MC
Metatron Capital SICAV plc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2021）
Metatron Capital SICAV plcCIK: 0001718013
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1050.2億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 111
Metatron Capital SICAV plc在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$1050.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.6
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 45.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.17
Metatron Capital SICAV plc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.71% | — | — | — |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.30% | — | — | — |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 4.40% | — | — | — |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.02% | — | — | — |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.17% | — | — | — |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.16% | — | — | — |
| 7 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | — | — | — |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.78% | — | — | — |
| 9 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 1.50% | — | — | — |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.50% | — | — | — |
| 11 | TWTRUSD | Twitter Inc | 股票-其他 | 1.48% | — | — | — |
| 12 | CERNCHF | Cerner CORP | 股票-其他 | 1.45% | — | — | — |
| 13 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | — | — | — |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.22% | — | — | — |
| 15 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.20% | — | — | — |
| 16 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 1.18% | — | — | — |
| 17 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 1.13% | — | — | — |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | — | — |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | — | — | — |
| 20 | CTLTEUR | Catalent Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | — | — |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.02% | — | — | — |
| 22 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 1.01% | — | — | — |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | — | — |
| 24 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.96% | — | — | — |
| 25 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.96% | — | — | — |
| 26 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.94% | — | — | — |
| 27 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.93% | — | — | — |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.93% | — | — | — |
| 29 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | — | — |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.91% | — | — | — |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.91% | — | — | — |
| 32 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | — | — |
| 33 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.91% | — | — | — |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.89% | — | — | — |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | — | — |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | — | — |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.85% | — | — | — |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | — | — |
| 39 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | — | — |
| 40 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | — | — |
| 41 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | — | — |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | — | — |
| 43 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.80% | — | — | — |
| 44 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | — | — |
| 45 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | — | — |
| 46 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工業 | 0.77% | — | — | — |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.77% | — | — | — |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | — | — |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | — | — |
| 50 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.72% | — | — | — |
1–50 of 111
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Metatron Capital SICAV plc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Metatron Capital SICAV plc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1050.2億，分佈在 111 個已申報部位之中。
Metatron Capital SICAV plc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Metatron Capital SICAV plc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$81.0億 (7.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$76.7億 (7.3%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$46.2億 (4.4%)
4. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$31.7億 (3.0%)
5. Pfizer Inc (PFE) — US$22.8億 (2.2%)
Metatron Capital SICAV plc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Metatron Capital SICAV plc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Metatron Capital SICAV plc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Metatron Capital SICAV plc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 23.7%
• Health Care: 18.8%
• Financials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Industrials: 11.5%
• Communication Services: 9.2%
投資風格解析
Metatron Capital SICAV plc的持股風格高度分散、偏好長期持有。
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