MC
Mendel Capital Management LLC 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Mendel Capital Management LLCCIK: 0001911384
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 104
Mendel Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 16.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.43
- 持倉穩定性
- 16.05
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 52.03
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.03
Mendel Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 XLK
-1.9% US$801.4萬
加碼 IYW
-1.6% US$575.9萬
減碼 WMT
+0.0% -US$58.6萬
減碼 SCHD
-0.2% US$46.6萬
減碼 AKRE
-5.8% -US$37.3萬
清倉 SPGI
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 99 大持股（共 104 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.47% | +2.57% | -1.86% | |
| 2 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 9.62% | +1.76% | -1.56% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.92% | -0.57% | -0.23% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.84% | +0.16% | -0.57% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.15% | -0.86% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | +0.06% | -0.19% | |
| 7 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.55% | -5.76% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.72% | -0.62% | +0.04% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.21% | -0.01% | |
| 10 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 2.18% | +0.16% | -1.64% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.05% | +0.97% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.19% | -0.10% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | +1.24% | |
| 14 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 1.49% | +0.09% | +1.30% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.02% | -1.41% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | +3.94% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.04% | -0.56% | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.10% | -0.03% | -0.56% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.04% | +1.79% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | -1.06% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.07% | -0.23% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +0.02% | |
| 23 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.93% | +0.09% | -0.46% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.03% | +0.13% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.07% | +0.13% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.85% | +0.06% | +0.27% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | -0.67% | |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | -0.67% | |
| 29 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.36% | +0.22% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.22% | -0.04% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -0.35% | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | +0.05% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.08% | +0.70% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.02% | +0.10% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.11% | -0.18% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | +0.72% | |
| 37 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.09% | -0.63% | |
| 38 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.21% | — | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.21% | +0.11% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.14% | +0.05% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.02% | +0.78% | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.02% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.01% | -0.19% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.22% | +0.55% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.04% | -9.33% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.17% | -0.18% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +2.84% | |
| 48 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.13% | |
| 49 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | -0.20% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+21.7%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化績效
- +19.3%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.16
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡瑪比率
- +2.8
- 資訊比率
- -0.53
- 追蹤誤差
- +2.9%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.7%
- 最差12個月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.59
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +4.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 104 | US$2.2億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 102 | US$2.0億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 99 | US$1.9億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 97 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 99 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 89 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$9590.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$8519.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$8938.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.1億 | 0 |
Mendel Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: S&p Global Inc (SPGI); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: At&t Inc (T).
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申報歷史
FAQ
Mendel Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mendel Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 104 個已申報部位之中。
Mendel Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mendel Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2771.0萬 (12.5%)
2. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$2138.1萬 (9.6%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1537.0萬 (6.9%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1518.9萬 (6.8%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1423.9萬 (6.4%)
Mendel Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mendel Capital Management LLC 共進行了 91 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 46 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: S&p Global Inc (SPGI); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: At&t Inc (T)
Mendel Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mendel Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.0%
• Consumer Staples: 16.6%
• Industrials: 15.7%
• Financials: 15.7%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Discretionary: 5.0%
投資風格解析
Mendel Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.3%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SCHD（+US$213.4萬，現達 US$1537.0萬），同時減碼 SYK（-US$27.8萬，仍持有 US$154.8萬）。
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