US$1.6億	35	1GLXY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-09-30 1.GLXY 2.QQQ 3.VOO 4.FBTC 5.AAPL 6.IVV 7.SCHG 8.MGK 9.SPYV 10.MSFT
2025-06-30	102	US$1.4億	0	1QQQ 2GLXY 3VOO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.GLXY 3.VOO 4.FBTC 5.IVV 6.SCHG 7.AAPL 8.MGK 9.MSFT 10.SPYV
2025-03-31	95	US$1.1億	12	1QQQ 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.AAPL 4.IVV 5.SCHG 6.FBTC 7.SPYV 8.MGK 9.DGRO 10.RTX
2024-12-31	95	US$1.1億	0	1QQQ 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VOO 4.SCHG 5.IVV 6.FBTC 7.MGK 8.SPYV 9.SCHX 10.MSFT

本季持股變動

Milestone Asset Management Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: THE Cigna Group (CI); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE).

Milestone Asset Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+7.25%	加碼
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+6.21%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.61%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+7.19%	加碼
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+7.38%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.85%	減碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+4.48%	加碼
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+16.04%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.61%	減碼
10	TER	Teradyne INC	+0.1%	+0.93%	加碼
11	T	At&t INC	+0.1%	-0.16%	減碼
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+19.39%	加碼
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-4.13%	減碼
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	+1.45%	加碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.29%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.12%	減碼
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-6.00%	減碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.91%	減碼
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.67%	加碼
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+6.17%	加碼
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.51%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.18%	減碼
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-0.08%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.80%	減碼
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.14%	減碼
26	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	-0.56%	減碼
27	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.1%	-5.29%	減碼
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-30.49%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.81%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.89%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.56%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.75%	減碼
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.53%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.14%	加碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-6.26%	減碼
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	+4.08%	加碼
38	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.5%	+1.89%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.16%	加碼
40	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
41	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清倉
42	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
43	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清倉
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Milestone Asset Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Milestone Asset Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 126 個已申報部位之中。

Milestone Asset Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Milestone Asset Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$783.4萬 (4.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$739.2萬 (4.3%) 3. Rtx CORP (RTX) — US$620.9萬 (3.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$568.0萬 (3.3%) 5. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$541.8萬 (3.2%)

Milestone Asset Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Milestone Asset Management Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: THE Cigna Group (CI); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE)

Milestone Asset Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Milestone Asset Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.3% • Communication Services: 21.3% • Industrials: 18.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Financials: 7.8% • Consumer Staples: 3.6%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RTX
+7.2%　US$70.5萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$93.1萬
減碼 GLXY
+1.9%　-US$99.1萬
減碼 FBTC
+4.1%　-US$87.4萬
加碼 MGV
+6.2%　US$40.0萬
減碼 META
-6.3%　-US$56.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.58%	-0.15%	-0.53%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.32%	—	+4.96%
3	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.63%	+0.52%	+7.25%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.14%	-0.56%
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.17%	-0.07%	+6.17%
6	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	3.06%	-0.45%	+1.89%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.01%	-0.03%	+0.29%
8	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.81%	+0.32%	+6.21%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.65%	—	+0.35%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.64%	-0.21%	+0.14%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.38%	-0.07%	+2.51%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.32%	+0.01%	-4.13%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.28%	-0.14%	-0.75%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.15%	—	+1.45%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.12%	-0.42%	+4.08%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	-0.07%	-0.18%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.94%	—	+3.03%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	-0.46%	+1.16%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.84%	—	+5.26%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.73%	+0.21%	+7.19%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.62%	+0.24%	+4.61%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.10%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.43%	-0.27%	-6.26%
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	-0.07%	-0.08%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.42%	+0.20%	+7.38%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	-1.12%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+4.42%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.27%	+0.12%	+4.48%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.23%	—	+0.15%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	-0.10%	-1.81%
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.92%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	-1.58%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.92%	+0.11%	-1.61%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.52%
35	TSPY	Tappalpha S&p 500 Gr & Di-us	ETF-大型股與成長	0.80%	—	+8.41%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.11%	+1.89%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	+0.12%	-0.85%
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	+5.76%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.71%	-0.07%	-3.80%
40	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-6.00%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	-0.70%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-0.93%
44	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-3.06%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.38%
47	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.25%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.05%	-3.91%
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.56%	+0.10%	-0.16%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.34%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: +0.05
追蹤誤差: +1.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.17
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.7億	10	1QQQ 2VOO 3RTX 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.RTX 4.AAPL 5.MGK 6.GLXY 7.IVV 8.MGV 9.SPYV 10.SCHG
2025-12-31	129	US$1.8億	19	1QQQ 2VOO 3GLXY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.GLXY 4.AAPL 5.MGK 6.RTX 7.IVV 8.SCHG 9.SPYV 10.FBTC
2025-09-30	114	US$1.6億	35	1GLXY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-09-30 1.GLXY 2.QQQ 3.VOO 4.FBTC 5.AAPL 6.IVV 7.SCHG 8.MGK 9.SPYV 10.MSFT
2025-06-30	102	US$1.4億	0	1QQQ 2GLXY 3VOO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.GLXY 3.VOO 4.FBTC 5.IVV 6.SCHG 7.AAPL 8.MGK 9.MSFT 10.SPYV
2025-03-31	95	US$1.1億	12	1QQQ 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.AAPL 4.IVV 5.SCHG 6.FBTC 7.SPYV 8.MGK 9.DGRO 10.RTX
2024-12-31	95	US$1.1億	0	1QQQ 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VOO 4.SCHG 5.IVV 6.FBTC 7.MGK 8.SPYV 9.SCHX 10.MSFT

本季持股變動

Milestone Asset Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+7.25%	加碼
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+6.21%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.61%	加碼
4	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+7.19%	加碼
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+7.38%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.85%	減碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+4.48%	加碼
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+16.04%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.61%	減碼
10	TER	Teradyne INC	+0.1%	+0.93%	加碼
11	T	At&t INC	+0.1%	-0.16%	減碼
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+19.39%	加碼
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-4.13%	減碼
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	+1.45%	加碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.29%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.12%	減碼
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-6.00%	減碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.91%	減碼
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.67%	加碼
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+6.17%	加碼
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.51%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.18%	減碼
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-0.08%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.80%	減碼
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.14%	減碼
26	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	-0.56%	減碼
27	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.1%	-5.29%	減碼
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-30.49%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.81%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.89%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.56%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.75%	減碼
33	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.53%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.14%	加碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-6.26%	減碼
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	+4.08%	加碼
38	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.5%	+1.89%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.16%	加碼
40	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
41	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清倉
42	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
43	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	清倉
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看