CIK: 0001348886
申報總市值
US$4465.3萬
申報季度: 2014-12-31 · 持股檔數: 27
Calypso Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2014-12-31，總持股市值約為 US$4465.3萬，季度換手率為 114.5%。
Calypso Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.140——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SPY
+40.0% US$453.7萬
加碼 BGS
+66.1% US$133.1萬
減碼 IWM
-54.5% -US$604.8萬
加碼 UPLEUR
+230.0% US$100.8萬
減碼 225447101
-75.0% -US$164.5萬
加碼 N47279109
-15.5% -US$46.2萬
僅顯示前 24 大持股（共 27 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 32.22% | +18.18% | +40.00% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 13.39% | -3.76% | -54.55% | |
| 3 | BGS | B&g Foods INC | 股票-其他 | 6.70% | +4.33% | +66.11% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.20% | +1.23% | -15.51% | ||
| 5 | UPLEUR | Ultra Petroleum CORP | 股票-其他 | 4.86% | +3.20% | +230.00% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 3.72% | +3.72% | NEW | ||
| 7 | ✓ | Google INC Class C | 股票-其他 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 8 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 9 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | 股票-其他 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 10 | NAV | Navistar International CORP | 股票-其他 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 11 | ✓ | Agrium INC | 股票-其他 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 12 | DATA | Tableau Software Inc-cl A | 股票-其他 | 2.37% | +1.08% | — | |
| 13 | ✓ | Chemtura CORP | 股票-其他 | 2.12% | +0.96% | +9.33% | |
| 14 | ALLY | Ally Financial INC | 股票-金融 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 股票-能源 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 16 | GNCIQ | Gnc Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 17 | IPAR | Interparfums INC | 股票-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 18 | VIAB | Viacom Inc-class B | 股票-其他 | 1.69% | +0.59% | — | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | ||
| 20 | SUNEQUSD | Sunedison INC | 股票-其他 | 1.53% | +0.32% | -22.22% | |
| 21 | QEP | Qep Resources INC | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 22 | ✓ | Cree INC | 股票-其他 | 0.90% | -2.02% | -75.00% | |
| 23 | ALV | Autoliv INC | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Calypso Capital Management, LP 在 2014-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清倉: Church & Dwight Co INC (CHD); 清倉: Cablevision Systems-ny Grp-a (CVCEUR); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +18.2% | +40.00% | 加碼 |
| 2 | BGS | B&g Foods INC | +4.3% | +66.11% | 加碼 |
| 3 | UPLEUR | Ultra Petroleum CORP | +3.2% | +230.00% | 加碼 |
| 4 | ✓ | +1.2% | -15.51% | 減碼 | |
| 5 | DATA | Tableau Software Inc-cl A | +1.1% | — | 不變 |
| 6 | ✓ | Chemtura CORP | +1% | +9.33% | 加碼 |
| 7 | VIAB | Viacom Inc-class B | +0.6% | — | 不變 |
| 8 | SUNEQUSD | Sunedison INC | +0.3% | -22.22% | 減碼 |
| 9 | ✓ | Cree INC | -2% | -75.00% | 減碼 |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -3.8% | -54.55% | 減碼 |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | CHD | Church & Dwight Co INC | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | CVCEUR | Cablevision Systems-ny Grp-a | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | DRCEUR | Dresser-rand Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | DBDEUR | Diebold Nixdorf INC | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | JNP | Juniper Networks INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 21 | AIG | American International Group | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | ✓ | Google INC Class C | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | ZTS | Zoetis INC | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | NAV | Navistar International CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | ✓ | Agrium INC | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | KMI | Kinder Morgan INC | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | ALLY | Ally Financial INC | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | GNCIQ | Gnc Holdings Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | IPAR | Interparfums INC | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 34 | FNSR | Finisar Corporation | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | QEP | Qep Resources INC | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | ALV | Autoliv INC | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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