GC
Gobi Capital LLC — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Gobi Capital LLCCIK: 0001698060
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$21.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 13
GOBI CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$21.3億，季度換手率為 31.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 41.48
- 持倉穩定性
- 31.46
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 93.86
Gobi Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.61），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 TSM
減碼 NFLX
+0.6% -US$5035.1萬
新建倉 MU
減碼 META
+0.1% -US$573.9萬
新建倉 SNDK
加碼 HCA
+91.4% US$7163.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 18.58% | -3.76% | +0.12% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 14.33% | +0.54% | — | |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 10.70% | +2.27% | — | |
| 4 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 9.18% | +2.28% | +91.44% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 7.53% | +1.72% | — | |
| 6 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 7.44% | +0.26% | +0.61% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 6.98% | -4.09% | +0.62% | |
| 8 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 6.78% | -0.91% | +0.62% | |
| 9 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 5.36% | -0.52% | +9.81% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 5.30% | -0.80% | +3.95% | ||
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.27% | +1.27% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.2%
近4個季度績效
+1.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
- 標準差
- +16.8%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -5.1%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化績效
- +16.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.94
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡瑪比率
- +1.29
- 資訊比率
- -0.36
- 追蹤誤差
- +9.1%
- 下方標準差
- +8.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +45.6%
- 最差12個月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1
- 產業分散度
- +17.4%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- -0.64
- 上檔潛力
- +3.84
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$21.3億 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$18.0億 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$20.6億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$20.6億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$20.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$17.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$17.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$17.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$15.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$16.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$13.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$15.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$14.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$16.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$19.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$18.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$16.6億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$14.8億 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$12.3億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$11.3億 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$13.7億 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$7.2億 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$7.0億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$6.6億 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$5.0億 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$5.0億 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$3.7億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$3.7億 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$2.5億 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$2.0億 | 43 | ||
| 2017 Q4 | 9 | US$2.0億 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$1.9億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$1.8億 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 9 | US$1.5億 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$1.1億 | 0 |
Gobi Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 加碼: Netflix Inc (NFLX) — 股數 +0.62%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | HCA | Hca Healthcare Inc | +2.3% | +91.44% | 加碼 |
| 4 | CACC | Credit Acceptance CORP | +2.3% | — | 不變 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.7% | — | 不變 |
| 6 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | — | 不變 |
| 8 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.3% | +0.61% | 加碼 |
| 9 | BRO | Brown & Brown Inc | -0.5% | +9.81% | 加碼 |
| 10 | ✓ | -0.8% | +3.95% | 加碼 | |
| 11 | MSCI | Msci Inc | -0.9% | +0.62% | 加碼 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.8% | +0.12% | 加碼 |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | -4.1% | +0.62% | 加碼 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -4.8% | EXIT | 清倉 |
💡
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申報歷史
FAQ
Gobi Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gobi Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.3億，分佈在 13 個已申報部位之中。
Gobi Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gobi Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4.0億 (18.6%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.1億 (14.3%)
3. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$2.3億 (10.7%)
4. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$2.0億 (9.2%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1.6億 (7.5%)
Gobi Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gobi Capital LLC 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 加碼: Netflix Inc (NFLX) — 股數 +0.62%
Gobi Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gobi Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 52.1%
• Health Care: 21.8%
• Financials: 15.9%
• Information Technology: 8.5%
• Industrials: 1.7%
投資風格解析
Gobi Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.5%，跑輸 S&P 500 5.1 個百分點；貝塔係數為 1.09（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 52.1% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 Y4600W108（+US$1278.9萬，現達 US$1.1億），同時減碼 META（-US$6749.4萬，仍持有 US$4.0億）。
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