MC
Meketa Capital, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
Meketa Capital, LLCCIK: 0001993399
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$4462.4萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 33
Meketa Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$4462.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.29
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 66
- 倉位均衡度
- 93.37
Meketa Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，與其實際揭露的 33 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.6%
近4個季度績效
+0.1%
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- -8.4%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化績效
- +4%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +0.54
- 斯圖澤指數
- +0.1
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.2
- 卡瑪比率
- +0.37
- 資訊比率
- -1.27
- 追蹤誤差
- +11.3%
- 下方標準差
- +8.9%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +9.1%
- 最差12個月
- -4.3%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.35
- 產業分散度
- +21.9%
- 偏態
- -0.15
- 峰態
- -1.09
- 上檔潛力
- +2.5
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
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申報歷史
FAQ
Meketa Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Meketa Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4462.4萬，分佈在 33 個已申報部位之中。
Meketa Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Meketa Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$323.9萬 (7.3%)
2. Apollo Global Management Inc (APO) — US$309.4萬 (6.9%)
3. Blackstone Inc (BX) — US$280.2萬 (6.3%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$275.2萬 (6.2%)
5. Kkr & Co Inc (KKR) — US$265.5萬 (6.0%)
Meketa Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Meketa Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Meketa Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Meketa Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 62.6%
• Utilities: 19.5%
• Real Estate: 7.2%
• Energy: 5.7%
• Industrials: 5.0%
投資風格解析
Meketa Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 4.0%，跑輸 S&P 500 8.4 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 62.6% 集中於Financials。
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