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Lightrock Netherlands B.V. SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：SPS COMMERCE INC
Lightrock Netherlands B.V.CIK: 0002041485
趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略
申報總市值
US$5.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 37
Lightrock Netherlands B.V.在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 28.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.14
- 持倉穩定性
- 27.97
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.9
- 多樣化
- 72
- 倉位均衡度
- 94.7
Lightrock Netherlands B.V. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，與其實際揭露的 37 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.53），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 WFG
新建倉 BLKB
減碼 TROX
-2.8% -US$770.2萬
加碼 SPSC
+38.8% US$1046.7萬
減碼 GMED
-19.5% -US$579.7萬
加碼 BC
+73.3% US$803.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 36 大持股（共 37 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 6.92% | +1.67% | +38.83% | |
| 2 | CBT | Cabot CORP | 股票-原物料 | 6.37% | -0.19% | -9.35% | |
| 3 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 5.39% | +0.04% | -5.88% | |
| 4 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 4.39% | +0.77% | -9.66% | |
| 5 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 4.38% | +0.20% | +10.00% | |
| 6 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 4.08% | +0.05% | -0.42% | |
| 7 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.74% | +0.25% | +13.80% | |
| 8 | AYI | Acuity Inc | 股票-工業 | 3.48% | +0.80% | +4.46% | |
| 9 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 10 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 3.32% | +0.12% | +7.63% | |
| 11 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 3.23% | -1.51% | -19.47% | |
| 12 | STRA | Strategic Education Inc | 股票-其他 | 3.18% | +0.69% | +49.72% | |
| 13 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地產 | 3.14% | +0.48% | -4.47% | |
| 14 | BC | Brunswick CORP | 股票-循環性消費 | 2.92% | +1.48% | +73.29% | |
| 15 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 2.84% | -0.58% | -59.35% | |
| 16 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 2.76% | +0.21% | -2.95% | |
| 17 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-循環性消費 | 2.72% | +0.16% | +16.83% | |
| 18 | LNN | Lindsay CORP | 股票-其他 | 2.70% | -0.33% | -7.14% | |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.66% | -0.24% | -18.77% | |
| 20 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 2.66% | +0.48% | -0.11% | |
| 21 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 2.63% | -0.21% | +0.33% | |
| 22 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工業 | 2.60% | -0.19% | +7.40% | |
| 23 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 2.55% | -1.86% | -2.84% | |
| 24 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.46% | +44.67% | |
| 25 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 2.36% | -0.03% | -0.89% | |
| 26 | AVTR | Avantor Inc | 股票-醫療保健 | 2.14% | +0.18% | -1.83% | |
| 27 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 1.50% | +0.12% | -9.67% | |
| 28 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 股票-其他 | 1.42% | -0.58% | -12.91% | |
| 29 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 1.40% | -0.01% | -16.66% | |
| 30 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 1.24% | +0.05% | +1.97% | |
| 31 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.19% | -14.37% | |
| 32 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 1.00% | -0.10% | -7.63% | |
| 33 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 34 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.06% | -10.53% | |
| 35 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 0.82% | -0.01% | -5.25% | |
| 36 | TDC | Teradata CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.07% | -12.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.4%
近4個季度績效
+52%
- 標準差
- +18.3%
- 貝塔係數
- +0.58
- 阿爾法
- +26.8%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化績效
- +43.2%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +5.55
- 斯圖澤指數
- +0.63
- 崔諾比率
- +0.65
- 斯特林比率
- +3.2
- 卡瑪比率
- +12.32
- 資訊比率
- +1.08
- 追蹤誤差
- +17.5%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +79.2%
- 最差12個月
- +52%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.08
- 產業分散度
- +9.2%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.52
- 上檔潛力
- +7.03
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Lightrock Netherlands B.V. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: West Fraser Timber Co LTD (WFG); 新建倉: Blackbaud Inc (BLKB); 清倉: Envista Holdings CORP (NVST); 新建倉: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 清倉: Gentex CORP (GNTX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLKB | Blackbaud Inc | +3.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SPSC | Sps Commerce Inc | +1.7% | +38.83% | 加碼 |
| 3 | BC | Brunswick CORP | +1.5% | +73.29% | 加碼 |
| 4 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AYI | Acuity Inc | +0.8% | +4.46% | 加碼 |
| 6 | JBL | Jabil Inc | +0.8% | -9.66% | 減碼 |
| 7 | STRA | Strategic Education Inc | +0.7% | +49.72% | 加碼 |
| 8 | CUBE | Cubesmart | +0.5% | -4.47% | 減碼 |
| 9 | TNC | Tennant Co | +0.5% | -0.11% | 減碼 |
| 10 | WEX | Wex Inc | +0.5% | +44.67% | 加碼 |
| 11 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.3% | +13.80% | 加碼 |
| 12 | CTRE | Caretrust Reit Inc | +0.2% | -2.95% | 減碼 |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.2% | +10.00% | 加碼 |
| 14 | AVTR | Avantor Inc | +0.2% | -1.83% | 減碼 |
| 15 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +0.2% | +16.83% | 加碼 |
| 16 | ENS | Enersys | +0.1% | +7.63% | 加碼 |
| 17 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.1% | -9.67% | 減碼 |
| 18 | TDC | Teradata CORP | +0.1% | -12.00% | 減碼 |
| 19 | EHC | Encompass Health CORP | +0.1% | -10.53% | 減碼 |
| 20 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | -0.42% | 減碼 |
| 21 | COHU | Cohu Inc | +0.1% | +1.97% | 加碼 |
| 22 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 0% | -5.88% | 減碼 |
| 23 | TRIP | Tripadvisor Inc | 0% | -16.66% | 減碼 |
| 24 | IRT | Independence Realty Trust In | 0% | -5.25% | 減碼 |
| 25 | TOWN | Towne Bank | 0% | -0.89% | 減碼 |
| 26 | CMP | Compass Minerals Internation | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 27 | QDEL | Quidelortho CORP | -0.1% | -7.63% | 減碼 |
| 28 | CBT | Cabot CORP | -0.2% | -9.35% | 減碼 |
| 29 | DAR | Darling Ingredients Inc | -0.2% | -14.37% | 減碼 |
| 30 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | -0.2% | +7.40% | 加碼 |
| 31 | PFSI | Pennymac Financial Services | -0.2% | +0.33% | 加碼 |
| 32 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -0.2% | -18.77% | 減碼 |
| 33 | LNN | Lindsay CORP | -0.3% | -7.14% | 減碼 |
| 34 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | -0.6% | -12.91% | 減碼 |
| 35 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | -0.6% | -59.35% | 減碼 |
| 36 | GNTX | Gentex CORP | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 37 | NVST | Envista Holdings CORP | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 38 | GMED | Globus Medical Inc - A | -1.5% | -19.47% | 減碼 |
| 39 | TROX | Tronox Holdings plc | -1.9% | -2.84% | 減碼 |
| 40 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | -4.3% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Lightrock Netherlands B.V. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lightrock Netherlands B.V. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 37 個已申報部位之中。
Lightrock Netherlands B.V. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lightrock Netherlands B.V. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sps Commerce Inc (SPSC) — US$3505.5萬 (6.9%)
2. Cabot CORP (CBT) — US$3224.5萬 (6.4%)
3. Wintrust Financial CORP (WTFC) — US$2728.6萬 (5.4%)
4. Jabil Inc (JBL) — US$2222.5萬 (4.4%)
5. Akamai Technologies Inc (AKAM) — US$2216.6萬 (4.4%)
Lightrock Netherlands B.V. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lightrock Netherlands B.V. 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: West Fraser Timber Co LTD (WFG); 新建倉: Blackbaud Inc (BLKB); 清倉: Envista Holdings CORP (NVST); 新建倉: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 清倉: Gentex CORP (GNTX)
Lightrock Netherlands B.V. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lightrock Netherlands B.V. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.2%
• Industrials: 12.9%
• Financials: 12.6%
• Real Estate: 11.3%
• Health Care: 9.8%
• Materials: 8.8%
投資風格解析
Lightrock Netherlands B.V.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 43.2%，跑贏 S&P 500 26.8 個百分點；貝塔係數為 0.58（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 28，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPSC（+US$2766.6萬，現達 US$3505.5萬），同時減碼 QDEL（-US$807.7萬，仍持有 US$508.9萬）。
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