Marathon Strategic Advisors, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002021711

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

Marathon Strategic Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.44
持倉穩定性: 9.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.1

Marathon Strategic Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 INTC
+63.3%　US$386.6萬
減碼 IVV
-0.6%　-US$53.8萬
減碼 SPYM
+3.8%　-US$11.6萬
加碼 SPMD
+8.5%　US$190.3萬
減碼 CRDO
-19.1%　-US$71.1萬
加碼 XOM
0.0%　US$67.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	13.91%	+0.59%	+8.46%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.55%	-0.62%	+3.80%
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	8.41%	-0.20%	+3.58%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	8.02%	-0.10%	+2.02%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.01%	-0.84%	-0.63%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.70%	+2.60%	+63.30%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.34%	+0.18%	+9.67%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.58%	-0.18%	-0.26%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.13%	-0.23%	+3.76%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.53%	-0.26%	-0.12%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.52%	-0.21%	-0.08%
12	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	股票-其他	3.11%	-0.21%	+6.34%
13	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	2.23%	+0.01%	+4.12%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.95%	—	+3.19%
15	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.77%	+0.06%	+2.53%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.41%	—
17	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.49%	+0.03%	+3.28%
18	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.48%	-0.04%	+2.39%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	0.98%	+0.24%	—
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-0.82%
21	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.82%	+0.07%	—
22	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.82%	-0.30%	-26.45%
23	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.66%	+0.04%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.26%	—
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.59%	-0.02%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.26%	-23.06%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.03%	-0.07%
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.57%	-0.58%	-19.12%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.53%	+0.13%	—
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	—
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.44%	—	—
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.44%	+0.02%	—
33	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.35%	—	—
34	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.32%	-0.04%	—
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.31%	-0.04%	-5.92%
36	BC	Brunswick CORP	股票-循環性消費	0.29%	-0.02%	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.05%	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.27%	-0.06%	-7.46%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.27%	+0.01%	—
40	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.25%	—	—
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	+7.01%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.20%	—	—
43	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.01%	-0.60%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-2.64%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	—
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	-0.01%	—
47	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.17%	+0.01%	—
48	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.16%	—	—
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.90%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+28%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +6.5%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +25.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +40.6%
最差12個月: +22.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +14.5%
偏態: +0.29
峰態: +1.55
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.4億	10	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2026-03-31 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.IVV 6.INTC 7.VNQ 8.VEA 9.VNQI 10.VO
2025-12-31	50	US$1.3億	11	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-12-31 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.IVV 6.VNQ 7.VEA 8.VNQI 9.VO 10.VWO
2025-09-30	50	US$1.2億	29	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-09-30 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.IVV 5.SPDW 6.VEA 7.VNQI 8.VNQ 9.VO 10.VWO
2025-06-30	40	US$1.1億	0	1SPYM 2SPMD 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPMD 3.SPDW 4.SPEM 5.IVV 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2025-03-31	37	US$9300.5萬	0	1SPYM 2SPEM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPEM 3.SPDW 4.IVV 5.SPMD 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VNQ 10.VWO
2024-12-31	36	US$9243.5萬	0	1SPYM 2IVV 3SPEM 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPEM 4.SPDW 5.SPMD 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2024-09-30	37	US$9463.1萬	0	178464a2IVV378463x 主要持股2024-09-30 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2024-06-30	45	US$8556.4萬	0	178464a2IVV378463x 主要持股2024-06-30 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VO 8.VWO 9.VNQI 10.09255x
2024-03-31	33	US$8213.6萬	0	19220002464000378464a 主要持股2024-03-31 1.922000 2.464000 3.78464a 4.923000 5.78463x 6.78463x 7.78464a 8.09255x 9.458000 10.128000
2023-12-31	30	US$7384.5萬	0	178464a2IVV378463x 主要持股2023-12-31 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VO 8.VWO 9.VNQI 10.09255x

本季持股變動

Marathon Strategic Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Shell Plc-adr (SHEL); 新建倉: Graniteshares Gold Trust (BAR); 加碼: Intel CORP (INTC) — 股數 +63.30%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.63%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +3.80%.

Marathon Strategic Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTC	Intel CORP	+2.6%	+63.30%	加碼
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.6%	+8.46%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不變
4	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不變
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+9.67%	加碼
6	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
7	LIN	Linde plc	+0.1%	—	不變
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+2.53%	加碼
9	AEP	American Electric Power	0%	—	不變
10	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+3.28%	加碼
11	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不變
12	CHI	Calamos Convert Opport & INC	0%	+4.12%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	0%	—	不變
14	UBSI	United Bankshares INC	0%	—	不變
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	+3.19%	加碼
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	—	不變
17	PPL	Ppl CORP	—	—	不變
18	MCK	Mckesson CORP	—	—	不變
19	TT	Trane Technologies plc	—	—	不變
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不變
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.90%	減碼
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.64%	減碼
24	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	0%	-0.60%	減碼
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
26	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	—	不變
27	BC	Brunswick CORP	0%	—	不變
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.07%	減碼
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	+2.39%	加碼
30	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不變
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-5.92%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
34	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-7.46%	減碼
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-0.82%	減碼
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+2.02%	加碼
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.26%	減碼
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+3.58%	加碼
39	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	-0.2%	+6.34%	加碼
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.08%	減碼
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.2%	+3.76%	加碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-23.06%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不變
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.12%	減碼
45	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.3%	-26.45%	減碼
46	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.6%	-19.12%	減碼
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+3.80%	加碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.63%	減碼
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
50	BAR	Graniteshares Gold Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marathon Strategic Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marathon Strategic Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Marathon Strategic Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marathon Strategic Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1934.8萬 (13.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1189.1萬 (8.6%) 3. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1170.0萬 (8.4%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1114.9萬 (8.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$974.5萬 (7.0%)

Marathon Strategic Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marathon Strategic Advisors, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Shell Plc-adr (SHEL); 新建倉: Graniteshares Gold Trust (BAR); 加碼: Intel CORP (INTC) — 股數 +63.30%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.63%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +3.80%

Marathon Strategic Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marathon Strategic Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.5% • Energy: 22.1% • Utilities: 8.9% • Materials: 5.4% • Health Care: 4.1% • Consumer Discretionary: 3.7%

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Marathon Strategic Advisors, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002021711

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

Marathon Strategic Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.44
持倉穩定性: 9.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 INTC
+63.3%　US$386.6萬
減碼 IVV
-0.6%　-US$53.8萬
減碼 SPYM
+3.8%　-US$11.6萬
加碼 SPMD
+8.5%　US$190.3萬
減碼 CRDO
-19.1%　-US$71.1萬
加碼 XOM
0.0%　US$67.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	13.91%	+0.59%	+8.46%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.55%	-0.62%	+3.80%
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	8.41%	-0.20%	+3.58%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	8.02%	-0.10%	+2.02%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.01%	-0.84%	-0.63%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.70%	+2.60%	+63.30%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.34%	+0.18%	+9.67%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.58%	-0.18%	-0.26%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.13%	-0.23%	+3.76%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.53%	-0.26%	-0.12%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.52%	-0.21%	-0.08%
12	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	股票-其他	3.11%	-0.21%	+6.34%
13	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	2.23%	+0.01%	+4.12%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.95%	—	+3.19%
15	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.77%	+0.06%	+2.53%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.41%	—
17	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.49%	+0.03%	+3.28%
18	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.48%	-0.04%	+2.39%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	0.98%	+0.24%	—
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-0.82%
21	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.82%	+0.07%	—
22	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.82%	-0.30%	-26.45%
23	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.66%	+0.04%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.26%	—
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.59%	-0.02%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.26%	-23.06%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.03%	-0.07%
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.57%	-0.58%	-19.12%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.53%	+0.13%	—
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	—
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.44%	—	—
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.44%	+0.02%	—
33	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.35%	—	—
34	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.32%	-0.04%	—
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.31%	-0.04%	-5.92%
36	BC	Brunswick CORP	股票-循環性消費	0.29%	-0.02%	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.05%	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.27%	-0.06%	-7.46%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.27%	+0.01%	—
40	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.25%	—	—
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	+7.01%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.20%	—	—
43	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.01%	-0.60%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-2.64%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	—
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	-0.01%	—
47	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.17%	+0.01%	—
48	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.16%	—	—
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.90%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+28%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +6.5%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +25.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +3.05
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +40.6%
最差12個月: +22.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +14.5%
偏態: +0.29
峰態: +1.55
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.4億	10	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2026-03-31 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.IVV 6.INTC 7.VNQ 8.VEA 9.VNQI 10.VO
2025-12-31	50	US$1.3億	11	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-12-31 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.SPDW 5.IVV 6.VNQ 7.VEA 8.VNQI 9.VO 10.VWO
2025-09-30	50	US$1.2億	29	1SPMD 2SPYM 3SPEM 主要持股2025-09-30 1.SPMD 2.SPYM 3.SPEM 4.IVV 5.SPDW 6.VEA 7.VNQI 8.VNQ 9.VO 10.VWO
2025-06-30	40	US$1.1億	0	1SPYM 2SPMD 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPMD 3.SPDW 4.SPEM 5.IVV 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2025-03-31	37	US$9300.5萬	0	1SPYM 2SPEM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPEM 3.SPDW 4.IVV 5.SPMD 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VNQ 10.VWO
2024-12-31	36	US$9243.5萬	0	1SPYM 2IVV 3SPEM 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.SPEM 4.SPDW 5.SPMD 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2024-09-30	37	US$9463.1萬	0	178464a2IVV378463x 主要持股2024-09-30 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VNQI 8.VO 9.VWO 10.VNQ
2024-06-30	45	US$8556.4萬	0	178464a2IVV378463x 主要持股2024-06-30 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VO 8.VWO 9.VNQI 10.09255x
2024-03-31	33	US$8213.6萬	0	19220002464000378464a 主要持股2024-03-31 1.922000 2.464000 3.78464a 4.923000 5.78463x 6.78463x 7.78464a 8.09255x 9.458000 10.128000
2023-12-31	30	US$7384.5萬	0	178464a2IVV378463x 主要持股2023-12-31 1.78464a 2.IVV 3.78463x 4.78463x 5.78464a 6.VEA 7.VO 8.VWO 9.VNQI 10.09255x

本季持股變動

Marathon Strategic Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTC	Intel CORP	+2.6%	+63.30%	加碼
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.6%	+8.46%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不變
4	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不變
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+9.67%	加碼
6	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
7	LIN	Linde plc	+0.1%	—	不變
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+2.53%	加碼
9	AEP	American Electric Power	0%	—	不變
10	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+3.28%	加碼
11	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不變
12	CHI	Calamos Convert Opport & INC	0%	+4.12%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	0%	—	不變
14	UBSI	United Bankshares INC	0%	—	不變
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	+3.19%	加碼
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	—	不變
17	PPL	Ppl CORP	—	—	不變
18	MCK	Mckesson CORP	—	—	不變
19	TT	Trane Technologies plc	—	—	不變
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不變
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.90%	減碼
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.64%	減碼
24	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	0%	-0.60%	減碼
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
26	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	—	不變
27	BC	Brunswick CORP	0%	—	不變
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.07%	減碼
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	+2.39%	加碼
30	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不變
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-5.92%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
34	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-7.46%	減碼
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-0.82%	減碼
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+2.02%	加碼
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.26%	減碼
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+3.58%	加碼
39	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	-0.2%	+6.34%	加碼
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.08%	減碼
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.2%	+3.76%	加碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-23.06%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不變
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.12%	減碼
45	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.3%	-26.45%	減碼
46	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.6%	-19.12%	減碼
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+3.80%	加碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.63%	減碼
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
50	BAR	Graniteshares Gold Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看