MW
MBL Wealth, LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
MBL Wealth, LLCCIK: 0001845785
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$14.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 434
MBL Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 434 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.54
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 62.46
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.46
MBL Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 434 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 GLDM
+1.1% -US$632.3萬
清倉 CBTY
加碼 CBTJ
+381.1% US$600.5萬
加碼 SPY
-0.3% US$2070.0萬
加碼 BIL
+15.1% US$1827.3萬
加碼 IJH
+3.7% US$1132.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 434 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.13% | +0.35% | -0.26% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.49% | +0.35% | +15.12% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.32% | +3.74% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.78% | +0.32% | +1.82% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.13% | +4.48% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.88% | -0.18% | +4.80% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.80% | -0.78% | +1.12% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.73% | +0.24% | +1.79% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.56% | -0.12% | +4.97% | |
| 10 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 2.43% | -0.13% | +5.26% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.06% | +1.05% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.02% | -0.11% | +6.13% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.90% | — | +3.94% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.02% | -1.62% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | +6.20% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.20% | -0.09% | +3.09% | |
| 17 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | -2.71% | |
| 18 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 1.13% | +0.09% | +5.81% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.00% | -0.06% | +3.62% | |
| 20 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.11% | +26.82% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.32% | -28.52% | |
| 22 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | +1.25% | |
| 23 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.88% | +0.03% | +14.76% | |
| 24 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.15% | -5.59% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.83% | -0.13% | -3.72% | |
| 26 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | -1.85% | |
| 27 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -1.50% | |
| 28 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.70% | — | +1.39% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.09% | -2.63% | |
| 30 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +0.38% | |
| 31 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -0.91% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -1.73% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.06% | -1.36% | |
| 34 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -7.33% | |
| 35 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +6.45% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.02% | +0.88% | |
| 37 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | — | +1.64% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -27.69% | |
| 39 | CBTJ | Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan | ETF-加密貨幣 | 0.53% | +0.40% | +381.08% | |
| 40 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.04% | +8.98% | |
| 41 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -4.98% | |
| 42 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.03% | +6.07% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | +1.95% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +260.52% | |
| 45 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.02% | -0.22% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.42% | -0.03% | -6.47% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.05% | +2.31% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.27% | +4.71% | |
| 49 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.58% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.02% | +0.24% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+16.1%
- 標準差
- +7.9%
- 貝塔係數
- +0.58
- 阿爾法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化績效
- +13.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.49
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡瑪比率
- +3.34
- 資訊比率
- -1.11
- 追蹤誤差
- +6%
- 下方標準差
- +3.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +21.8%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +5.03
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 434 | US$14.7億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 376 | US$13.2億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 332 | US$12.5億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 285 | US$11.5億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 274 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 258 | US$9.9億 | 9 | ||
| 2024 Q4 | 255 | US$10.0億 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 241 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 236 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 234 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 220 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 208 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 209 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 192 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 191 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 180 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 172 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 181 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 74 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 156 | US$2.9億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 124 | US$2.5億 | 0 |
MBL Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Calamos Bitcoin 80 Str-jul (CBTY); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建倉: Mrp Synthequity ETF (SNTH); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 413 項）
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申報歷史
FAQ
MBL Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
MBL Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.7億，分佈在 434 個已申報部位之中。
MBL Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，MBL Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.6億 (11.1%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1.4億 (9.5%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$7269.6萬 (5.0%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5534.5萬 (3.8%)
5. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$4687.7萬 (3.2%)
MBL Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，MBL Wealth, LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 64 個部位、加碼 66 個既有持股、減碼 45 個部位，並完全清倉 24 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Calamos Bitcoin 80 Str-jul (CBTY); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建倉: Mrp Synthequity ETF (SNTH); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF)
MBL Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，MBL Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.1%
• Financials: 11.1%
• Health Care: 11.0%
• Industrials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 8.7%
投資風格解析
MBL Wealth, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.9%，跑贏 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 0.58（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BIL（+US$3877.4萬，現達 US$1.4億），同時減碼 PYLD（-US$633.9萬，仍持有 US$172.5萬）。
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產業集中度51.7
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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開發者存取
以程式化方式存取 MBL Wealth, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mbl-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get mbl-wealth-llc