Lwmg, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001964955

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 114

LWMG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.44
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 79.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.63

Lwmg, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 90 大持股（共 114 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	13.32%	—	+2.25%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.54%	—	+4.42%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.40%	—	+3.38%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.76%	—	+4.25%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.15%	—	+1.93%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.50%	—	+7.72%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.90%	—	+6.00%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.14%	—	+5.23%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.42%	—	+129.41%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.12%	—	+4.36%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	—	+0.34%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.20%	—	+23.02%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.86%	—	+11.16%
14	MMM	3m Co	股票-工業	1.37%	—	+4.56%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.35%	—	+13.45%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.26%	—	+8.90%
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.13%	—	+12.13%
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.04%	—	+11.21%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	—	+4.27%
20	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.75%	—	-5.51%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+0.03%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.47%	—	-11.84%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.41%	—	+1.15%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	-10.47%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.33%	—	+7.13%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	+666.00%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	-0.85%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	—	-6.41%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-2.71%
30	✓	Clean Energy Technologies In	股票-其他	0.27%	—	-0.59%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.25%	—	+50.56%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	-3.22%
33	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	0.23%	—	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.93%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	+8.11%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-0.43%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	—	+0.09%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	—	+1.43%
40	BWB	Bridgewater Bancshares INC	股票-其他	0.18%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	+24.69%
42	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.16%	—	+3.70%
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.16%	—	+75.37%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	—	-1.13%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	+37.37%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.14%	—	+0.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.12%	—	+0.09%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.12%	—	+3.72%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.11%	—	-8.05%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +12.6%
偏態: -0.14
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	114	US$5.3億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.AGG 10.TIP
2024-06-30	110	US$4.7億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2024-03-31	85	US$4.3億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-12-31	88	US$4.1億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-09-30	83	US$3.6億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.BNDX 7.VO 8.IWD 9.TIP 10.RLY
2023-06-30	86	US$3.6億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.BNDX 6.VO 7.IWD 8.TIP 9.AAPL 10.RLY
2023-03-31	83	US$3.2億	1DGRO 2VEA 3IVV 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.IWD 7.TIP 8.IWF 9.RLY 10.AAPL
2022-12-31	89	US$2.8億	1DGRO 2VEA 3IVV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.TIP 7.IWF 8.AAPL 9.MMM 10.AGG

本季持股變動

Lwmg, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lwmg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lwmg, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 114 個已申報部位之中。

Lwmg, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lwmg, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$7008.1萬 (13.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6596.4萬 (12.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5471.7萬 (10.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4084.0萬 (7.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3760.8萬 (7.2%)

Lwmg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Lwmg, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Lwmg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lwmg, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.1% • Industrials: 19.1% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 6.9% • Energy: 3.7%

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多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 90 大持股（共 114 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	13.32%	—	+2.25%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.54%	—	+4.42%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.40%	—	+3.38%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.76%	—	+4.25%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.15%	—	+1.93%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.50%	—	+7.72%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.90%	—	+6.00%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.14%	—	+5.23%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.42%	—	+129.41%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.12%	—	+4.36%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	—	+0.34%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.20%	—	+23.02%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.86%	—	+11.16%
14	MMM	3m Co	股票-工業	1.37%	—	+4.56%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.35%	—	+13.45%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.26%	—	+8.90%
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.13%	—	+12.13%
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.04%	—	+11.21%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	—	+4.27%
20	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.75%	—	-5.51%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+0.03%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.47%	—	-11.84%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.41%	—	+1.15%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	-10.47%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.33%	—	+7.13%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	+666.00%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	-0.85%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	—	-6.41%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-2.71%
30	✓	Clean Energy Technologies In	股票-其他	0.27%	—	-0.59%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.25%	—	+50.56%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	-3.22%
33	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	0.23%	—	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.93%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	+8.11%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-0.43%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.20%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	—	+0.09%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	—	+1.43%
40	BWB	Bridgewater Bancshares INC	股票-其他	0.18%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	+24.69%
42	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.16%	—	+3.70%
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.16%	—	+75.37%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	—	-1.13%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	+37.37%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.14%	—	+0.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.12%	—	+0.09%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.12%	—	+3.72%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.11%	—	-8.05%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +12.6%
偏態: -0.14
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	114	US$5.3億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.AGG 10.TIP
2024-06-30	110	US$4.7億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2024-03-31	85	US$4.3億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-12-31	88	US$4.1億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.IWD 7.VO 8.BNDX 9.TIP 10.TLT
2023-09-30	83	US$3.6億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.QQQ 6.BNDX 7.VO 8.IWD 9.TIP 10.RLY
2023-06-30	86	US$3.6億	1DGRO 2VEA 3IWF 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.VEA 3.IWF 4.IVV 5.BNDX 6.VO 7.IWD 8.TIP 9.AAPL 10.RLY
2023-03-31	83	US$3.2億	1DGRO 2VEA 3IVV 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.IWD 7.TIP 8.IWF 9.RLY 10.AAPL
2022-12-31	89	US$2.8億	1DGRO 2VEA 3IVV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.VEA 3.IVV 4.BNDX 5.VO 6.TIP 7.IWF 8.AAPL 9.MMM 10.AGG

本季持股變動

Lwmg, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看