Longboard Asset Management, LP 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002045792

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$578.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

Longboard Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$578.8萬，季度換手率為 126.3%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.82
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 56
倉位均衡度: 98.02

Longboard Asset Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，與其實際揭露的 28 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

清倉 L
清倉 HIG
清倉 ATO
清倉 NSC
清倉 LHX
清倉 GD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	4.37%	—	—
2	AFL	Aflac INC	股票-金融	4.36%	—	—
3	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	4.36%	—	—
4	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	4.35%	—	—
5	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	4.29%	—	—
6	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	4.11%	—	—
7	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	4.08%	—	—
8	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	4.07%	—	—
9	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	4.00%	—	—
10	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	3.98%	—	—
11	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	3.94%	—	—
12	AVA	Avista CORP	股票-公用事業	3.82%	—	—
13	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	3.71%	—	—
14	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	3.70%	—	—
15	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	3.70%	+3.70%	NEW
16	REG	Regency Centers CORP	股票-房地產	3.66%	+3.66%	NEW
17	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事業	3.56%	+3.56%	NEW
18	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	3.54%	+3.54%	NEW
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	3.53%	+3.53%	NEW
20	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	3.51%	—	—
21	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	3.49%	—	—
22	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	3.37%	—	—
23	FNB	Fnb CORP	股票-金融	3.18%	—	—
24	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	2.56%	—	—
25	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	2.42%	—	—
26	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	2.35%	—	—
27	FPI	Farmland Partners INC	股票-其他	2.07%	—	—
28	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	1.92%	—	-51.97%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.33
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +12.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +17.7%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.34
夏普比率: +1.07
產業分散度: +20.2%
偏態: -0.27
峰態: -1.35
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$578.8萬	100	1LNT 2AFL 3FE 主要持股2026-03-31 1.LNT 2.AFL 3.FE 4.WEC 5.SO 6.CNP 7.AEE 8.OGE 9.CMS 10.IVT
2025-12-31	71	US$1572.5萬	100	1L 2HIG 3ATO 主要持股2025-12-31 1.L 2.HIG 3.ATO 4.NSC 5.LHX 6.GD 7.NDAQ 8.WTW 9.AFL 10.PPL
2025-09-30	262	US$6185.6萬	100	1BNY 2TJX 3STWD 主要持股2025-09-30 1.BNY 2.TJX 3.STWD 4.CASY 5.ALLE 6.NEU 7.ITT 8.RITM 9.AWI 10.NI
2025-06-30	168	US$4023.9萬	0	1ADP 2BSX 3STWD 主要持股2025-06-30 1.ADP 2.BSX 3.STWD 4.PECO 5.BNY 6.BATRK 7.ROP 8.IBM 9.AM 10.CASY
2025-03-31	150	US$3405.3萬	0	1AJG 2PGR 3BRO 主要持股2025-03-31 1.AJG 2.PGR 3.BRO 4.FISV 5.BNY 6.T 7.NI 8.TJX 9.AM 10.WRB
2024-12-31	172	US$3778.5萬	0	1BSX 2TJX 3WELL 主要持股2024-12-31 1.BSX 2.TJX 3.WELL 4.UNM 5.MSI 6.FISV 7.PKG 8.BNY 9.SEIC 10.RGA

本季持股變動

Longboard Asset Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Loews CORP (L); 清倉: Hartford Insurance Group INC (HIG); 清倉: Atmos Energy CORP (ATO); 清倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 清倉: L3harris Technologies INC (LHX).

Longboard Asset Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉
2	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清倉
3	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清倉
4	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
5	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
6	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
7	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清倉
8	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清倉
9	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清倉
10	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
11	OGS	One Gas INC	—	EXIT	清倉
12	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
13	IDA	Idacorp INC	—	EXIT	清倉
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
15	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	清倉
16	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	EXIT	清倉
17	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
18	✓		—	EXIT	清倉
19	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
20	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清倉
21	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
22	ACT	Enact Holdings INC	—	EXIT	清倉
23	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清倉
24	GATX	Gatx CORP	—	EXIT	清倉
25	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
26	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清倉
27	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清倉
28	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	清倉
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
30	BPOP	Popular INC	—	EXIT	清倉
31	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清倉
32	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
33	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建倉
34	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
35	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	—	EXIT	清倉
36	CBL	Cbl & Associates Properties	—	EXIT	清倉
37	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建倉
38	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
39	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	清倉
40	NMIH	Nmi Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	SR	Spire INC	—	EXIT	清倉
42	ESNT	Essent Group Ltd.	—	EXIT	清倉
43	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	清倉
44	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新建倉
45	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	清倉
47	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
50	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Longboard Asset Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Longboard Asset Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$578.8萬，分佈在 28 個已申報部位之中。

Longboard Asset Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Longboard Asset Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alliant Energy CORP (LNT) — US$25.3萬 (4.4%) 2. Aflac INC (AFL) — US$25.3萬 (4.4%) 3. Firstenergy CORP (FE) — US$25.2萬 (4.4%) 4. Wec Energy Group INC (WEC) — US$25.2萬 (4.3%) 5. Southern Co/the (SO) — US$24.8萬 (4.3%)

Longboard Asset Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Longboard Asset Management, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 45 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Loews CORP (L); 清倉: Hartford Insurance Group INC (HIG); 清倉: Atmos Energy CORP (ATO); 清倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 清倉: L3harris Technologies INC (LHX)

Longboard Asset Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Longboard Asset Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 59.8% • Financials: 13.6% • Real Estate: 13.6% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 4.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Spurstone Advisory Services, LLC

CIK 0002056079

申報總市值

US$584.2萬

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.9%

Tri-Star Advisors Inc.

CIK 0001821289

申報總市值

US$590.3萬

14 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 2.0%

Wealthy Fountain Holdings INC

CIK 0001632422

申報總市值

US$564.2萬

1 stks

2018-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 2.5%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Trevor Stewart Burton & Jacobsen INC

CIK 0000866995

申報總市值

US$8842.6萬

70 stks

2015-12-31

資料過舊，未更新

集中度12.9

持倉穩定性24.7

產業集中度82.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Aflac INC

查看詳情

Uhlmann Price Securities, LLC

CIK 0001035344

申報總市值

US$14.9億

254 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度59.5

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Southern Co/the

查看詳情

Aull & Monroe Investment Management Corp

CIK 0001387615

申報總市值

US$2.2億

125 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性15.8

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Southern Co/the

查看詳情

Longboard Asset Management, LP 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002045792

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$578.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

Longboard Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$578.8萬，季度換手率為 126.3%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.82
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 56
倉位均衡度: 98.02

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

清倉 L
清倉 HIG
清倉 ATO
清倉 NSC
清倉 LHX
清倉 GD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	4.37%	—	—
2	AFL	Aflac INC	股票-金融	4.36%	—	—
3	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	4.36%	—	—
4	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	4.35%	—	—
5	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	4.29%	—	—
6	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	4.11%	—	—
7	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	4.08%	—	—
8	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	4.07%	—	—
9	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	4.00%	—	—
10	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	3.98%	—	—
11	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	3.94%	—	—
12	AVA	Avista CORP	股票-公用事業	3.82%	—	—
13	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	3.71%	—	—
14	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	3.70%	—	—
15	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	3.70%	+3.70%	NEW
16	REG	Regency Centers CORP	股票-房地產	3.66%	+3.66%	NEW
17	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事業	3.56%	+3.56%	NEW
18	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	3.54%	+3.54%	NEW
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	3.53%	+3.53%	NEW
20	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	3.51%	—	—
21	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	3.49%	—	—
22	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	3.37%	—	—
23	FNB	Fnb CORP	股票-金融	3.18%	—	—
24	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	2.56%	—	—
25	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	2.42%	—	—
26	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	2.35%	—	—
27	FPI	Farmland Partners INC	股票-其他	2.07%	—	—
28	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	1.92%	—	-51.97%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.33
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +12.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +17.7%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.34
夏普比率: +1.07
產業分散度: +20.2%
偏態: -0.27
峰態: -1.35
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$578.8萬	100	1LNT 2AFL 3FE 主要持股2026-03-31 1.LNT 2.AFL 3.FE 4.WEC 5.SO 6.CNP 7.AEE 8.OGE 9.CMS 10.IVT
2025-12-31	71	US$1572.5萬	100	1L 2HIG 3ATO 主要持股2025-12-31 1.L 2.HIG 3.ATO 4.NSC 5.LHX 6.GD 7.NDAQ 8.WTW 9.AFL 10.PPL
2025-09-30	262	US$6185.6萬	100	1BNY 2TJX 3STWD 主要持股2025-09-30 1.BNY 2.TJX 3.STWD 4.CASY 5.ALLE 6.NEU 7.ITT 8.RITM 9.AWI 10.NI
2025-06-30	168	US$4023.9萬	0	1ADP 2BSX 3STWD 主要持股2025-06-30 1.ADP 2.BSX 3.STWD 4.PECO 5.BNY 6.BATRK 7.ROP 8.IBM 9.AM 10.CASY
2025-03-31	150	US$3405.3萬	0	1AJG 2PGR 3BRO 主要持股2025-03-31 1.AJG 2.PGR 3.BRO 4.FISV 5.BNY 6.T 7.NI 8.TJX 9.AM 10.WRB
2024-12-31	172	US$3778.5萬	0	1BSX 2TJX 3WELL 主要持股2024-12-31 1.BSX 2.TJX 3.WELL 4.UNM 5.MSI 6.FISV 7.PKG 8.BNY 9.SEIC 10.RGA

本季持股變動

Longboard Asset Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉
2	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清倉
3	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清倉
4	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
5	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
6	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
7	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清倉
8	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清倉
9	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清倉
10	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
11	OGS	One Gas INC	—	EXIT	清倉
12	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
13	IDA	Idacorp INC	—	EXIT	清倉
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
15	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	清倉
16	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	EXIT	清倉
17	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
18	✓		—	EXIT	清倉
19	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
20	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清倉
21	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
22	ACT	Enact Holdings INC	—	EXIT	清倉
23	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清倉
24	GATX	Gatx CORP	—	EXIT	清倉
25	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清倉
26	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清倉
27	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清倉
28	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	清倉
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
30	BPOP	Popular INC	—	EXIT	清倉
31	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清倉
32	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
33	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建倉
34	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
35	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	—	EXIT	清倉
36	CBL	Cbl & Associates Properties	—	EXIT	清倉
37	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建倉
38	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
39	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	清倉
40	NMIH	Nmi Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	SR	Spire INC	—	EXIT	清倉
42	ESNT	Essent Group Ltd.	—	EXIT	清倉
43	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	清倉
44	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新建倉
45	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	清倉
47	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
50	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看