CIK: 0001990058
申報總市值
US$19.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 160
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 160 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.4億，季度換手率為 16.3%。
Midland Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 160 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MBB
-10.5% -US$2834.5萬
減碼 JQUA
-31.0% -US$2984.8萬
減碼 IEFA
-11.8% -US$2016.7萬
減碼 IVW
-20.2% -US$2080.0萬
加碼 IEMG
+29.2% US$2121.5萬
減碼 VTV
-27.4% -US$1743.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.45% | +0.55% | +9.15% | |
| 2 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 12.11% | -1.59% | -10.51% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 9.28% | +0.30% | +4.80% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.62% | -1.13% | -11.82% | |
| 5 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 4.83% | +0.05% | +2.20% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.31% | +1.06% | +29.15% | |
| 7 | MGNR | Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.58% | +3.39% | |
| 8 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 3.37% | -0.20% | -2.86% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.12% | -1.58% | -30.99% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.93% | -1.11% | -20.21% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.29% | +10.14% | |
| 12 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.93% | -27.44% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.40% | +0.01% | -1.71% | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.14% | -0.12% | -7.88% | |
| 16 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.96% | -0.15% | -6.84% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.07% | — | +1.71% | |
| 19 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.92% | — | -2.90% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.69% | -0.10% | -4.74% | |
| 21 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | +23.44% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.19% | -6.52% | |
| 23 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +0.25% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.03% | -2.57% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.36% | — | +0.03% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.08% | -2.66% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -1.33% | |
| 28 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.32% | -0.04% | +0.10% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.05% | -3.89% | |
| 30 | WWD | Woodward INC | 股票-工業 | 0.29% | +0.04% | -0.13% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -9.98% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | -0.73% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.04% | -8.04% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | -5.07% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | -2.95% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | -3.68% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -6.63% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | -5.25% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.02% | -5.91% | |
| 40 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.11% | — | +0.65% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.10% | — | -10.80% | |
| 42 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.10% | — | -3.08% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.05% | -10.94% | |
| 44 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -4.49% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.02% | -6.09% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -1.15% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.02% | -10.91% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | — | -2.08% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -16.92% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.08% | -0.03% | -11.33% |
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+15.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 160 | US$19.4億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 164 | US$19.2億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 168 | US$18.7億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 171 | US$18.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 179 | US$17.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 189 | US$16.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 191 | US$17.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 218 | US$16.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 195 | US$16.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 190 | US$14.6億 | 0 |
Midland Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vaneck Em Bond ETF (EMBX); 新建倉: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Global X US Infrastructure (PAVE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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