Lloyd Harbor Capital Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001847935

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26

Lloyd Harbor Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 147.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.96
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 88.05

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.112——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

減碼 NXE
-66.9%　-US$2002.6萬
減碼 CCJ
-89.7%　-US$2148.7萬
減碼 DNN
-82.8%　-US$1252.0萬
減碼 URNM
-77.1%　-US$1225.4萬
減碼 RIG
-68.8%　-US$876.8萬
減碼 URG
-36.8%　-US$444.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 21 大持股（共 26 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	26.84%	+26.84%	NEW
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	10.52%	+10.52%	NEW
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	10.07%	+10.07%	NEW
4	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	6.06%	-2.01%	-43.62%
5	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	5.87%	-10.69%	-66.88%
6	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	4.88%	+4.88%	NEW
7	URG	Ur-energy INC	股票-其他	3.81%	-2.82%	-36.81%
8	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	3.59%	-4.86%	-68.83%
9	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	3.00%	+3.00%	NEW
10	WLK	Westlake CORP	股票-原物料	2.96%	+2.96%	NEW
11	AVNT	Avient CORP	股票-原物料	2.89%	+2.89%	NEW
12	ASIX	Advansix INC	股票-其他	2.89%	+2.27%	+286.67%
13	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	2.76%	+2.76%	NEW
14	OLN	Olin CORP	股票-原物料	2.67%	+2.67%	NEW
15	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	2.43%	+2.43%	NEW
16	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	1.96%	+1.96%	NEW
17	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.79%	-6.22%	-77.09%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.58%	+1.58%	NEW
19	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	1.52%	-6.29%	-82.79%
20	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.22%	-10.56%	-89.73%
21	CC	Chemours Co/the	股票-原物料	0.68%	+0.68%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-16.9%

近4個季度績效

+6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +28.1%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -28.8%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +57.6%
索提諾比率: +1.12
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.45
卡瑪比率: +0.56
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +25.6%
下方標準差: +16.7%
正報酬月份佔比: +60.6%
負報酬月份佔比: +39.4%
最佳12個月: +56.4%
最差12個月: -23.8%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.67
產業分散度: +28.6%
偏態: -0.03
峰態: -0.96
上檔潛力: +3.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.4億	100	1XOM 2PBR 3NLR 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.PBR 3.NLR 4.SOLS 5.NXE 6.CVE 7.URG 8.RIG 9.WY 10.WLK
2025-12-31	19	US$2.1億	70	1NXE 2CCJ 3RIG 主要持股2025-12-31 1.NXE 2.CCJ 3.RIG 4.SOLS 5.URNM 6.VAL 7.DNN 8.URG 9.TDW 10.JKS
2025-09-30	18	US$2.6億	100	1URA 2NXE 3URNM 主要持股2025-09-30 1.URA 2.NXE 3.URNM 4.URG 5.CCJ 6.JKS 7.VAL 8.DQ 9.DNN 10.TDW
2025-06-30	17	US$1.5億	0	1CCJ 2NXE 3UEC 主要持股2025-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.UEC 4.DNN 5.JKS 6.KMI 7.TDW 8.CNR 9.URNM 10.DQ
2025-03-31	19	US$1.4億	0	1NXE 2CCJ 3UEC 主要持股2025-03-31 1.NXE 2.CCJ 3.UEC 4.SU 5.DNN 6.AR 7.EQT 8.EXE 9.CVE 10.DQ
2024-12-31	17	US$1.5億	0	1CCJ 2SHEL 3URG 主要持股2024-12-31 1.CCJ 2.SHEL 3.URG 4.NXE 5.CVE 6.HCC 7.SDRL 8.AR 9.URNM 10.TDW
2024-09-30	23	US$2.4億	0	1URNM 2NXE 3CCJ 主要持股2024-09-30 1.URNM 2.NXE 3.CCJ 4.URG 5.SLB 6.EU 7.UEC 8.MOS 9.RRC 10.DNN
2024-06-30	17	US$1.6億	0	1CCJ 2NXE 3VAL 主要持股2024-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.VAL 4.URA 5.AEM 6.DNN 7.URG 8.AGI 9.FCX 10.CVE
2024-03-31	14	US$1.7億	0	1URNM 2TDW 3NXE 主要持股2024-03-31 1.URNM 2.TDW 3.NXE 4.SBSW 5.VAL 6.AEM 7.FCX 8.CVE 9.CCJ 10.AGI
2023-12-31	17	US$1.7億	0	1NXE 2TDW 3URG 主要持股2023-12-31 1.NXE 2.TDW 3.URG 4.VAL 5.DNN 6.CCJ 7.BORR 8.XOM 9.ABX 10.AEM
2023-09-30	17	US$2.6億	0	1IWM 2CCJ 3NXE 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.CCJ 3.NXE 4.TDW 5.RIG 6.DNN 7.URG 8.UEC 9.BORR 10.SDRL
2023-06-30	16	US$1.9億	0	1CCJ 2NXE 3TDW 主要持股2023-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.TDW 4.RIG 5.DNN 6.URNM 7.BORR 8.URG 9.SDRL 10.EQT
2023-03-31	16	US$1.4億	0	1CCJ 2NXE 3DNN 主要持股2023-03-31 1.CCJ 2.NXE 3.DNN 4.TDW 5.RIG 6.AEM 7.FCX 8.NEM 9.URG 10.MOS

本季持股變動

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清倉: Valaris Limited (VAL); 新建倉: Cenovus Energy INC (CVE).

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASIX	Advansix INC	+2.3%	+286.67%	加碼
2	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-2%	-43.62%	減碼
3	URG	Ur-energy INC	-2.8%	-36.81%	減碼
4	RIG	Transocean Ltd.	-4.9%	-68.83%	減碼
5	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-6.2%	-77.09%	減碼
6	DNN	Denison Mines CORP	-6.3%	-82.79%	減碼
7	CCJ	Cameco CORP	-10.6%	-89.73%	減碼
8	NXE	Nexgen Energy LTD	-10.7%	-66.88%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
10	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
12	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清倉
13	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新建倉
14	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清倉
15	JKS	Jinkosolar Holding Co-adr	—	EXIT	清倉
16	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清倉
17	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清倉
18	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
19	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新建倉
20	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建倉
21	AVNT	Avient CORP	—	NEW	新建倉
22	UEC	Uranium Energy CORP	—	NEW	新建倉
23	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建倉
24	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
25	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	—	EXIT	清倉
26	CRGY	Crescent Energy Inc-a	—	NEW	新建倉
27	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
28	TROX	Tronox Holdings plc	—	EXIT	清倉
29	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 26 個已申報部位之中。

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$6565.8萬 (26.8%) 2. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$2573.0萬 (10.5%) 3. Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR) — US$2464.0萬 (10.1%) 4. Solstice Adv Materials INC (SOLS) — US$1481.3萬 (6.1%) 5. Nexgen Energy LTD (NXE) — US$1435.9萬 (5.9%)

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清倉: Valaris Limited (VAL); 新建倉: Cenovus Energy INC (CVE)

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 72.1% • Materials: 23.9% • Real Estate: 4.0%

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近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

近期動向

減碼 NXE
-66.9%　-US$2002.6萬
減碼 CCJ
-89.7%　-US$2148.7萬
減碼 DNN
-82.8%　-US$1252.0萬
減碼 URNM
-77.1%　-US$1225.4萬
減碼 RIG
-68.8%　-US$876.8萬
減碼 URG
-36.8%　-US$444.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 21 大持股（共 26 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	26.84%	+26.84%	NEW
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	10.52%	+10.52%	NEW
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	10.07%	+10.07%	NEW
4	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	6.06%	-2.01%	-43.62%
5	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	5.87%	-10.69%	-66.88%
6	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	4.88%	+4.88%	NEW
7	URG	Ur-energy INC	股票-其他	3.81%	-2.82%	-36.81%
8	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	3.59%	-4.86%	-68.83%
9	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	3.00%	+3.00%	NEW
10	WLK	Westlake CORP	股票-原物料	2.96%	+2.96%	NEW
11	AVNT	Avient CORP	股票-原物料	2.89%	+2.89%	NEW
12	ASIX	Advansix INC	股票-其他	2.89%	+2.27%	+286.67%
13	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	2.76%	+2.76%	NEW
14	OLN	Olin CORP	股票-原物料	2.67%	+2.67%	NEW
15	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	2.43%	+2.43%	NEW
16	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	1.96%	+1.96%	NEW
17	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.79%	-6.22%	-77.09%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.58%	+1.58%	NEW
19	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	1.52%	-6.29%	-82.79%
20	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.22%	-10.56%	-89.73%
21	CC	Chemours Co/the	股票-原物料	0.68%	+0.68%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-16.9%

近4個季度績效

+6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +28.1%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -28.8%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +57.6%
索提諾比率: +1.12
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.45
卡瑪比率: +0.56
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +25.6%
下方標準差: +16.7%
正報酬月份佔比: +60.6%
負報酬月份佔比: +39.4%
最佳12個月: +56.4%
最差12個月: -23.8%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.67
產業分散度: +28.6%
偏態: -0.03
峰態: -0.96
上檔潛力: +3.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.4億	100	1XOM 2PBR 3NLR 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.PBR 3.NLR 4.SOLS 5.NXE 6.CVE 7.URG 8.RIG 9.WY 10.WLK
2025-12-31	19	US$2.1億	70	1NXE 2CCJ 3RIG 主要持股2025-12-31 1.NXE 2.CCJ 3.RIG 4.SOLS 5.URNM 6.VAL 7.DNN 8.URG 9.TDW 10.JKS
2025-09-30	18	US$2.6億	100	1URA 2NXE 3URNM 主要持股2025-09-30 1.URA 2.NXE 3.URNM 4.URG 5.CCJ 6.JKS 7.VAL 8.DQ 9.DNN 10.TDW
2025-06-30	17	US$1.5億	0	1CCJ 2NXE 3UEC 主要持股2025-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.UEC 4.DNN 5.JKS 6.KMI 7.TDW 8.CNR 9.URNM 10.DQ
2025-03-31	19	US$1.4億	0	1NXE 2CCJ 3UEC 主要持股2025-03-31 1.NXE 2.CCJ 3.UEC 4.SU 5.DNN 6.AR 7.EQT 8.EXE 9.CVE 10.DQ
2024-12-31	17	US$1.5億	0	1CCJ 2SHEL 3URG 主要持股2024-12-31 1.CCJ 2.SHEL 3.URG 4.NXE 5.CVE 6.HCC 7.SDRL 8.AR 9.URNM 10.TDW
2024-09-30	23	US$2.4億	0	1URNM 2NXE 3CCJ 主要持股2024-09-30 1.URNM 2.NXE 3.CCJ 4.URG 5.SLB 6.EU 7.UEC 8.MOS 9.RRC 10.DNN
2024-06-30	17	US$1.6億	0	1CCJ 2NXE 3VAL 主要持股2024-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.VAL 4.URA 5.AEM 6.DNN 7.URG 8.AGI 9.FCX 10.CVE
2024-03-31	14	US$1.7億	0	1URNM 2TDW 3NXE 主要持股2024-03-31 1.URNM 2.TDW 3.NXE 4.SBSW 5.VAL 6.AEM 7.FCX 8.CVE 9.CCJ 10.AGI
2023-12-31	17	US$1.7億	0	1NXE 2TDW 3URG 主要持股2023-12-31 1.NXE 2.TDW 3.URG 4.VAL 5.DNN 6.CCJ 7.BORR 8.XOM 9.ABX 10.AEM
2023-09-30	17	US$2.6億	0	1IWM 2CCJ 3NXE 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.CCJ 3.NXE 4.TDW 5.RIG 6.DNN 7.URG 8.UEC 9.BORR 10.SDRL
2023-06-30	16	US$1.9億	0	1CCJ 2NXE 3TDW 主要持股2023-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.TDW 4.RIG 5.DNN 6.URNM 7.BORR 8.URG 9.SDRL 10.EQT
2023-03-31	16	US$1.4億	0	1CCJ 2NXE 3DNN 主要持股2023-03-31 1.CCJ 2.NXE 3.DNN 4.TDW 5.RIG 6.AEM 7.FCX 8.NEM 9.URG 10.MOS

本季持股變動

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASIX	Advansix INC	+2.3%	+286.67%	加碼
2	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-2%	-43.62%	減碼
3	URG	Ur-energy INC	-2.8%	-36.81%	減碼
4	RIG	Transocean Ltd.	-4.9%	-68.83%	減碼
5	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-6.2%	-77.09%	減碼
6	DNN	Denison Mines CORP	-6.3%	-82.79%	減碼
7	CCJ	Cameco CORP	-10.6%	-89.73%	減碼
8	NXE	Nexgen Energy LTD	-10.7%	-66.88%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
10	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
12	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清倉
13	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新建倉
14	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清倉
15	JKS	Jinkosolar Holding Co-adr	—	EXIT	清倉
16	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清倉
17	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清倉
18	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
19	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新建倉
20	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建倉
21	AVNT	Avient CORP	—	NEW	新建倉
22	UEC	Uranium Energy CORP	—	NEW	新建倉
23	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建倉
24	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
25	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	—	EXIT	清倉
26	CRGY	Crescent Energy Inc-a	—	NEW	新建倉
27	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
28	TROX	Tronox Holdings plc	—	EXIT	清倉
29	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看