LH
Lloyd Harbor Capital Management, LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Lloyd Harbor Capital Management, LLCCIK: 0001847935
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$9717.9萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 18
Lloyd Harbor Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9717.9萬，季度換手率為 148.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.84
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 93.86
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.61），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 XOM
-84.0% -US$5718.2萬
新建倉 MOS
新建倉 URA
清倉 PBR
加碼 URNM
+215.9% US$715.5萬
清倉 NLR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 16 大持股（共 18 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 13.74% | +13.74% | NEW | |
| 2 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 11.88% | +10.09% | +215.92% | |
| 3 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 11.69% | +11.69% | NEW | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 8.72% | -18.12% | -83.98% | |
| 5 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 8.50% | +6.98% | +157.14% | |
| 6 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 7.14% | +4.14% | -3.33% | |
| 7 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 6.96% | +3.15% | -20.45% | |
| 8 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 5.92% | +5.92% | NEW | |
| 9 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 5.41% | +1.82% | -18.85% | |
| 10 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 4.60% | -0.28% | -60.00% | |
| 11 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 4.33% | -1.73% | -75.58% | |
| 12 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 13 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 14 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 15 | UROY | Uranium Royalty CORP | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 16 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.5%
近4個季度績效
+35.7%
- 標準差
- +29.8%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- +9.2%
- 最大回撤
- -33.5%
- 年化績效
- +22.8%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +1.5
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡瑪比率
- +0.68
- 資訊比率
- +0.17
- 追蹤誤差
- +28.1%
- 下方標準差
- +16.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +127.2%
- 最差12個月
- -26.1%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.84
- 產業分散度
- +14.3%
- 偏態
- +0.19
- 峰態
- -0.29
- 上檔潛力
- +3.36
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清倉: Nexgen Energy LTD (NXE); 新建倉: Mosaic Co/the (MOS); 新建倉: Global X Uranium ETF (URA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOS | Mosaic Co/the | +13.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | URA | Global X Uranium ETF | +11.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | +10.1% | +215.92% | 加碼 |
| 4 | DNN | Denison Mines CORP | +7% | +157.14% | 加碼 |
| 5 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | +5.9% | NEW | 新建倉 |
| 6 | WY | Weyerhaeuser Co | +4.1% | -3.33% | 減碼 |
| 7 | URG | Ur-energy Inc | +3.2% | -20.45% | 減碼 |
| 8 | TDW | Tidewater Inc | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 10 | FRMI | Fermi Inc | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 11 | UROY | Uranium Royalty CORP | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 12 | RIG | Transocean Ltd. | +1.8% | -18.85% | 減碼 |
| 13 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 14 | CVE | Cenovus Energy Inc | -0.3% | -60.00% | 減碼 |
| 15 | CC | Chemours Co/the | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 17 | SLB | Slb LTD | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 18 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | -1.7% | -75.58% | 減碼 |
| 19 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | -2% | EXIT | 清倉 |
| 20 | EMN | Eastman Chemical Co | -2.4% | EXIT | 清倉 |
| 21 | OLN | Olin CORP | -2.7% | EXIT | 清倉 |
| 22 | UEC | Uranium Energy CORP | -2.8% | EXIT | 清倉 |
| 23 | AVNT | Avient CORP | -2.9% | EXIT | 清倉 |
| 24 | ASIX | Advansix Inc | -2.9% | EXIT | 清倉 |
| 25 | WLK | Westlake CORP | -3% | EXIT | 清倉 |
| 26 | NXE | Nexgen Energy LTD | -5.9% | EXIT | 清倉 |
| 27 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | -10.1% | EXIT | 清倉 |
| 28 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -10.5% | EXIT | 清倉 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | -18.1% | -83.98% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9717.9萬，分佈在 18 個已申報部位之中。
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mosaic Co/the (MOS) — US$1335.0萬 (13.7%)
2. Sprott Uranium Miners ETF (URNM) — US$1154.2萬 (11.9%)
3. Global X Uranium ETF (URA) — US$1136.2萬 (11.7%)
4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$847.7萬 (8.7%)
5. Denison Mines CORP (DNN) — US$826.2萬 (8.5%)
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清倉: Nexgen Energy LTD (NXE); 新建倉: Mosaic Co/the (MOS); 新建倉: Global X Uranium ETF (URA)
Lloyd Harbor Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 49.1%
• Materials: 36.5%
• Real Estate: 14.4%
投資風格解析
Lloyd Harbor Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.8%，跑贏 S&P 500 9.2 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 49.1% 集中於Energy。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 SOLS，累計減少 US$1255.2萬，但目前仍持有 US$420.9萬。
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