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Lionstone Capital Management LLC 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼
Lionstone Capital Management LLCCIK: 0001575662
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
Lionstone Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 10.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 61.36
- 持倉穩定性
- 10.89
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 91.3
Lionstone Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.153——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 GOOG
0.0% US$1552.4萬
加碼 AMZN
0.0% US$841.2萬
清倉 LOW
減碼 CPRT
0.0% -US$388.9萬
減碼 QXO
+9.7% -US$108.5萬
減碼 SPGI
0.0% -US$151.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 24.11% | -0.18% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 18.97% | +2.75% | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 15.33% | +1.22% | — | |
| 4 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 10.16% | -0.81% | +9.69% | |
| 5 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 9.50% | +0.69% | +11.06% | |
| 6 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 8.79% | -0.31% | — | |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 7.86% | -0.79% | — | |
| 8 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 5.03% | -1.21% | — | |
| 9 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.11% | — | |
| 10 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 股票-其他 | 0.03% | -0.03% | — | |
| 11 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 0.02% | -0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.3%
近4個季度績效
+0.6%
- 標準差
- +18.4%
- 貝塔係數
- +1.11
- 阿爾法
- -8.5%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化績效
- +12.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.4
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡瑪比率
- +1.05
- 資訊比率
- -0.54
- 追蹤誤差
- +11.5%
- 下方標準差
- +9.9%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +31.9%
- 最差12個月
- -4.1%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.75
- 產業分散度
- +18.1%
- 偏態
- +0.31
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +3.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$4.3億 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$4.1億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$4.3億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$4.3億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$4.1億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$3.9億 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$3.4億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$2.7億 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$2.4億 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$1.6億 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$2.1億 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$2.1億 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$2.3億 | 56 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$2.1億 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$2.4億 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$2.4億 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$2.2億 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$2.1億 | 40 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$2.1億 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$2.0億 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$1.7億 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$1.7億 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$1.6億 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$1.6億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 12 | US$1.7億 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$1.9億 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 16 | US$1.9億 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$2.2億 | 40 | ||
| 2015 Q1 | 14 | US$2.1億 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$2.0億 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$1.8億 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 14 | US$2.0億 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$2.0億 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$2.1億 | 36 | ||
| 2013 Q3 | 17 | US$1.7億 | 40 | ||
| 2013 Q2 | 15 | US$1.6億 | 0 |
Lionstone Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Lowe's Cos Inc (LOW); 加碼: Qxo Inc (QXO) — 股數 +9.69%; 加碼: Firstservice CORP (FSV) — 股數 +11.06%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.8% | — | 不變 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | — | 不變 |
| 3 | FSV | Firstservice CORP | +0.7% | +11.06% | 加碼 |
| 4 | UUUU | Energy Fuels Inc | 0% | — | 不變 |
| 5 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 0% | — | 不變 |
| 6 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.1% | — | 不變 |
| 7 | APG | Api Group CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 8 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | -0.8% | — | 不變 |
| 10 | QXO | Qxo Inc | -0.8% | +9.69% | 加碼 |
| 11 | CPRT | Copart Inc | -1.2% | — | 不變 |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | -1.2% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Lionstone Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lionstone Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Lionstone Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lionstone Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Api Group CORP (APG) — US$1.0億 (24.1%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8251.8萬 (19.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6667.3萬 (15.3%)
4. Qxo Inc (QXO) — US$4421.5萬 (10.2%)
5. Firstservice CORP (FSV) — US$4134.3萬 (9.5%)
Lionstone Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lionstone Capital Management LLC 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Lowe's Cos Inc (LOW); 加碼: Qxo Inc (QXO) — 股數 +9.69%; 加碼: Firstservice CORP (FSV) — 股數 +11.06%
Lionstone Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lionstone Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 53.2%
• Communication Services: 21.2%
• Consumer Discretionary: 16.9%
• Financials: 8.7%
• Energy: 0.0%
投資風格解析
Lionstone Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.9%，跑輸 S&P 500 8.5 個百分點；貝塔係數為 1.11（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 53.2% 集中於Industrials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 APG（+US$1012.8萬，現達 US$1.0億），同時減碼 SPGI（-US$968.8萬，仍持有 US$3421.0萬）。
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