CIK: 0001132943
申報總市值
US$3654.6萬
申報季度: 2015-06-30 · 持股檔數: 17
MARTIN CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2015-06-30，總持股市值約為 US$3654.6萬，季度換手率為 10.7%。
Martin Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 17 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 TRV
-4.5% -US$56.2萬
加碼 777779307
-4.1% US$57.9萬
加碼 GRMN
+56.7% US$55.3萬
減碼 GNTX
+7.7% -US$17.1萬
減碼 AMGN
-4.4% -US$22.3萬
減碼 WMT
+10.5% -US$15.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 16.14% | -0.14% | +8.77% | |
| 2 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 13.25% | -0.95% | +7.65% | |
| 3 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 9.00% | -1.91% | -4.46% | |
| 4 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 8.34% | -0.71% | +10.52% | |
| 5 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 7.20% | +0.11% | +1.52% | |
| 6 | BKR | Baker Hughes Company | 股票-能源 | 6.99% | -0.30% | +2.25% | |
| 7 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 6.85% | -0.87% | -4.40% | |
| 8 | ✓ | Rosetta Resources INC | 股票-其他 | 6.81% | +1.41% | -4.11% | |
| 9 | CVEO | Civeo Corporation | 股票-其他 | 5.08% | +0.55% | -4.08% | |
| 10 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 4.89% | +1.39% | +56.67% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 4.65% | +0.26% | -4.49% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 4.61% | +0.29% | +6.64% | |
| 13 | ENOV | Enovis Corporation | 股票-其他 | 2.34% | +0.24% | +19.17% | |
| 14 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 2.24% | +0.03% | -4.10% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 16 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 17 | ✓ | Emmis Communications CORP | 股票-其他 | 0.49% | -0.52% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 17 | US$3654.6萬 | 11 | |
| 2015-03-31 | 15 | US$3531.6萬 | 10 | |
| 2014-12-31 | 15 | US$3875.1萬 | 48 | |
| 2014-09-30 | 12 | US$3049.7萬 | 33 | |
| 2014-06-30 | 13 | US$3325.6萬 | 21 | |
| 2014-03-31 | 13 | US$3513.8萬 | 9 | |
| 2013-12-31 | 13 | US$3742.7萬 | 16 | |
| 2013-09-30 | 12 | US$4165.3萬 | 14 | |
| 2013-06-30 | 13 | US$4485.7萬 | 0 |
Martin Capital Management LLC 在 2015-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: At&t INC (T); 減碼: Travelers Cos Inc/the (TRV) — 股數 -4.46%; 減碼: Rosetta Resources INC — 股數 -4.11%; 加碼: Garmin Ltd. (GRMN) — 股數 +56.67%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Rosetta Resources INC | +1.4% | -4.11% | 減碼 |
| 2 | GRMN | Garmin Ltd. | +1.4% | +56.67% | 加碼 |
| 3 | CVEO | Civeo Corporation | +0.6% | -4.08% | 減碼 |
| 4 | SYK | Stryker CORP | +0.3% | +6.64% | 加碼 |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | +0.3% | -4.49% | 減碼 |
| 6 | ENOV | Enovis Corporation | +0.2% | +19.17% | 加碼 |
| 7 | HP | Helmerich & Payne | +0.1% | +1.52% | 加碼 |
| 8 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 0% | -4.10% | 減碼 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | +8.77% | 加碼 |
| 10 | BKR | Baker Hughes Company | -0.3% | +2.25% | 加碼 |
| 11 | ✓ | Emmis Communications CORP | -0.5% | — | 不變 |
| 12 | WMT | Walmart INC | -0.7% | +10.52% | 加碼 |
| 13 | AMGN | Amgen INC | -0.9% | -4.40% | 減碼 |
| 14 | GNTX | Gentex CORP | -1% | +7.65% | 加碼 |
| 15 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -1.9% | -4.46% | 減碼 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | T | At&t INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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