Lionsbridge Wealth Management LLC 13F 持倉總覽（59 檔）

CIK: 0001800533

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$9945.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Lionsbridge Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9945.9萬，季度換手率為 41.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.89
持倉穩定性: 41.31
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.31

Lionsbridge Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VXF
-53.9%　-US$141.1萬
減碼 GRNY
-17.8%　-US$134.6萬
加碼 PWR
+2.0%　US$121.8萬
減碼 XLF
-20.6%　-US$93.3萬
減碼 RSP
-27.1%　-US$87.6萬
減碼 VXUS
-48.7%　-US$77.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	13.06%	+13.06%	NEW
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	6.64%	+0.06%	+1.90%
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	5.17%	-1.39%	-17.80%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	4.98%	+1.20%	+1.96%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.67%	-0.09%	-1.21%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.03%	+0.18%	-1.46%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.82%	-0.26%	-1.39%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.47%	-0.13%	-3.85%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.39%	-0.43%	-17.30%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.38%	-0.91%	-27.11%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.37%	-0.40%	-15.56%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.36%	-0.66%	-18.19%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.36%	-0.96%	-20.59%
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.33%	-0.11%	-2.87%
15	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	2.24%	+0.33%	+0.99%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	2.22%	+0.65%	+0.81%
17	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-其他	2.17%	-0.17%	-5.86%
18	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.12%	+0.42%	-0.21%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.00%	+0.09%	-1.66%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.80%	+0.16%	+2.29%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.19%	-2.46%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.75%	+0.17%	+16.65%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.67%	-0.17%	-5.52%
24	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.65%	—	-2.25%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.12%	+2.08%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.48%	—	+0.39%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.37%	+3.20%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
29	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.18%	-1.43%	-53.92%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	+0.08%	-1.53%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.07%	—	-2.04%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.07%	-0.13%	-2.14%
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.06%	—	+2.15%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.05%	—	+2.18%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.01%	-0.52%	-31.38%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.86%	-0.78%	-48.73%
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	—	+1.07%
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.73%	+0.29%	+1.45%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.70%	—	+0.28%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.22%
42	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.62%	-0.45%	-41.37%
43	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.61%	-0.57%	-48.51%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	—	-9.64%
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	+0.43%
46	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.40%	—	+0.75%
47	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.40%	+0.07%	+1.19%
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+1.62%
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.36%	+0.08%	+31.95%
50	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.35%	—	+2.82%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.17
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$9945.9萬	41	1BIL 2JPIE 3GRNY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.JPIE 3.GRNY 4.PWR 5.JCPB 6.GLD 7.MOAT 8.AGG 9.IJR 10.RSP
2025-12-31	56	US$9884.9萬	12	1JPIE 2GRNY 3SPMO 主要持股2025-12-31 1.JPIE 2.GRNY 3.SPMO 4.PWR 5.JCPB 6.XLF 7.RSP 8.MOAT 9.DIA 10.GLD
2025-09-30	58	US$1.0億	87	1JPIE 2GRNY 3SPMO 主要持股2025-09-30 1.JPIE 2.GRNY 3.SPMO 4.PWR 5.JCPB 6.RSP 7.IJR 8.MDY 9.XLF 10.MOAT
2025-06-30	58	US$1.0億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.QQQ 5.GRNY 6.PWR 7.XLF 8.SPMO 9.MOAT 10.SPY
2025-03-31	60	US$1.1億	100	1BIL 2AGG 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AGG 3.JPIE 4.JCPB 5.JEPI 6.HEQT 7.HELO 8.AAPL 9.EFA 10.LQD
2024-12-31	61	US$1.2億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.JEPI 5.BIL 6.HEQT 7.HELO 8.LQD 9.XLF 10.PWR
2024-09-30	68	US$1.3億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.MOAT 5.LQD 6.HELO 7.JEPI 8.HEQT 9.XLF 10.PWR
2024-06-30	57	US$1.2億	0	1SPY 2JPIE 3AGG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JPIE 3.AGG 4.MOAT 5.JCPB 6.OMFL 7.JPST 8.JEPI 9.LQD 10.SPGP
2024-03-31	54	US$1.3億	0	1JPIE 2AGG 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.JPIE 2.AGG 3.MOAT 4.SPY 5.JCPB 6.OMFL 7.JEPI 8.JPST 9.LQD 10.TLH
2023-12-31	52	US$1.3億	0	1AGG 2JPIE 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.JPIE 3.RSP 4.JCPB 5.MOAT 6.SPY 7.OMFL 8.BIL 9.MINT 10.JPST
2023-09-30	46	US$1.1億	0	1BIL 2JPST 3MINT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.JPST 3.MINT 4.LDUR 5.MOAT 6.AGG 7.JPIE 8.OMFL 9.QUAL 10.COWZ
2023-06-30	44	US$1.1億	0	1AGG 2SPY 3LDUR 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.SPY 3.LDUR 4.MINT 5.JPST 6.MOAT 7.BIL 8.VOO 9.QUAL 10.MDY
2023-03-31	46	US$1.1億	0	1AGG 2SPY 3BIL 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.SPY 3.BIL 4.JPST 5.LDUR 6.MINT 7.DIA 8.EFA 9.JPIE 10.MOAT
2022-12-31	40	US$1.0億	0	1BIL 2JPST 3MINT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.JPST 3.MINT 4.SH1USD 5.LDUR 6.DIA 7.AGG 8.COP 9.DGRO 10.JEPI
2022-09-30	31	US$6984.0萬	0	1BIL 2SH1USD 3JPST 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SH1USD 3.JPST 4.MINT 5.SCHO 6.USMV 7.COP 8.BSV 9.AAPL 10.PWR
2022-06-30	40	US$8649.8萬	0	1BIL 2SPY 3JPST 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPY 3.JPST 4.SH1USD 5.MINT 6.USMV 7.SCHO 8.MOAT 9.BSV 10.COP
2022-03-31	51	US$8637.7萬	0	1MOAT 2SPY 3USMV 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.SPY 3.USMV 4.SCHO 5.VMBS 6.AAPL 7.IJH 8.COP 9.IJR 10.BSV
2021-12-31	51	US$9308.9萬	0	1MOAT 2USMV 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.USMV 3.QUAL 4.SCHO 5.VMBS 6.AAPL 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.VBR
2021-09-30	53	US$9263.0萬	0	1MOAT 2SH1USD 3USMV 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.SH1USD 3.USMV 4.SCHO 5.QUAL 6.VMBS 7.IJR 8.BSV 9.AAPL 10.EFA
2021-06-30	52	US$9366.3萬	100	1MOAT 2IJH 3USMV 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.IJH 3.USMV 4.IJR 5.SCHO 6.VMBS 7.SH1USD 8.QUAL 9.AAPL 10.BSV
2021-03-31	55	US$1.0億	29	1MOAT 2SPY 3IJH 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.SPY 3.IJH 4.DGRO 5.SCHO 6.VMBS 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.TPL
2020-12-31	51	US$9258.3萬	38	1MOAT 2SPY 3SCHO 主要持股2020-12-31 1.MOAT 2.SPY 3.SCHO 4.IJH 5.DGRO 6.VMBS 7.AAPL 8.MTUM 9.IJR 10.USMV
2020-09-30	44	US$8316.1萬	30	1SPY 2MOAT 3SCHO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MOAT 3.SCHO 4.VMBS 5.DGRO 6.MTUM 7.AAPL 8.USMV 9.BSV 10.QQQ
2020-06-30	44	US$8878.9萬	76	1SPY 2SH1USD 3MOAT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SH1USD 3.MOAT 4.SCHO 5.TFLO 6.SHV 7.VMBS 8.MTUM 9.DGRO 10.USMV
2020-03-31	37	US$8360.1萬	100	1BIL 2SPY 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPY 3.SCHO 4.TFLO 5.SHV 6.VMBS 7.USMV 8.AAPL 9.BSV 10.QUAL
2019-12-31	365	US$1.1億	0	1VOO 2SPY 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPY 3.GSLC 4.USMV 5.IGSB 6.SCHX 7.VCSH 8.MOAT 9.SCHO 10.QUAL

本季持股變動

Lionsbridge Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: Ishares Total Return Act ETF (BRTR); 新建倉: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR).

Lionsbridge Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PWR	Quanta Services INC	+1.2%	+1.96%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+0.81%	加碼
3	WULF	Terawulf INC	+0.4%	-0.21%	減碼
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.3%	+0.99%	加碼
5	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	+1.45%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.46%	減碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+16.65%	加碼
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.29%	加碼
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	-1.66%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.53%	減碼
11	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+31.95%	加碼
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+1.62%	加碼
13	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+1.19%	加碼
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+1.90%	加碼
15	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+3.30%	加碼
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-1.21%	減碼
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-2.87%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.08%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.14%	減碼
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-3.85%	減碼
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-5.52%	減碼
22	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	-0.2%	-5.86%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.46%	減碼
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-1.39%	減碼
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.4%	-54.00%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.20%	加碼
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.4%	-15.56%	減碼
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-17.30%	減碼
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.5%	-41.37%	減碼
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	-31.38%	減碼
31	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.6%	-48.51%	減碼
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.7%	-18.19%	減碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.8%	-48.73%	減碼
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.9%	-27.11%	減碼
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-1%	-20.59%	減碼
36	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.4%	-17.80%	減碼
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.4%	-53.92%	減碼
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
41	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	—	EXIT	清倉
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建倉
43	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
44	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	EXIT	清倉
45	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清倉
46	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	—	NEW	新建倉
47	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	—	NEW	新建倉
48	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建倉
49	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
50	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lionsbridge Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lionsbridge Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9945.9萬，分佈在 59 個已申報部位之中。

Lionsbridge Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lionsbridge Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1299.0萬 (13.1%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$659.9萬 (6.6%) 3. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$513.8萬 (5.2%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$495.2萬 (5.0%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$365.4萬 (3.7%)

Lionsbridge Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lionsbridge Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清倉: Ishares Total Return Act ETF (BRTR); 新建倉: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR)

Lionsbridge Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lionsbridge Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 27.9% • Information Technology: 23.3% • Financials: 20.6% • Energy: 18.7% • Communication Services: 6.0% • Utilities: 3.6%

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BankPlus Wealth Management LLC

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產業集中度59.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

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Lionsbridge Wealth Management LLC 13F 持倉總覽（59 檔）

CIK: 0001800533

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$9945.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Lionsbridge Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9945.9萬，季度換手率為 41.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.89
持倉穩定性: 41.31
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.31

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VXF
-53.9%　-US$141.1萬
減碼 GRNY
-17.8%　-US$134.6萬
加碼 PWR
+2.0%　US$121.8萬
減碼 XLF
-20.6%　-US$93.3萬
減碼 RSP
-27.1%　-US$87.6萬
減碼 VXUS
-48.7%　-US$77.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	13.06%	+13.06%	NEW
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	6.64%	+0.06%	+1.90%
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	5.17%	-1.39%	-17.80%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	4.98%	+1.20%	+1.96%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.67%	-0.09%	-1.21%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.03%	+0.18%	-1.46%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.82%	-0.26%	-1.39%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.47%	-0.13%	-3.85%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.39%	-0.43%	-17.30%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.38%	-0.91%	-27.11%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.37%	-0.40%	-15.56%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.36%	-0.66%	-18.19%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.36%	-0.96%	-20.59%
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.33%	-0.11%	-2.87%
15	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	2.24%	+0.33%	+0.99%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	2.22%	+0.65%	+0.81%
17	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-其他	2.17%	-0.17%	-5.86%
18	WULF	Terawulf INC	股票-金融	2.12%	+0.42%	-0.21%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.00%	+0.09%	-1.66%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.80%	+0.16%	+2.29%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.19%	-2.46%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.75%	+0.17%	+16.65%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.67%	-0.17%	-5.52%
24	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.65%	—	-2.25%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.12%	+2.08%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.48%	—	+0.39%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.37%	+3.20%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
29	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.18%	-1.43%	-53.92%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	+0.08%	-1.53%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.07%	—	-2.04%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.07%	-0.13%	-2.14%
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.06%	—	+2.15%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.05%	—	+2.18%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.01%	-0.52%	-31.38%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.86%	-0.78%	-48.73%
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	—	+1.07%
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.73%	+0.29%	+1.45%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.70%	—	+0.28%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.22%
42	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.62%	-0.45%	-41.37%
43	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	0.61%	-0.57%	-48.51%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	—	-9.64%
45	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	+0.43%
46	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.40%	—	+0.75%
47	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.40%	+0.07%	+1.19%
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.37%	+0.07%	+1.62%
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.36%	+0.08%	+31.95%
50	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.35%	—	+2.82%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.17
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$9945.9萬	41	1BIL 2JPIE 3GRNY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.JPIE 3.GRNY 4.PWR 5.JCPB 6.GLD 7.MOAT 8.AGG 9.IJR 10.RSP
2025-12-31	56	US$9884.9萬	12	1JPIE 2GRNY 3SPMO 主要持股2025-12-31 1.JPIE 2.GRNY 3.SPMO 4.PWR 5.JCPB 6.XLF 7.RSP 8.MOAT 9.DIA 10.GLD
2025-09-30	58	US$1.0億	87	1JPIE 2GRNY 3SPMO 主要持股2025-09-30 1.JPIE 2.GRNY 3.SPMO 4.PWR 5.JCPB 6.RSP 7.IJR 8.MDY 9.XLF 10.MOAT
2025-06-30	58	US$1.0億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.QQQ 5.GRNY 6.PWR 7.XLF 8.SPMO 9.MOAT 10.SPY
2025-03-31	60	US$1.1億	100	1BIL 2AGG 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AGG 3.JPIE 4.JCPB 5.JEPI 6.HEQT 7.HELO 8.AAPL 9.EFA 10.LQD
2024-12-31	61	US$1.2億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.JEPI 5.BIL 6.HEQT 7.HELO 8.LQD 9.XLF 10.PWR
2024-09-30	68	US$1.3億	0	1AGG 2JPIE 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.JPIE 3.JCPB 4.MOAT 5.LQD 6.HELO 7.JEPI 8.HEQT 9.XLF 10.PWR
2024-06-30	57	US$1.2億	0	1SPY 2JPIE 3AGG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JPIE 3.AGG 4.MOAT 5.JCPB 6.OMFL 7.JPST 8.JEPI 9.LQD 10.SPGP
2024-03-31	54	US$1.3億	0	1JPIE 2AGG 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.JPIE 2.AGG 3.MOAT 4.SPY 5.JCPB 6.OMFL 7.JEPI 8.JPST 9.LQD 10.TLH
2023-12-31	52	US$1.3億	0	1AGG 2JPIE 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.JPIE 3.RSP 4.JCPB 5.MOAT 6.SPY 7.OMFL 8.BIL 9.MINT 10.JPST
2023-09-30	46	US$1.1億	0	1BIL 2JPST 3MINT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.JPST 3.MINT 4.LDUR 5.MOAT 6.AGG 7.JPIE 8.OMFL 9.QUAL 10.COWZ
2023-06-30	44	US$1.1億	0	1AGG 2SPY 3LDUR 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.SPY 3.LDUR 4.MINT 5.JPST 6.MOAT 7.BIL 8.VOO 9.QUAL 10.MDY
2023-03-31	46	US$1.1億	0	1AGG 2SPY 3BIL 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.SPY 3.BIL 4.JPST 5.LDUR 6.MINT 7.DIA 8.EFA 9.JPIE 10.MOAT
2022-12-31	40	US$1.0億	0	1BIL 2JPST 3MINT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.JPST 3.MINT 4.SH1USD 5.LDUR 6.DIA 7.AGG 8.COP 9.DGRO 10.JEPI
2022-09-30	31	US$6984.0萬	0	1BIL 2SH1USD 3JPST 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SH1USD 3.JPST 4.MINT 5.SCHO 6.USMV 7.COP 8.BSV 9.AAPL 10.PWR
2022-06-30	40	US$8649.8萬	0	1BIL 2SPY 3JPST 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPY 3.JPST 4.SH1USD 5.MINT 6.USMV 7.SCHO 8.MOAT 9.BSV 10.COP
2022-03-31	51	US$8637.7萬	0	1MOAT 2SPY 3USMV 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.SPY 3.USMV 4.SCHO 5.VMBS 6.AAPL 7.IJH 8.COP 9.IJR 10.BSV
2021-12-31	51	US$9308.9萬	0	1MOAT 2USMV 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.USMV 3.QUAL 4.SCHO 5.VMBS 6.AAPL 7.IJR 8.BSV 9.EFA 10.VBR
2021-09-30	53	US$9263.0萬	0	1MOAT 2SH1USD 3USMV 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.SH1USD 3.USMV 4.SCHO 5.QUAL 6.VMBS 7.IJR 8.BSV 9.AAPL 10.EFA
2021-06-30	52	US$9366.3萬	100	1MOAT 2IJH 3USMV 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.IJH 3.USMV 4.IJR 5.SCHO 6.VMBS 7.SH1USD 8.QUAL 9.AAPL 10.BSV
2021-03-31	55	US$1.0億	29	1MOAT 2SPY 3IJH 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.SPY 3.IJH 4.DGRO 5.SCHO 6.VMBS 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.TPL
2020-12-31	51	US$9258.3萬	38	1MOAT 2SPY 3SCHO 主要持股2020-12-31 1.MOAT 2.SPY 3.SCHO 4.IJH 5.DGRO 6.VMBS 7.AAPL 8.MTUM 9.IJR 10.USMV
2020-09-30	44	US$8316.1萬	30	1SPY 2MOAT 3SCHO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MOAT 3.SCHO 4.VMBS 5.DGRO 6.MTUM 7.AAPL 8.USMV 9.BSV 10.QQQ
2020-06-30	44	US$8878.9萬	76	1SPY 2SH1USD 3MOAT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SH1USD 3.MOAT 4.SCHO 5.TFLO 6.SHV 7.VMBS 8.MTUM 9.DGRO 10.USMV
2020-03-31	37	US$8360.1萬	100	1BIL 2SPY 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPY 3.SCHO 4.TFLO 5.SHV 6.VMBS 7.USMV 8.AAPL 9.BSV 10.QUAL
2019-12-31	365	US$1.1億	0	1VOO 2SPY 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPY 3.GSLC 4.USMV 5.IGSB 6.SCHX 7.VCSH 8.MOAT 9.SCHO 10.QUAL

本季持股變動

Lionsbridge Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PWR	Quanta Services INC	+1.2%	+1.96%	加碼
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+0.81%	加碼
3	WULF	Terawulf INC	+0.4%	-0.21%	減碼
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.3%	+0.99%	加碼
5	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	+1.45%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.46%	減碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+16.65%	加碼
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.29%	加碼
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	-1.66%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.53%	減碼
11	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+31.95%	加碼
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+1.62%	加碼
13	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+1.19%	加碼
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+1.90%	加碼
15	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+3.30%	加碼
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	-1.21%	減碼
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-2.87%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.08%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.14%	減碼
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-3.85%	減碼
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-5.52%	減碼
22	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	-0.2%	-5.86%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.46%	減碼
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-1.39%	減碼
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.4%	-54.00%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.20%	加碼
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.4%	-15.56%	減碼
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-17.30%	減碼
29	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.5%	-41.37%	減碼
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	-31.38%	減碼
31	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.6%	-48.51%	減碼
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.7%	-18.19%	減碼
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.8%	-48.73%	減碼
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.9%	-27.11%	減碼
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-1%	-20.59%	減碼
36	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.4%	-17.80%	減碼
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-1.4%	-53.92%	減碼
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
41	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	—	EXIT	清倉
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建倉
43	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
44	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	EXIT	清倉
45	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清倉
46	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	—	NEW	新建倉
47	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	—	NEW	新建倉
48	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建倉
49	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
50	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看