MAS Advisors LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001906683

分散型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$6317.4萬

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 67

MAS Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$6317.4萬，季度換手率為 36.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.51
持倉穩定性: 36.49
動能／逆勢: 40.77
產業集中度: 98.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.68

MAS Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-0.9%　US$189.6萬
減碼 IEI
-20.7%　-US$204.2萬
減碼 BND
-3.5%　-US$181.0萬
減碼 DGRS
-1.3%　-US$132.2萬
減碼 VMBS
-3.4%　-US$132.3萬
減碼 VEA
0.0%　-US$56.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.11%	-0.75%	-0.79%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.34%	-2.60%	-3.47%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.66%	-2.98%	-20.72%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.66%	+3.08%	-0.92%
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	4.95%	+0.61%	-0.58%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.90%	-1.89%	-3.39%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.17%	+0.75%	—
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.88%	-0.19%	+3.27%
9	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	3.75%	-0.16%	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.53%	-0.77%	—
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.99%	+0.40%	+7.02%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.45%	+2.45%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	+0.65%	+0.19%
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.89%	+0.55%	+25.17%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.80%	+0.16%	-0.85%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.78%	+0.33%	+10.01%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.73%	+0.24%	-1.97%
18	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	1.62%	-1.99%	-1.30%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	+0.75%	—
20	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
21	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.10%	+0.19%	+11.88%
22	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	1.06%	+0.21%	+16.84%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.14%	+1.17%
24	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.96%	+0.36%	+47.91%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.17%	-0.59%
27	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.94%	—	+2.37%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.78%	+0.12%	-0.29%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.77%	—	—
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.16%	+6.24%
31	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.75%	+0.13%	+12.54%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.11%	+12.70%
33	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	0.74%	+0.15%	+10.59%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	-4.37%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	+0.17%	—
36	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.72%	+0.18%	+10.24%
37	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.71%	—	+12.66%
38	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.70%	—	+11.10%
39	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	0.70%	+0.11%	+12.93%
40	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.69%	—	+19.01%
41	MMM	3m Co	股票-工業	0.66%	—	—
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.65%	—	+14.52%
43	XPGPX	Pimco Glbl Stockspl & INC	股票-其他	0.65%	+0.14%	+12.12%
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.26%
45	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	0.57%	—	+2.19%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.11%	—
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.57%	+0.10%	-2.34%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.57%	+0.11%	-1.78%
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
50	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.56%	—	+3.49%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
產業分散度: +16.4%
偏態: +0.06
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	67	US$6317.4萬	36	1IVV 2BND 3IEI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.IEI 4.SCHD 5.SPMO 6.VMBS 7.XLK 8.JEPI 9.JPME 10.VEA
2025-06-30	68	US$6114.8萬	0	1IVV 2IEI 3BND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEI 3.BND 4.SCHD 5.VMBS 6.SPMO 7.XLK 8.JEPI 9.JPME 10.VEA
2025-03-31	64	US$6504.6萬	0	1BND 2IVV 3IEI 主要持股2025-03-31 1.BND 2.IVV 3.IEI 4.VMBS 5.SPMO 6.VEA 7.JEPI 8.EMXC 9.JPME 10.DGRS
2024-12-31	72	US$5962.9萬	0	1IVV 2BND 3IEI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IEI 4.VMBS 5.VEA 6.SPMO 7.JEPI 8.EMXC 9.JPME 10.XLK
2024-09-30	77	US$4688.8萬	0	1MINT 2PDI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.MINT 2.PDI 3.QQQ 4.VOOG 5.VNQ 6.XYLD 7.SPYM 8.SDY 9.VT 10.QYLD
2024-06-30	70	US$4195.9萬	0	1QQQ 2PDI 3VOOG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.PDI 3.VOOG 4.XYLD 5.VNQ 6.SPYM 7.MSFT 8.VT 9.QYLD 10.SDY
2024-03-31	74	US$8656.9萬	0	1VNQ 2SPY 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.SPY 3.SDY 4.VO 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VBK 10.VBR
2023-12-31	62	US$7726.4萬	0	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VCSH 10.VBK
2023-09-30	57	US$6999.2萬	0	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VCSH 10.VBK
2023-06-30	55	US$7162.9萬	—	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VBK 10.VBR
2023-03-31	86	US$1.0億	—	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.SDY 6.XYLD 7.VB 8.VUG 9.VOT 10.QYLD
2022-12-31	93	US$1.1億	—	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.SDY 7.XYLD 8.VB 9.VUG 10.VOE
2022-09-30	99	US$1.5億	0	1VOO 2IWM 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VNQ 4.SPY 5.EMB 6.QQQ 7.VO 8.MSFT 9.XYLD 10.SDY
2022-06-30	87	US$1.1億	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.XYLD 7.SDY 8.VUG 9.RYLD 10.VB
2022-03-31	92	US$1.3億	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.QQQ 5.VO 6.XYLD 7.RYLD 8.VB 9.SDY 10.VUG
2021-12-31	99	US$1.4億	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.VUG 7.VOO 8.XYLD 9.VB 10.SDY

本季持股變動

MAS Advisors LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).

MAS Advisors LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+3.1%	-0.92%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.8%	—	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	—	減碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+0.19%	加碼
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.6%	-0.58%	減碼
6	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.6%	+25.17%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+7.02%	加碼
8	PM	Philip Morris International	+0.4%	+47.91%	加碼
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+10.01%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-1.97%	減碼
11	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.2%	+16.84%	加碼
12	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.2%	+11.88%	加碼
13	GUT	Gabelli Utility Trust	+0.2%	+10.24%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-0.59%	加碼
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.24%	加碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	-0.85%	加碼
18	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.2%	+10.59%	加碼
19	XPGPX	Pimco Glbl Stockspl & INC	+0.1%	+12.12%	加碼
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.17%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	加碼
22	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.1%	+12.54%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.37%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.29%	不變
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	—	加碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.78%	加碼
27	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	+12.93%	加碼
28	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.70%	加碼
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-2.34%	加碼
30	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	-0.2%	—	減碼
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.27%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.79%	減碼
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	—	減碼
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.9%	-3.39%	減碼
35	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-2%	-1.30%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.6%	-3.47%	減碼
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-3%	-20.72%	減碼
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
39	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
40	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
46	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MAS Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MAS Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6317.4萬，分佈在 67 個已申報部位之中。

MAS Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MAS Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$512.4萬 (8.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$400.8萬 (6.3%) 3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$357.6萬 (5.7%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$357.6萬 (5.7%) 5. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$312.8萬 (5.0%)

MAS Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MAS Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL)

MAS Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MAS Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.3% • Communication Services: 17.5% • Consumer Staples: 15.3% • Financials: 8.1% • Consumer Discretionary: 4.4% • Health Care: 3.4%

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集中度5.6

持倉穩定性0.0

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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MAS Advisors LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001906683

分散型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$6317.4萬

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 67

MAS Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$6317.4萬，季度換手率為 36.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.51
持倉穩定性: 36.49
動能／逆勢: 40.77
產業集中度: 98.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.68

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-0.9%　US$189.6萬
減碼 IEI
-20.7%　-US$204.2萬
減碼 BND
-3.5%　-US$181.0萬
減碼 DGRS
-1.3%　-US$132.2萬
減碼 VMBS
-3.4%　-US$132.3萬
減碼 VEA
0.0%　-US$56.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.11%	-0.75%	-0.79%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.34%	-2.60%	-3.47%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.66%	-2.98%	-20.72%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.66%	+3.08%	-0.92%
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	4.95%	+0.61%	-0.58%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.90%	-1.89%	-3.39%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.17%	+0.75%	—
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.88%	-0.19%	+3.27%
9	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	3.75%	-0.16%	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.53%	-0.77%	—
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.99%	+0.40%	+7.02%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.45%	+2.45%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	+0.65%	+0.19%
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.89%	+0.55%	+25.17%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.80%	+0.16%	-0.85%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.78%	+0.33%	+10.01%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.73%	+0.24%	-1.97%
18	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	1.62%	-1.99%	-1.30%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	+0.75%	—
20	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
21	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.10%	+0.19%	+11.88%
22	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	1.06%	+0.21%	+16.84%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.14%	+1.17%
24	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.96%	+0.36%	+47.91%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.17%	-0.59%
27	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.94%	—	+2.37%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.78%	+0.12%	-0.29%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.77%	—	—
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.16%	+6.24%
31	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.75%	+0.13%	+12.54%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.11%	+12.70%
33	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	0.74%	+0.15%	+10.59%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	+0.12%	-4.37%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	+0.17%	—
36	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.72%	+0.18%	+10.24%
37	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.71%	—	+12.66%
38	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.70%	—	+11.10%
39	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	0.70%	+0.11%	+12.93%
40	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.69%	—	+19.01%
41	MMM	3m Co	股票-工業	0.66%	—	—
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.65%	—	+14.52%
43	XPGPX	Pimco Glbl Stockspl & INC	股票-其他	0.65%	+0.14%	+12.12%
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.26%
45	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	0.57%	—	+2.19%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.11%	—
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.57%	+0.10%	-2.34%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.57%	+0.11%	-1.78%
49	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
50	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.56%	—	+3.49%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
產業分散度: +16.4%
偏態: +0.06
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	67	US$6317.4萬	36	1IVV 2BND 3IEI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.IEI 4.SCHD 5.SPMO 6.VMBS 7.XLK 8.JEPI 9.JPME 10.VEA
2025-06-30	68	US$6114.8萬	0	1IVV 2IEI 3BND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEI 3.BND 4.SCHD 5.VMBS 6.SPMO 7.XLK 8.JEPI 9.JPME 10.VEA
2025-03-31	64	US$6504.6萬	0	1BND 2IVV 3IEI 主要持股2025-03-31 1.BND 2.IVV 3.IEI 4.VMBS 5.SPMO 6.VEA 7.JEPI 8.EMXC 9.JPME 10.DGRS
2024-12-31	72	US$5962.9萬	0	1IVV 2BND 3IEI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IEI 4.VMBS 5.VEA 6.SPMO 7.JEPI 8.EMXC 9.JPME 10.XLK
2024-09-30	77	US$4688.8萬	0	1MINT 2PDI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.MINT 2.PDI 3.QQQ 4.VOOG 5.VNQ 6.XYLD 7.SPYM 8.SDY 9.VT 10.QYLD
2024-06-30	70	US$4195.9萬	0	1QQQ 2PDI 3VOOG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.PDI 3.VOOG 4.XYLD 5.VNQ 6.SPYM 7.MSFT 8.VT 9.QYLD 10.SDY
2024-03-31	74	US$8656.9萬	0	1VNQ 2SPY 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.SPY 3.SDY 4.VO 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VBK 10.VBR
2023-12-31	62	US$7726.4萬	0	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VCSH 10.VBK
2023-09-30	57	US$6999.2萬	0	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VCSH 10.VBK
2023-06-30	55	US$7162.9萬	—	1VNQ 2SPY 3VO 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.SPY 3.VO 4.SDY 5.VB 6.VUG 7.VOT 8.VOE 9.VBK 10.VBR
2023-03-31	86	US$1.0億	—	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.SDY 6.XYLD 7.VB 8.VUG 9.VOT 10.QYLD
2022-12-31	93	US$1.1億	—	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.SDY 7.XYLD 8.VB 9.VUG 10.VOE
2022-09-30	99	US$1.5億	0	1VOO 2IWM 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VNQ 4.SPY 5.EMB 6.QQQ 7.VO 8.MSFT 9.XYLD 10.SDY
2022-06-30	87	US$1.1億	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.XYLD 7.SDY 8.VUG 9.RYLD 10.VB
2022-03-31	92	US$1.3億	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.QQQ 5.VO 6.XYLD 7.RYLD 8.VB 9.SDY 10.VUG
2021-12-31	99	US$1.4億	0	1VNQ 2EMB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.EMB 3.SPY 4.VO 5.QQQ 6.VUG 7.VOO 8.XYLD 9.VB 10.SDY

本季持股變動

MAS Advisors LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+3.1%	-0.92%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.8%	—	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	—	減碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+0.19%	加碼
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.6%	-0.58%	減碼
6	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.6%	+25.17%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+7.02%	加碼
8	PM	Philip Morris International	+0.4%	+47.91%	加碼
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+10.01%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-1.97%	減碼
11	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.2%	+16.84%	加碼
12	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.2%	+11.88%	加碼
13	GUT	Gabelli Utility Trust	+0.2%	+10.24%	加碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-0.59%	加碼
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.24%	加碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	-0.85%	加碼
18	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.2%	+10.59%	加碼
19	XPGPX	Pimco Glbl Stockspl & INC	+0.1%	+12.12%	加碼
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.17%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	加碼
22	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.1%	+12.54%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.37%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.29%	不變
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	—	加碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.78%	加碼
27	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	+12.93%	加碼
28	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.70%	加碼
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-2.34%	加碼
30	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	-0.2%	—	減碼
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.27%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.79%	減碼
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	—	減碼
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.9%	-3.39%	減碼
35	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-2%	-1.30%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.6%	-3.47%	減碼
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-3%	-20.72%	減碼
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
39	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
40	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
46	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看